بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Advantage Solutions Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١١ | ٣٤٦ | ٣٢٥ | ١٦٧ | ١٥٧ | ١٢٦ | ٧٢ | ١٠٠ | ١٠٧ | ١٠٥ | ١٨٨ | ١٩٦ | ٢٢٠ | ٢٢٨ | ١٧٦ | ١٦٨ | ١٢٦ | ٩٣ | ٦٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣١ | ٦٫١٠ | ٤٨٫٤٩ | ٦٫٣٠ | ١٩٫٥٩ | ٤٢٫٧٣ | ٣٨٫٦٨ | ٦٫٨١ | ٢٫٠٣ | ٧٩٫٨٤ | ٤٫٢٣ | ١٢٫١٦ | ٣٫٨١ | ٢٢٫٩٦ | ٤٫٨١ | ٢٤٫٩٤ | ٢٥٫٩٨ | ٣٢٫٤٩ | ٩٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٦٣ | ١٬٦٥٠٫٩٧ | ٤٠٢٫٨٣ | ٥٨٫٧٨ | ٤٩٫٠٦ | ٣٢٠٫٣٥ | ٢١٩٫٤١ | ٢٣٠٫٠٣ | ١٥٢٫٤٣ | ٢٥٧٫٥٩ | ٦٧٦٫٨٠ | ٤٠٤٫٧٤ | ٢٩٩٫٨١ | ١٦٬٥٤٥٫٤٠ | ٤٦٥٫٨٤ | ٣٬٧٨٣٫١٨ | ٣٧٩٫٨١ | ١١١٫٤٣ | ٧٣٠٫٤٠ | ٢٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦ | ٩٩ | ٥٨ | ٦٦ | ٩١ | ٧٦ | ٦٩ | ١٣٢ | ١١٣ | ١٠٦ | ١٠٩ | ٣٠ | ٢٦ | ٥١ | ٢٦ | ٦٦ | ١٧٦ | ٢٠٦ | ١١٩ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٢ | ٤٠٫٩٧ | ١٢٫٢٠ | ٣٨٫١٤ | ١٦٫٢٧ | ٩٫٢٨ | ٩١٫٢٨ | ١٤٫٣٢ | ٥٫٩٠ | ٢٫٣٤ | ٧٢٫٢٠ | ١٣٫٩٧ | ٩٤٫٥٣ | ١٥١٫٩٠ | ١٥٢٫٢٦ | ١٦٦٫٧٥ | ١٧٫٠١ | ٤٢٫٥٧ | ٣٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٢٦ | ٤٧٢٫٧٧ | ٧٢٫٥١ | ٢٣٫٠٥ | ٢٨٫٣٦ | ١٩٢٫٨٤ | ٢٠٩٫٢٣ | ٣٠٢٫٥٤ | ١٦٠٫٨٢ | ٢٦١٫٠٢ | ٣٩٠٫٢٦ | ٦٢٫٢٥ | ٣٥٫٣٧ | ٣٬٦٥٧٫٨٦ | ٦٩٫٣٨ | ١٬٤٩٣٫٣٦ | ٥٣٢٫٨١ | ٢٤٧٫١٠ | ١٬٣٧٧٫٩٤ | ١٣٦٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ٢٣٠ | ٣٥٦ | ٣٩٦ | ٣٩٠ | ٨٦ | ٣٤ | ٣ | ٥٠ | ٣١ | ٤٧ | ١١٨ | ١٢٣ | ١٧٨ | ٢٣٨ | ٢٣٦ | ٢٧١ | ٢١١ | ١٦٧ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٣٫٥١ | ٥٤٫٦٠ | ١١٫١٦ | ١٫٥٠ | ٧٧٫٨٥ | ٦٠٫٨٣ | ٩١٫٠٤ | ١٬٥٥٧٫٤٦ | ٣٧٫٥١ | ٤٨٫١٩ | ١٥٢٫٦٦ | ٥٫١٠ | ٤٤٫٤٥ | ٣٣٫٦٤ | ١٫٠٧ | ١٤٫٨٤ | ٢١٫٩٥ | ٢١٫١٦ | ٢٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٥٨ | ١٬٠٩٩٫٠٥ | ٤٤١٫٥٠ | ١٣٩٫٠٢ | ١٢١٫٩٧ | ٢١٩٫٤٣ | ١٠٢٫٨٠ | ٦٫٩٧ | ٧١٫٦٣ | ٧٧٫٢٠ | ١٦٧٫١٥ | ٢٤٢٫٣٢ | ١٦٨٫٢٢ | ١٢٬٩١٧٫٨٩ | ٦٣٠٫٨٩ | ٥٬٣٢٥٫٢٢ | ٨١٨٫٠٠ | ٢٥٣٫٠٥ | ١٬٩٣٧٫١٧ | ٢٢٨٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٣٠٦ | ٢١ | ٨١ | ٢٨٤ | ٣١٩ | ٣٩ | ٣٣ | ٤٣ | ٧٠ | ٤١ | ٢٨ | ٤٨ | ٧٣ | ١ | ٣٨ | ٤ | ٣٣ | ٨٤ | ٩ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫١٥ | ٤٨٤٫٨٦ | ٢٥٣٫٠١ | ١٢٫٢٧ | ٨٧٫٦٩ | ١٦٫٣٩ | ٣٢٫٢٨ | ٦١٫١٨ | ٤٢٫٠٣ | ١٦٨٫٤٥ | ٧٤٫٢٨ | ٥١٫٤١ | ٩٨٫١٢ | ٢٬٨٣٦٫٢٨ | ٨٨٫٢٨ | ٨٤٧٫٦٤ | ١٥٢٫٣١ | ٨٩٫٧٠ | ٧٣٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
