بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أدفيروم للتكنولوجيا الحيوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢ | ٧٩ | ٨٨ | ١٠٥ | ١٠٤ | ١٠٨ | ١١٤ | ١٠٩ | ١١٥ | ١٠٨ | ١٠٢ | ٩٦ | ٨٨ | ٩١ | ٩٢ | ٨٨ | ٨٦ | ٩٢ | ١١٢ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٨ | ١٠٫٩٦ | ١٩٫٣٣ | ٠٫٧١ | ٣٫٤٤ | ٦٫١٤ | ٤٫٤٠ | ٥٫٤٩ | ٦٫٣٦ | ٦٫٠٣ | ٥٫٥٤ | ٨٫٢٣ | ٣٫٢٤ | ٠٫٩٢ | ٣٫٧١ | ٣٫١٦ | ٨٫٠٩ | ٢١٫١٢ | ١٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬١٣٧٫٢٦ | ٢٬٢٨٣٫٠٧ | ١٠٧٫٣٥ | ٤١٦٫٢٤ | ٢٩٤٫١٣ | ٤٠٣٫٤٨ | ٢٦٦٫٤٧ | ٢٦٨٫٢٤ | ٢٣٧٫١٣ | ٣١٥٫٧٢ | ٤٥٩٫٦١ | ٤٩٢٫٩٣ | ٤١٧٫٦٣ | ١٬٥٠٤٫٥٠ | ١١٢٫٥٢ | ٥٧١٫٣٥ | ٦٤٨٫٥٨ | ٦٤٤٫٤٢ | ١١١٫٤٩ | ١٥٤٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١١ | ٢٨٠ | ٢٠٣ | ٧٦ | ٦٦ | ٧٩ | ١٥٧ | ١٤٩ | ١٦٣ | ١٤٢ | ٧٩ | ١١٥ | ١٠٩ | ٩٧ | ٥٣ | ١٦ | ٤٨ | ٤٢ | ١١ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٠ | ٢٧٫٦٠ | ٦٢٫٣٢ | ١٨٦٫٨٧ | ١٨٫٥٣ | ٩٨٫٨٥ | ٤٫٥٠ | ٩٫٣٠ | ١٣٫٢٥ | ٤٤٫٣٥ | ٤٦٫٠١ | ٥٫٣٦ | ١١٫١١ | ٤٤٫٩٧ | ١٣٠٫٠٨ | ١٩٦٫٧١ | ١١٫٩٦ | ١٢٧٫٢٦ | ٢٩٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٬٤٦٣٫٧٩ | ٨٬٠٦٧٫٠٠ | ٢٤٧٫٥٠ | ٣٠٣٫٠٦ | ١٨٧٫٣٦ | ٢٩٤٫٥١ | ٣٦٤٫٣٨ | ٣٦٦٫٤٢ | ٣٣٥٫٦١ | ٤١٣٫٩٥ | ٣٥٦٫٨٨ | ٥٩١٫٦٥ | ٥١٦٫٩٤ | ١٬٦٠٣٫٣٦ | ٦٥٫٣٩ | ١٠٣٫٧٢ | ٣٦٠٫٧٤ | ٢٩١٫٩٥ | ١١٫٣٧ | ٥٣٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٢ | ٣٥٦ | ٢٠٩ | ٢٠٧ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٠ | ٤١٫٣٣ | ١٫٠٦ | ٩٨٫٨٤ | ٠٫٠٤ | ٦٢٫٦٦ | ١٧٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٩٧ | ٠٫٤٩ | ٥٨٫٦١ | ٤٢٫٠٠ | ٥٢٫٤١ | ١٧٣٬٧٣٩٫١٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٦ | ٩٩٫٩٠ | ١٩١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٬٥٠١٫٠٥ | ١٠٬٢٥٠٫٠٧ | ٢٥٤٫٨٤ | ٨١٩٫٣٠ | ٦٫٧٧ | ٨٫٩٧ | ٢٫٠٨ | ١٫٨١ | ١٫٥٢ | ١٫٧٧ | ٢٫٧٣ | ١٫٢٨ | ٠٫٦٩ | ١٫١٤ | ١٤٧٫١٢ | ٧٧٥٫٠٦ | ٩٠٩٫٣٢ | ٨٣٦٫٣٧ | ٠٫١٢ | ٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٨٢ | ٢٥ | ٣٥ | ٢٧ | ٤٣ | ٤١ | ٤٩ | ٣٤ | ٢٢ | ١٩ | ٢١ | ٦ | ٨٢ | ١٥ | ١٣ | ١٤ | ١٠٠ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣١٫١٦ | ٢٬٢٥٩٫٨٩ | ١٣٠٫٧٨ | ٢٤٠٫٥١ | ٢٤٫٥٩ | ٢٦٠٫٧٢ | ٥٫٠٣ | ١٩٫٣٣ | ٢٩٫٦٧ | ١٦٤٫٥٥ | ١٨٨٫٠٧ | ٨٫٣٢ | ٧١٫٣٤ | ١٬٢٤٩٫٣٧ | ٨١٫٠٤ | ١٨٥٫٣١ | ٨٫٧٩ | ٦٠٠٫٠٨ | ١٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
