بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أديتون للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٠ | ١٦٢٫٨٧ | ١٤٣٫٣٠ | ٣٤٫٢٥ | ٥٣٫٣٧ | ٠٫٠٧ | ٢٥٫٤٥ | ١٦٫١٦ | ٥٦٫٩٣ | ٤٤٫٧٣ | ١٠٫٣٦ | ١٣٫٢٢ | ٢١٫١٩ | ٢١٫٧٧ | ٤٧٫٦٤ | ٢٩٫٨٨ | ٦٤٫٤٨ | ١٧٫٠٤ | ٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٣٤ | ٢٢٤٫٧٥ | ٥٫١٤ | ٢٠٫٢١ | ٥٥٫٨٩ | ٢١٥٫٣١ | ٢٧٫٩٢ | ٣٢٫٦١ | ٥٦٫٦٩ | ٦٥٫٢٩ | ٨٤٫٦٤ | ١٬١٢٠٫٦٨ | ٨٥٣٫٤٧ | ٩٦٠٫٢٠ | ١٢٥٫٢٣ | ٢٧٫٣٦ | ٧٫٣٩ | ٤٣٫٦١ | ٢٧٫٥٠ | ٤٥٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٨٠ | ٢٥٩٫٤٢ | ٢٨٠٫٤٨ | ٧٤٫٢٩ | ٢٠٫٧٤ | ٨٫١٥ | ٣٥٫٨٧ | ٥٨٫٣٨ | ٨٠٫٥٢ | ١٫٦٤ | ١١٢٫٤٣ | ٥٦٫٨٨ | ١٧١٫٢٨ | ٢٢٦٫٨٧ | ١٣٢٫٠٧ | ١٬٣٨٤٫٩٢ | ٢٬٠٦١٫٠٥ | ٣٦٫٤١ | ٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٤٫٦٨ | ٢٩٣٫٠٠ | ٩٫١٦ | ٥٦٫٣٤ | ٢٠٢٫٢٥ | ٦١٣٫٣٧ | ٧٣٫١٠ | ٧٣٫٤٥ | ٦٣٫٣٨ | ٣٣٫٠١ | ٧٨٫٧٠ | ١١٧٫٣٥ | ١٦١٫٥٨ | ١٠٦٫٩٢ | ٢٢٫٦٢ | ١٫٠٧ | ٣٫٣١ | ٢٥٦٫٩٣ | ٨٨٫٠٥ | ١٤٢٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٩ | ٩ | ٩ | ٧ | |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٦٨ | ٣٬٥٥٩٫٦١ | ٠٫٤٦ | ٠٫٨٠ | ٠٫٦٨ | ٩٨٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٣١١٫٧٥ | ١٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٩٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٧٫٠٧ | ٣٥٠٫٨٥ | ١١١٫٦٨ | ١٧٩٫٧٠ | ٣٧٣٫١٢ | ٩٤٣٫٦٠ | ٢٫٤١ | ٣٫٧٨ | ٧٫٨٣ | ٩٨٫٧٨ | ١٬١٨٥٫١٩ | ١٬٠٤٠٫١٥ | ٩٦٥٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٨٫٤٧ | ١١٠٫٠٠ | ٤٠٠٫٤٧ | ٢١٥٫٨١ | ٢٨٧٫٩٥ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٩ | ٦ | ٣ | ١ | ٨ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٨ | ٢ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٧ | ١١٬٥٩٦٫٧٥ | ٣٨٫١٤ | ٥١٫٤٥ | ٦٠٫١٩ | ٨٧٠٫٦٦ | ٣٦٫١٧ | ٥١٫٧٨ | ٦٢٫٦٠ | ٥٧٫٣٧ | ٩١٫٦٧ | ٢١٣٫٩٤ | ٢٠٧٫٧٢ | ٤٩٩٫٨٤ | ٧٧٥٫٨٢ | ٣٨٠٫٨٧ | ٧٢٫١٣ | ٨٥٫٥٧ | ٤٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
