بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة ايكون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٣ | ٢٧٣ | ٢٤٢ | ٢٦٢ | ١٠٩ | ٣١ | ١٤٣ | ٩٤ | ٧٧ | ١١٤ | ٨٠ | ٢١٠ | ٨٨ | ٥١ | ٣١ | ١٩٩ | ١٤٧ | ٨ | ٩ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٠ | ١١٫٢٧ | ٨٫٢٧ | ٥٨٫٣٨ | ١٢٨٫٧٨ | ٣٥٥٫٥٢ | ٣٤٫٥٣ | ١٧٫٥٨ | ٤٧٫٢٢ | ٢٩٫٥٣ | ١٦٢٫٥٤ | ٥٧٫٩٥ | ١٥٧٫٧٥ | ٣٩٫٥٦ | ٥٤٤٫٥٣ | ٢٦٫٠٨ | ٩٤٫٨٣ | ٢١٥٫٨٦ | ٢٥١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٧٫٢٠ | ١٬١٣٧٫٦١ | ١٬٧٥٧٫٠٧ | ٦٣٨٫٦٤ | ٤٣٠٫٩١ | ٢٥٫٠١ | ٩٥٫٨٠ | ٣٧٠٫١٤ | ١٢٠٫٤٧ | ٧٣٫١١ | ١٠٦٫٧٠ | ١١٧٫٦٧ | ١٥٩٫٨٦ | ١٩٫٠٢ | ٤١٫١٠ | ١٤١٫٣٦ | ١٩٩٫٦٥ | ٣٫٦٦ | ١٨٫٣٩ | ٨٣٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١١ | ١٨٩ | ١٢٢ | ١١٨ | ١٠٢ | ٤٠ | ٣٧ | ٤٣ | ٥٦ | ٣٥ | ٢٣ | ١٧٩ | ٣٣٥ | ٣٦١ | ٣٣٧ | ١٤٧ | ١٠١ | ١٦٠ | ١٧٣ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٥٦ | ٣٥٫٦٦ | ٣٫١٠ | ١٣٫٩٠ | ٦١٫٠١ | ٥٫٣٧ | ١٥٫٨١ | ٣٠٫٠٢ | ٣٧٫٨٤ | ٣٣٫٦٩ | ٨٧١٫٠٨ | ٨٦٫٥٩ | ٧٫٧٥ | ٦٫٦٩ | ٥٦٫٤٢ | ١٦٨٫٨٩ | ٥٧٫٩١ | ٨٫٤٩ | ٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٣٢ | ٧٨٩٫١٨ | ٨٨٣٫٨٠ | ٢٨٧٫٥١ | ٤٠١٫٣٠ | ٣١٫٥٥ | ٢٥٫١١ | ١٧١٫٦٠ | ٨٨٫١١ | ٢٢٫٥٧ | ٣١٫٠٠ | ١٠٠٫٤١ | ٦٠٥٫٣٢ | ١٣٤٫٣٣ | ٤٤٨٫٢٣ | ١٠٤٫٢٥ | ١٣٧٫٢١ | ٧٦٫٨٢ | ٣٦١٫٧٣ | ٤٨٩٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣١ | ١٠٧ | ١٢٦ | ٩٦ | ٢٩ | ٥٢ | ٣١ | ١٠٩ | ٦٣ | ١٢ | ٢٢ | ١٥٠ | ٣٠١ | ١٤٢ | ٢٩٢ | ٢٠٨ | ٢٧ | ٥٨ | ١٣٣ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٦ | ١٧٫٠٨ | ٢٣٫٧٨ | ٦٩٫٨٠ | ٨٠٫٨٥ | ١٦٠٫١٥ | ٢٤٧٫٥٣ | ٤٢٫١١ | ١١٨٫٧٥ | ٢٨٨٫٢١ | ٧٧٠٫٧٨ | ١٠٠٫٦٨ | ٥٢٫٧٩ | ١٠٥٫٨١ | ٢٨٫٨٦ | ١١٣٫٢٢ | ٣١٢٫٠٤ | ٣٢٨٫٣١ | ٣٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٨٧ | ٤٤٧٫٠٤ | ٩١١٫٠٩ | ٢٣٣٫١٤ | ١١٤٫١٤ | ٤١٫٦٣ | ٢١٫٠٦ | ٤٣١٫٨٥ | ٩٨٫٧٢ | ٧٫٦٣ | ٢٩٫٧٤ | ٨٣٫٨١ | ٥٤٣٫٣٨ | ٥٢٫٨٤ | ٣٨٨٫٨٧ | ١٤٧٫٦٢ | ٣٧٫٣٠ | ٢٨٫٠٤ | ٢٧٧٫٨٥ | ٤٨٦٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٩١ | ٢٤ | ١٤ | ٤١ | ٢٥ | ١٢٦ | ١٤٩ | ٢٥ | ٦٤ | ١٥٥ | ٧٥ | ١٧٩ | ٥٥ | ٢٦٩ | ٧٥ | ١٤١ | ٧٤ | ٢٠٨ | ٤٨ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٤٤ | ٤٢٫٥٥ | ٣٩٧٫٨٧ | ١٦١٫٦٩ | ٣٩٥٫٨٥ | ١٨٫٩٢ | ٨٣٫٠٦ | ١٥٣٫٢٢ | ١٤٢٫٥٩ | ٥١٫٧١ | ١٣٨٫٠٧ | ٦٩٫٠٥ | ٥٨٥٫٥٣ | ٧٢٫٠٣ | ٨٧٫٣٩ | ٤٧٫٦٦ | ٣٨٢٫٠٣ | ٧٦٫٩٦ | ٢٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
