بيان التدفق النقدي (TTM)
تقدم ZincTek المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٧٤ | ١١٫٨٦ | ١٠٫٦٠ | ٧٣٫٠١ | ٢٧٠٫٤٨ | ١٧٦٫٢٩ | ٢٣١٫٠٨ | ٣٧٫٩٩ | ٢٧٫٥٣ | ٢٧٫٥٩ | ٢١٫٦٢ | ٣٫٢٣ | ٣٫٣٤ | ٢٢٫٩٣ | ٢٩٫٧٥ | ١٫١٨ | ١٫١٧ | ٨٫٣٦ | ٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٬٦٠٠٫٠٠ | ١٬١٩٧٫٨٧ | ٣٬٥٤٧٫٨٩ | ٨٤٤٫٢٤ | ١٧٩٫٤٧ | ٢٥٢٫٣٦ | ٩٩٫٥٩ | ١٣٠٫٩٩ | ٣٣١٫٢١ | ٢٬٥٢١٫٢٤ | ٨١٤٫١١ | ٤٣٩٫٤٦ | ٧٣٥٫٦٨ | ٢٬٦٣٣٫٧٦ | ١٬٩٩٨٫١٢ | ١٬٣٨٢٫١٠ | ١٬٢٥٥٫١٢ | ١٬١٥١٫٧٦ | ١٬٨٦٠٫٣٠ | ٥٧٤٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٢ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٥٫٣٨ | ٥٫٦٩ | ١٩٫٩٥ | ٢٤٫٩٣ | ٩٫٦٢ | ٨٫٧٨ | ١٧٫٥٩ | ١٤٫٩٦ | ١٩٫٣٥ | ٢٤٫٠٠ | ١٫٥٦ | ١٫٥٤ | ٥٫٠٧ | ٥٫٣٤ | ١٤٫١٤ | ١٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٠٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٬٢٨٨٫٣٠ | ١١٬٣٦٩٫٠١ | ٢٬٤٤٩٫٠٩ | ١٬٨٢٥٫٠٦ | ١٬٤١٩٫٦٩ | ٥٨٧٫٨٨ | ١٧٥٫٣٢ | ٣٥٢٫١٩ | ٢٬٢٨٦٫٧٣ | ٦٨٠٫٥٢ | ٣٤٧٫٢٢ | ٤٨٤٫٤٤ | ١٬٣٦٣٫٦٩ | ١٬٣٦٣٫٣٢ | ١٬٣٦٢٫٩٦ | ١٬١٦١٫٢٢ | ٩٩٦٫٩٨ | ١٬٢٧٦٫٠٣ | ٣٠٥٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٤ | ٨٫٦٠ | ٩٫٤١ | ٣٠٫٤١ | ٢٣٫٣٢ | ٢٧٫٦٦ | ٣٨٫٢٤ | ٥٤٫٢٦ | ١١٨٫٦٣ | ٥٨٦٫١٨ | ٨٥٫٤٣ | ٥٫٦١ | ٥٫٣١ | ٤٥٫٥١ | ٨٣٫٥٣ | ٨١٫٣٥ | ٤٤٫٨٦ | ٢٧٫٥١ | ٢١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٥٬٨٠٠٫٠٠ | ٣٬١٩٠٫٤٣ | ٧٬٧٢١٫١٣ | ١٬٥٠٤٫٨٥ | ١٬٥٤٥٫٥٨ | ١٬٥٧٢٫٠٥ | ٥٨٨٫٢٩ | ١٤٤٫٣٤ | ١٢٠٫٩٨ | ١٣٤٫٥١ | ٢٣٣٫٥٩ | ١٩٢٫٢٥ | ٣٥١٫٢٥ | ١٬٣٧٠٫٠٦ | ٧٣٤٫٨٠ | ١١٩٫١٤ | ١٩٣٫٩١ | ٢٥٤٫٧٧ | ٤٨٤٫٢٧ | ١٦٨٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٬٧٠٠٫٠٠ | ١٣٧٫٧٧ | ٣٦٤٫٧٩ | ٢٦٫٩٧ | ٢١٫٢٤ | ٢٩٣٫٣١ | ١٥١٫٧٣ | ٤٥٫٤٣ | ٨٣٫٢٥ | ٤٩٥٫١٣ | ١٢٥٫٣١ | ٤٢٫٢٠ | ٧٣٫٠٠ | ١٫٥٩ | ١٫٥٧ | ١١٫٤٢ | ١٠٫٢٥ | ١٦٧٫٠٩ | ٢٤٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
