بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أدفانتست يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٬٠١٢ | ٤١٬٠٣١ | ٦٧٬٨٣٠ | ٧٢٬٦٦١ | ٨٣٬٨٥٩ | ٩٥٬٦٩١ | ٧٨٬٨٨٩ | ٦٨٬٣١٢ | ٨٤٬٨٨٢ | ٦٩٬٠٧٥ | ٧٠٬٢٢٤ | ٦٢٬٢٦٩ | ٢٣٬٨٨٣ | ٢٠٬٩٥٠ | ٣٢٬٦٦٨ | ٦٤٬٢٩٥ | ١٢٥٬٤٣٩ | ٢٠٥٬٨٢٥ | ٢٨٥٬٩٧١ | ٣٠٥٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٥ | ٦٥٫٣١ | ٧٫١٢ | ١٥٫٤١ | ١٤٫١١ | ١٧٫٥٦ | ١٣٫٤١ | ٢٤٫٢٦ | ١٨٫٦٢ | ١٫٦٦ | ١١٫٣٣ | ٦١٫٦٥ | ١٢٫٢٨ | ٥٥٫٩٣ | ٩٦٫٨١ | ٩٥٫١٠ | ٦٤٫٠٨ | ٣٨٫٩٤ | ٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٦٫٦٢ | ١٠٧٫١٤ | ٣١٦٫٠٦ | ٣٨٤٫٤٣ | ٣٠٢٫٧٠ | ٩٣٦٫٤٠ | ٢٤٢٫١٢ | ١٨١٫٧٢ | ٢٦٧٫٠١ | ١٨٣٫٠٤ | ٢٢٦٫٢٠ | ٢١٧٫٧٤ | ٦٤٫٢٠ | ٢٥٣٫٦٦ | ١٥٤٫٣٥ | ١٧٦٫٠١ | ١٤٠٫٢٥ | ١٧١٫٠٥ | ١٨٣٫٥٠ | ١٩٣٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٬٤٤٣ | ٤٦٬٢٨٩ | ١٦٬٨٣١ | ١٦٬٨٧١ | ١٥٬٧٨٥ | ٤٥٬٠٧٢ | ٤٦٬٩٠٧ | ٤٨٬١٣٤ | ٥١٬١٧٧ | ٢٥٬٦٤٠ | ٢٦٬٧٠٦ | ٣٥٬٧٣١ | ٣١٬٤٥٧ | ٢٨٬٦٦٢ | ٢٧٬٩٤٠ | ٢٢٬٩٨٢ | ٢٢٬٠٦٣ | ٢٢٬٤٤٦ | ٤٢٬١٨٩ | ٣٧٬٢٨١ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٦ | ٦٣٫٦٤ | ٠٫٢٤ | ٦٫٤٤ | ١٨٥٫٥٤ | ٤٫٠٧ | ٢٫٦٢ | ٦٫٣٢ | ٤٩٫٩٠ | ٤٫١٦ | ٣٣٫٧٩ | ١١٫٩٦ | ٨٫٨٩ | ٢٫٥٢ | ١٧٫٧٥ | ٤٫٠٠ | ١٫٧٤ | ٨٧٫٩٦ | ١١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٩٦ | ١٢٠٫٨٧ | ٧٨٫٤٣ | ٨٩٫٢٦ | ٥٦٫٩٨ | ٤٤١٫٠٦ | ١٤٣٫٩٧ | ١٢٨٫٠٥ | ١٦٠٫٩٨ | ٦٧٫٩٤ | ٨٦٫٠٢ | ١٢٤٫٩٤ | ٨٤٫٥٦ | ٣٤٧٫٠٤ | ١٣٢٫٠١ | ٦٢٫٩١ | ٢٤٫٦٧ | ١٨٫٦٥ | ٢٧٫٠٧ | ٢٣٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٬٢٣٥ | ٣٠٬٧٨٠ | ٣٠٬٤١٥ | ٣٨٬٢٥٧ | ٤٢٬٤٧٨ | ٤٤٬٠٣٥ | ٦٨٬٧٣٦ | ٦٦٬٦٥٠ | ٧٦٬٣٤٨ | ٨٧٬١٩٦ | ٧٧٬٤٣٤ | ٥٦٬٩٨٨ | ٣٠٬١٠٩ | ٢٬٨٥٠ | ١٠٬٧٦٠ | ١٠٬٥٨٥ | ١٠٬٥٨٩ | ٦٦٬٩١٨ | ٨٢٬٨١٨ | ٩٩٬١٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٦ | ١٫١٩ | ٢٥٫٧٨ | ١١٫٠٣ | ٣٫٦٧ | ٥٦٫٠٩ | ٣٫٠٣ | ١٤٫٥٥ | ١٤٫٢١ | ١١٫٢٠ | ٢٦٫٤٠ | ٤٧٫١٧ | ٩٠٫٥٣ | ٤٧٧٫٥٤ | ١٩٨٫٣٧ | ٠٫٠٤ | ٥٣١٫٩٦ | ٢٣٫٧٦ | ١٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٩٣ | ٨٠٫٣٨ | ١٤١٫٧٢ | ٢٠٢٫٤١ | ١٥٣٫٣٣ | ٤٣٠٫٩١ | ٢١٠٫٩٦ | ١٧٧٫٣٠ | ٢٤٠٫١٦ | ٢٣١٫٠٦ | ٢٤٩٫٤٣ | ١٩٩٫٢٧ | ٨٠٫٩٤ | ٣٤٫٥١ | ٥٠٫٨٤ | ٢٨٫٩٨ | ١١٫٨٤ | ٥٥٫٦١ | ٥٣٫١٤ | ٦٢٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٥٬٧٨١ | ٣٨٬٢٩٥ | ٢١٬٤٦١ | ١٨٬٩٠١ | ٢٧٬٧٠٤ | ١٠٬٢١٩ | ٣٢٬٥٨٢ | ٣٧٬٥٩١ | ٣١٬٧٩٠ | ٣٧٬٧٣٧ | ٣١٬٠٤٥ | ٢٨٬٥٩٨ | ٣٧٬٢٠١ | ٨٬٢٥٩ | ٢١٬١٦٥ | ٣٦٬٥٢٩ | ٨٩٬٤٣٩ | ١٢٠٬٣٢٨ | ١٥٥٬٨٤٢ | ١٥٨٬٠١٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٦٧ | ١٥٦٫٠٤ | ١١٫٩٣ | ٤٦٫٥٧ | ٦٣٫١١ | ٤١٨٫٨٤ | ١٥٫٣٧ | ١٥٫٤٣ | ١٨٫٧١ | ١٧٫٧٣ | ٧٫٨٨ | ٣٠٫٠٨ | ٧٧٫٨٠ | ٣٥٦٫٢٧ | ٧٢٫٥٩ | ١٤٤٫٨٤ | ٣٤٫٥٤ | ٢٩٫٥١ | ١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
