بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صناعات الطاقة المتقدمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٤ | ٢٠١ | ٢٢٧ | ٢٢٢ | ١٧٣ | ١٤٠ | ٩٦ | ١٠٠ | ١٤٧ | ١٨٤ | ٢٠٤ | ١٨٨ | ١٩٦ | ٢٠٩ | ١٨٦ | ١٧١ | ١٣٢ | ١٣١ | ١٥٢ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٢ | ١٢٫٧٠ | ٢٫١٣ | ٢٢٫١٧ | ١٨٫٨٢ | ٣١٫٥٦ | ٤٫٣٤ | ٤٧٫٠٤ | ٢٤٫٦٧ | ١٠٫٨٩ | ٧٫٤٥ | ٣٫٨٣ | ٦٫٨١ | ١٠٫٧٧ | ٨٫٥٣ | ٢٢٫٥٥ | ١٫٠٠ | ١٦٫٥٢ | ٢٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٤٠ | ١٥٠٫٢٦ | ١٤٤٫١١ | ١٧٥٫٤٠ | ١٤٥٫٢٣ | ٢١٩٫١٢ | ٨٤٧٫٤٩ | ٧٤٫٤٧ | ١٠٦٫٠٤ | ٢١٤٫٥٩ | ٣٤١٫٧٤ | ٢٢٨٫١٨ | ٣٣٫٩١ | ٣٥٫٦٧ | ٣٣٫٥٢ | ٣٢٫١٣ | ٤٠٫١٧ | ٤٠٫٥٥ | ٥١٫٦٧ | ٧٠٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٤٣ | ٤٨ | ٦١ | ٥٥ | ٤٧ | ٤٩ | ١٨٦ | ١٩٣ | ٢٠٨ | ٢١١ | ٧٤ | ٧٣ | ٦٥ | ٦٧ | ٧٦ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٠ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٩ | ١٢٫٣٥ | ٢٧٫٢٤ | ١٠٫٦٧ | ١٣٫٥٤ | ٢٫٦٦ | ٢٨٢٫٣٣ | ٤٫٢٠ | ٧٫٦٥ | ١٫٢٢ | ٦٥٫٠١ | ٠٫٧٥ | ١١٫٥٦ | ٣٫٨٥ | ١٢٫٤٣ | ٠٫٧٢ | ٢٫٠٢ | ٤٫٩٠ | ٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٥٤ | ٣١٫٩٩ | ٣٠٫٥٨ | ٤٨٫٤٠ | ٤٥٫٩٩ | ٧٣٫٩٠ | ٤٢٨٫٧٧ | ١٣٨٫٠٥ | ١٣٩٫٣٢ | ٢٤٣٫٤٤ | ٣٥٣٫٨٨ | ٨٩٫٣٤ | ١٢٫٦٩ | ١١٫٠٥ | ١٢٫٠٩ | ١٤٫٢٤ | ٢٢٫٨٣ | ٢٢٫٨١ | ٢٣٫٧٢ | ٢٥٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٣٠ | ٢٨ | ٣٨ | ٠ | ٢٥ | ٣١ | ٤٢ | ٨٣ | ٦٢ | ٥٥ | ٣٨ | ٤٤٦ | ٤٤٦ | ٤٤٢ | ٤٤١ | ٣٨٣ | ٣٧٧ | ٣٧٦ | ٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٤ | ٤٫٥٦ | ٣٦٫٠٩ | ١٠٠٫٢٥ | ٢٦٬٢٥٦٫٧٠ | ٢١٫١٧ | ٣٦٫٥٣ | ٩٧٫٠٣ | ٢٥٫١٩ | ١١٫٣٣ | ٣٠٫٧٣ | ١٬٢٧٣٫٩٥ | ٠٫١٠ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢١ | ١٨٦٫٧٦ | ١٫٥٤ | ٠٫١٩ | ٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٥٤ | ٢٢٫١١ | ١٧٫٩٦ | ٣٠٫٣٩ | ٠٫٠٨ | ٣٩٫٦٤ | ٢٧١٫٤٣ | ٣١٫٢١ | ٥٩٫٥٥ | ٧٢٫٣١ | ٩٢٫٠٩ | ٤٦٫٠٢ | ٧٧٫٣٣ | ٧٦٫٠٩ | ٧٩٫٥٤ | ٨٣٫١٧ | ١١٦٫٥١ | ١١٦٫٩٤ | ١٢٧٫٦٥ | ١٤٥٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٨٩ | ١٣٤ | ١٥٧ | ١٢٧ | ١١٩ | ٦٤ | ١١ | ١٣٤ | ١٣٩ | ٨٦ | ٦٠ | ٨٣ | ٥٧٧ | ٥٨٦ | ٥٥٦ | ٥٣١ | ٣٢٩ | ٣٢٢ | ٢٩٥ | ٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٠ | ١٧٫٥٠ | ١٩٫٥٩ | ٦٫٠٠ | ٤٦٫١٩ | ٨٢٫٣٠ | ١٬٢٨٧٫٤٥ | ٣٫٢٦ | ٣٨٫٣٩ | ٣٠٫٣٧ | ٢٣٨٫٦٠ | ٥٩٨٫٦٨ | ١٫٥٤ | ٥٫٠٤ | ٤٫٥٦ | ١٦١٫٩٣ | ١٫٩١ | ٨٫٥٦ | ٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
