بيان التدفق النقدي (TTM)
أندريتز إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٨ | ٤٦٢ | ٤٧٤ | ٥١٤ | ٣٩٠ | ٥٣٠ | ٦٨٨ | ٧٩٠ | ٧٨٨ | ٧١١ | ٤٥٢ | ٢١٨ | ٣٤٣ | ٣٧٥ | ٦٩٢ | ٧٦٣ | ٧٠٤ | ٦٣٦ | ٤٢٤ | ٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦١ | ٢٫٦٧ | ٨٫٥٩ | ٢٤٫١٨ | ٣٥٫٧٦ | ٢٩٫٨١ | ١٤٫٨٨ | ٠٫١٦ | ٩٫٨٥ | ٣٦٫٣٧ | ٥١٫٧٤ | ٥٧٫١٧ | ٩٫٣٠ | ٨٤٫٤٥ | ١٠٫٢٨ | ٧٫٧٠ | ٩٫٦٠ | ٣٣٫٣٢ | ١٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٩٨ | ١٬٠٧٨٫٢٧ | ٤٦٥٫٨٨ | ٣١٤٫٦٨ | ١٤٢٫١٦ | ٧٤٥٫٩٢ | ٤٥٣٫٨٠ | ٨٥٢٫٩٢ | ٢٩٠٫٩٦ | ٣٣٠٫٦٠ | ٢١١٫٣٦ | ٢٠٣٫٨٣ | ٣٬٩٤٣٫٦٨ | ١٨٢٫٨٤ | ٢٠٩٫٤٨ | ٥٬٧٣٥٫٣٤ | ١٬٨٧٧٫٦٠ | ١٨٥٫٨٤ | ٧٣٫٥١ | ٢٢٦٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣١ | ٢٣٦ | ٣٠٣ | ٣٩٨ | ٣٣٤ | ٢٩١ | ٢٣٨ | ٢٨٨ | ٢٦٣ | ١٩٠ | ٤ | ٢٦٥ | ١٣١ | ٢٦٧ | ٢٥٤ | ٣٢ | ١٣ | ٢٠٨ | ٣٦٦ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٧٠ | ٢٨٫٣٨ | ٣١٫٢٤ | ١٦٫١٤ | ١٢٫٨٩ | ١٨٫٢٠ | ٢٠٫٩٩ | ٨٫٤٨ | ٢٧٫٦٢ | ٩٨٫٠١ | ٧٬٠٨٤٫٢١ | ٥٠٫٤٩ | ١٠٣٫١٢ | ٤٫٨٧ | ١١٢٫٦٠ | ٥٩٫٣٨ | ١٬٤٩٦٫١٥ | ٧٦٫٣٩ | ٤٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٠٠ | ٥٥١٫٦٤ | ٢٩٨٫٠٣ | ٢٤٣٫٣٠ | ١٢١٫٥٧ | ٤٠٩٫٣٠ | ١٥٦٫٩٠ | ٣١٠٫٥٨ | ٩٧٫١٢ | ٨٨٫٦٠ | ١٫٧٨ | ٢٤٧٫٨١ | ١٬٥١٠٫٣٤ | ١٣٠٫١٣ | ٧٦٫٨٩ | ٢٤٠٫٦٠ | ٣٤٫٦٧ | ٦٠٫٥٨ | ٦٣٫٤٠ | ٨٣٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٨ | ١٨٧ | ٢٥٤ | ٢٨٦ | ٣٦١ | ٣٥٥ | ٣٥٢ | ٤٧٢ | ٣٣٤ | ٣٠١ | ٢٠٢ | ٣١٨ | ٣٩٢ | ٤١١ | ٥٩٨ | ٦٩٥ | ٦٨٣ | ٧٥٣ | ٦٠١ | ٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٠ | ٣٥٫٥٦ | ١٢٫٧٨ | ٢٦٫٣٠ | ١٫٥٨ | ٠٫٩٠ | ٣٤٫٠٧ | ٢٩٫٣٣ | ٩٫٧١ | ٣٢٫٨٢ | ٥٧٫١١ | ٢٣٫٣٦ | ٤٫٦٦ | ٤٥٫٥٤ | ١٦٫٢٧ | ١٫٧٦ | ١٠٫٣٦ | ٢٠٫٢٤ | ١٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٦٣ | ٤٣٦٫٩٢ | ٢٤٩٫٢٦ | ١٧٤٫٨٦ | ١٣١٫٦٠ | ٥٠٠٫٥٦ | ٢٣٢٫٤٨ | ٥٠٩٫٩٤ | ١٢٣٫١٤ | ١٤٠٫١٤ | ٩٤٫٥٨ | ٢٩٦٫٩٢ | ٤٬٥٠٩٫٢٠ | ٢٠٠٫٢٠ | ١٨٠٫٩٨ | ٥٬٢٢٤٫٠٦ | ١٬٨٢٠٫٢٧ | ٢١٩٫٩٤ | ١٠٤٫٠٧ | ٢٢٠٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٥٧ | ٤٣ | ١٠٢ | ١٦٤ | ٢٧٤ | ٧١ | ١٥٢ | ٩٣ | ٢٧١ | ٢١٥ | ٢١٤ | ١٠٧ | ٩ | ٢٠٥ | ٣٣٠ | ١٣ | ٣٨ | ٣٤٢ | ٥٧٧ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫١٩ | ١٣٧٫٦٢ | ٦٠٫٧٧ | ٦٧٫٨٣ | ٧٤٫١٣ | ٣١٣٫٣٨ | ٣٨٫٨٨ | ١٩٢٫٦٦ | ٢٠٫٦٦ | ٠٫٤٧ | ٤٩٫٩٥ | ٩١٫٨٨ | ٢٬٢٥٧٫٤٧ | ٦٠٫٩٩ | ٩٥٫٩٧ | ٣٨١٫٩٥ | ٨١٣٫٣٣ | ٦٨٫٥٥ | ٦٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
