بيان التدفق النقدي (TTM)
أندرو بيلر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٥٢ | ٤١ | ٢٦ | ٣٠ | ٢١ | ١٦ | ٢١ | ٥ | ١ | ١٤ | ٢٠ | ٢٤ | ٤٨ | ٣٨ | ٤٠ | ٤٩ | ٥٨ | ٦٠ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٩ | ٢٠٫٣١ | ٣٧٫٣٤ | ١٧٫١٥ | ٢٩٫٠٨ | ٢٧٫١٧ | ٣٤٫٢٠ | ٧٧٫٧٧ | ١١٦٫٧٩ | ١٬٨٦١٫٠٨ | ٤٦٫٦٥ | ٢٠٫٠٤ | ٩٩٫٠٧ | ٢٠٫٩٢ | ٤٫٠٥ | ٢٣٫٨٩ | ١٧٫٥٨ | ٤٫١٨ | ٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٠٫٦٦ | ١٬٥٠٢٫٣٤ | ٢٣٩٫٣٣ | ١٬١٦٠٫٤٣ | ١٬٠٨٢٫٧٨ | ١٬٥٤٤٫٢٨ | ٣٦٫٨٧ | ١٤٫٤٦ | ١٬٠٦٠٫٤٥ | ١٬٤٨٨٫٥٦ | ٦٩٢٫٩٦ | ١٬٦٨٠٫٠٣ | ٨٠٦٫٢٠ | ١٬٤٠٦٫١٥ | ١٬١٥٤٫١٩ | ١٬٣٠٣٫٨٨ | ||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ٢٥ | ٣٧ | ٣٤ | ٢٦ | ٢٥ | ١٤ | ١٤ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ١٧ | ١٩ | ١٦ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ١٩ | ١٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٣ | ٤٥٫٦٩ | ٨٫١٣ | ٢١٫٥٣ | ٤٫٣٩ | ٤٣٫٩٨ | ١٫٠١ | ٤٥٫٥٨ | ٠٫٦٩ | ١٫٣١ | ١٣٫٩٦ | ٨٫٥٧ | ١٦٫٧٣ | ٦٫٢١ | ١٧٫٢٦ | ٠٫١٦ | ٧٫٦٣ | ٦٫١٩ | ٢٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٥٫٠٩ | ١٬٣٣٥٫٠٠ | ٢٠٨٫٨٥ | ١٬٣٦٥٫٠٩ | ٩٧٩٫٧٢ | ١٬٠٥١٫٧٣ | ١٦٤٫٤٩ | ٣٨١٫٤٠ | ١٬٥٦٧٫٧٧ | ١٬٢٩١٫١٤ | ٥٤٣٫٦٢ | ٥٥١٫٣١ | ٣٥٣٫٦٥ | ٤٩٨٫٦٥ | ٣٧٤٫٦٧ | ٢٨٤٫١٠ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٣ | ٢ | ٨ | ٩ | ٦ | ٣ | ٥ | ٣ | ١٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٣٠ | ٢٣ | ١٧ | ٣٥ | ٣٤ | ٤٣ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٠ | ٩١٫٩٧ | ٥٢٣٫٣٣ | ١٢٫٣٨ | ٣٥٫٨٩ | ١٥٢٫٠٢ | ٨١٫٩١ | ١٦٥٫٤٨ | ٣٥٨٫٨٦ | ٦٦٫٩٤ | ١٧٦٫٢٨ | ٥٧٫٢٢ | ١٬٦١١٫٩٥ | ٢١٫١٢ | ٢٥٫٥١ | ١٠٢٫٩٩ | ٣٫٣٩ | ٢٥٫٢٣ | ٢٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٥٫٥٧ | ٦٧٫٣٤ | ٦٩٫٥٢ | ٣٠٤٫٦٦ | ٢٠٣٫٠٦ | ٣٩٢٫٥٥ | ٢٧٫٦١ | ٢٩٥٫٨٥ | ٤٠٧٫٣٢ | ٢٩٧٫٤٢ | ٤٩٫٣٤ | ١٬٠٢٨٫٧٢ | ٣٥٢٫٥٥ | ١٬٠٠٧٫٥٠ | ٦٧٩٫٥٢ | ١٬١١٩٫٧٨ | ||||
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٠ | ١٣ | ٢ | ١ | ١ | ١٣ | ٥ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٥ | ٣ | ٥ | ٥ | |||
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٥ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٨٥٫٣٧ | ١٧٨٫٠٥ | ١٩٤٫١٠ | ١٬٠٣٠٫٨٥ | ٥٧٫١٧ | ٧٥٫٩٩ | ٤٫٤٧ | ٣٥٧٫٨٦ | ١٧٫٨٩ | ١٧١٫٠٣ | ٢٤٣٫٢٥ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
Source: Capital IQ
