بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألت إنرجي أكويزيشن - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٧ | ٦٫٠٢ | ١٨٫٨٧ | ٢٧٫١٢ | ١٤٫٧٢ | ٧٨٫٦٧ | ٥٫٨٣ | ٢٫٥٨ | ٠٫٧٥ | ٢٥٫٠٩ | ٤٫٥٠ | ١١٫٣٥ | ٤٫٧٢ | ١٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢٠ | ٢٩٣٫٣٠ | ٤١٥٫٧٧ | ٨٢٩٫٩٣ | ٢٠٢٫٠١ | ٣١٢٫١١ | ٨٦٣٫٥١ | ١٬٨٣٦٫٣٠ | ١٬٨٦٧٫٢٦ | ٢٧٬٨٥٥٫٩٤ | ٢٬٩٦٩٫٧٩ | ٢٨٬٨٢٨٫٩٣ | ٣٬١٢٣٫٢٦ | ٢٬٢٢٠٫٦١ | ١٬٢٦١٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٦ | ٢٥٦ | ٢٥٦ | ٢٥٦ | ١ | ١ | ٢٢٤ | ٢٢٤ | ٢٢٤ | ٢٢٤ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٨ | ١٠٠٫٢٤ | ١١٫٩٢ | ٣٢٬٢٢١٫١٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٩٥٫٥١ | ٢٫٠٥ | ٢٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٧٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٩٥٧٫٧١ | ٤٤٬٥٠٠٫٣٥ | ٥٩٬٤٨٨٫٣٧ | ٩٩٬٨١٧٫٩٥ | ٨٠٫٧٢ | ١٦٣٫٦٨ | ٨١٬٩٢٣٫٢٩ | ١٦٤٬٦٤١٫١٤ | ١٦٣٬١٢٤٫٢٦ | ٢٬٤٥١٬٠٢٢٫٧٨ | ١٥٬٦٧٢٫٠٠ | ١٤٢٬٥٩٧٫٥٥ | ١٧٬٠٤٧٫١٢ | ١١٬٥٧٤٫٧٧ | ٢٬١٩٤٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٨ | ٢٥٨ | ٢٥٨ | ٢٥٨ | ٠ | ٠ | ٢٢٢ | ٢٢٢ | ٢٢١ | ٢٢١ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ | ٩٩٫٩٤ | ٢٥٫٧٣ | ١٠٨٬٨٦٢٫٥٥ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٩ | ٩٦٫٣٥ | ٢٫٩٠ | ٠٫٩٥ | ٠٫٧١ | ٨٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬١٧٢٫٩١ | ٤٤٬٨٩٣٫٦٥ | ٦٠٬٠٠٤٫١٤ | ١٠٠٬٧٤٧٫٨٧ | ٢١٫١٥ | ٤٨٫١٩ | ٨١٬١٦٠٫١٤ | ١٦٢٬٩٠٥٫٦٢ | ١٦١٬٣٥٧٫٠١ | ٢٬٤٢٣٬٠٦٦٫١٤ | ١٢٬٦٠٢٫٢٢ | ١١٣٬٦٦٨٫٦٣ | ١٤٬٠٢٣٫٨٦ | ٩٬٤٥٤٫١٦ | ١٬٠٣٣٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١٦ | ٢٥٫٢١ | ٤٠٫٤٥ | ٣٩٩٫٤٤ | ٤٤٫٨١ | ٣٥٫٤٢ | ٥٠٫٢٣ | ٠٫٨٨ | ١٠٦٫٦٥ | ٦٠٢٫٦١ | ٨٩٫٢٤ | ٩١٨٫٢٤ | ٤٧٫٢٨ | ٤٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
