بيان التدفق النقدي (TTM)
شبكات أدتران SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ٩٧ | ١١٣ | ١٠٧ | ١١٠ | ١٢٣ | ٨٣ | ٥٨ | ٣٠ | ١٥ | ٣٩ | ٤٢ | ٥٤ | ٤٥ | ٥٨ | ٧٣ | ٧٥ | ٦٣ | ٥٥ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٥ | ١٦٫٦٠ | ٥٫٤٠ | ٣٫١١ | ١١٫٥٥ | ٣٢٫٥٩ | ٣٠٫٢٧ | ٤٧٫٩٤ | ٥٠٫٨١ | ١٦٥٫١٤ | ٧٫٦٥ | ٢٦٫٩٤ | ١٥٫٥٧ | ٢٨٫٤٧ | ٢٥٫٩٩ | ٢٫١٦ | ١٥٫٩٩ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫٩٥ | ٩١٤٫٨٩ | ٤٣٠٫٥٦ | ٦١٤٫٥٣ | ٣٤٢٫٩٢ | ٢٧٩٫٤٥ | ١٬٣٧١٫٥١ | ٢٦٥٫٣١ | ٧٧٫٠٧ | ٢٩٫٣٥ | ٦٨٢٫٧٦ | ٢٩٠٫١٩ | ٢٤٦٫٥٠ | ١٦٢٫٧٠ | ١٨٦٫٧٢ | ١٬٠٣١٫٨٩ | ١٬٤١١٫٥٢ | ١٬٧٩٤٫١١ | ١٬٠٣١٫٩٠ | ٦٥٣٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٥٨ | ٥٣ | ٥٦ | ٥٧ | ٦٤ | ٧٤ | ٦٩ | ٧٢ | ٧٣ | ٦٧ | ٧٠ | ٧٣ | ٧٢ | ٨٣ | ٩٣ | ٩٤ | ٨١ | ٧٠ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٣ | ٨٫٨٦ | ٥٫٠٥ | ٢٫١٧ | ١٢٫٦٠ | ١٥٫١١ | ٦٫١١ | ٣٫٦٤ | ١٫٥٠ | ٨٫٧٢ | ٥٫١٢ | ٣٫٥٠ | ١٫٠٧ | ١٥٫٠٩ | ١٢٫٦٨ | ٠٫٩٩ | ١٣٫٤٧ | ١٣٫٩٨ | ١٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٠١ | ٥٤٩٫٥٨ | ٢٠٢٫١٦ | ٣٢٠٫٤٠ | ١٧٧٫١٦ | ١٤٥٫٧٢ | ١٬٢٢١٫٢٣ | ٣١٨٫١٢ | ١٨٣٫٩٨ | ١٤٤٫٥٩ | ١٬١٥٧٫٩٤ | ٤٨٠٫٥٩ | ٣٣٢٫٨٣ | ٢٥٧٫٤٣ | ٢٦٤٫٦٦ | ١٬٣٠٨٫٠٩ | ١٬٧٦٨٫٨٥ | ٢٬٣١٥٫٧٩ | ١٬٣٢٠٫٦٥ | ٨٢٧٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٢ | ٢١ | ١٥ | ١٥ | ١٢ | ٠ | ٥ | ٢٠ | ١٤ | ١ | ٠ | ٧ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٠٧ | ٢١٫١١ | ٠٫٠٦ | ٣٥٫٧٠ | ٢٨٫٩٥ | ٢٫٢٥ | ١٩٫١٤ | ١٠٢٫٢٦ | ١٬٨٥٢٫١٧ | ٢٨٠٫٠٣ | ٣١٫٥٨ | ١٠٨٫٤٣ | ٨٦٫٣٧ | ٣٬٩٧٣٫٢٩ | ٢٩٤٫٣٦ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ | ٣٦٫٤٨ | ٥٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٢٥ | ٢٥٢٫٠٨ | ١٢٣٫٢٢ | ١٨٥٫٧٨ | ٦٤٫٦٤ | ٣٣٫٥٥ | ٢٤٩٫٧٩ | ٥٦٫٠٤ | ٠٫٧١ | ١٠٫٦٦ | ٣٥٥٫٤٢ | ٩٦٫٠١ | ٥٫٤٢ | ٠٫٥٨ | ٢١٫٠٠ | ١٧٩٫٠٤ | ٢٣٧٫٩٦ | ٣٥٧٫٣١ | ١٥٠٫٤٧ | ٤٧٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١١ | ٢٦ | ١٧ | ٣٢ | ٤٤ | ٦ | ٢٢ | ٣٩ | ٥١ | ٦ | ١٥ | ٢٢ | ٢٨ | ٣١ | ٧ | ٥ | ٤ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٨ | ١٤٧٫٧٦ | ٣٣٫٧٢ | ٨٤٫٧٨ | ٣٦٫٨٩ | ١١٣٫٧٤ | ٢٦٠٫٤٥ | ٧٩٫٢١ | ٢٩٫١٥ | ٨٨٫٦٠ | ١٥٣٫٢٩ | ٤٩٫٤٤ | ٢٧٫٩١ | ١١٫٩٥ | ٧٧٫٢٠ | ٢٥٫٣٢ | ٣٣٫٩٠ | ٥٠٫٨٤ | ٣٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
