بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ادينت بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٦ | ٢٣٨ | ٢٠٣ | ٨٨٠ | ٢٦٠ | ١٥ | ١٣٥ | ٦٤ | ٢٧٤ | ٣٣٢ | ٤٢٩ | ٦٠٩ | ٦٦٧ | ٦٦٤ | ٦١٩ | ٥٧٤ | ٥٤٣ | ٦١١ | ٤٨٥ | ٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٥ | ١٤٫٧١ | ٣٣٣٫٥٠ | ٧٠٫٤٥ | ٩٤٫٢٣ | ٨٠٠٫٠٠ | ١٤٧٫٤١ | ٥٢٨٫١٢ | ٢١٫١٧ | ٢٩٫٢٢ | ٤١٫٩٦ | ٩٫٥٢ | ٠٫٤٥ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٧ | ٥٫٤٠ | ١٢٫٥٢ | ٢٠٫٦٢ | ٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٠٣ | ٢٧٫٨٤ | ٣٠٫٩٥ | ٢٬٧٥٠٫٠٠ | ١٥٢٫٠٥ | ٥٫٧٧ | ١٠٠٫٧٥ | ٥٩٫٢٦ | ٤٧٫٧٤ | ٢٨٫١٦ | ١٤٦٫٩٢ | ٣٬٨٠٦٫٢٥ | ٤٠٩٫٢٠ | ٧٤٦٫٠٧ | ٧٨٣٫٥٤ | ٣٬١٨٨٫٨٩ | ٣٢٩٫٠٩ | ٤٧٠٫٠٠ | ٣٢١٫١٩ | ١٬٦٦٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٦ | ٢٣٣ | ٢٧٩ | ٩٩ | ٣٤٧ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٤١ | ١٬٢٣٣ | ٤٨٤ | ٢١٨ | ٢٢٦ | ٢١٩ | ٢٢٩ | ٢٢٣ | ٢٣١ | ٢٤٨ | ٢٥٣ | ٢٤٣ | ٢١٨ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٦ | ١٩٫٧٤ | ٦٤٫٥٢ | ٢٥٠٫٥١ | ٢٠٥٫٤٨ | ١٫٧٩ | ١٨٫٤٤ | ٦٠٫٧٥ | ١٤٥٫٠٤ | ٣٫٦٧ | ٣٫١٠ | ٤٫٥٧ | ٢٫٦٢ | ٣٫٥٩ | ٧٫٣٦ | ٢٫٠٢ | ٣٫٩٥ | ١٠٫٢٩ | ٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٦١ | ٢٧٫٢٥ | ٤٢٫٥٣ | ٣٠٩٫٣٨ | ٢٠٢٫٩٢ | ٤٠٧٫٦٩ | ٧٧٦٫٨٧ | ١٬١٤١٫٦٧ | ٨٤٫٣٢ | ١٨٫٤٩ | ٧٧٫٤٠ | ١٬٣٦٨٫٧٥ | ١٤٠٫٤٩ | ٢٥٠٫٥٦ | ٢٩٢٫٤١ | ١٬٣٧٧٫٧٨ | ١٥٣٫٣٣ | ١٨٦٫٩٢ | ١٤٤٫٣٧ | ٦٥٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٣ | ٣٩٩ | ١٬١٢١ | ١٬٠٠٤ | ٧٧٠ | ٧٨١ | ١٬٠٢٥ | ١٬٢١٦ | ١٬٢٧٣ | ١٬٢٦٣ | ٤٧٤ | ٣٧٠ | ٢٧١ | ٣٥٧ | ٢٧٤ | ٣٢٣ | ٥٠٢ | ٤٤٩ | ٤٣٠ | ٤٠١ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٣ | ٣٨٠٫٩٥ | ١٠٫٤٤ | ٢٣٫٣١ | ١٫٤٣ | ٣١٫٢٤ | ١٨٫٦٣ | ٤٫٦٩ | ٠٫٧٩ | ٦٢٫٤٧ | ٢١٫٩٤ | ٢٦٫٧٦ | ٣١٫٧٣ | ٢٣٫٢٥ | ١٧٫٨٨ | ٥٥٫٤٢ | ١٠٫٥٦ | ٤٫٢٣ | ٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫١٧ | ٤٦٫٦٧ | ١٧٠٫٨٨ | ٣٬١٣٧٫٥٠ | ٤٥٠٫٢٩ | ٣٠٠٫٣٨ | ٧٦٤٫٩٣ | ١٬١٢٥٫٩٣ | ٢٢١٫٧٨ | ١٠٧٫١٢ | ١٦٢٫٣٣ | ٢٬٣١٢٫٥٠ | ١٦٦٫٢٦ | ٤٠١٫١٢ | ٣٤٦٫٨٤ | ١٬٧٩٤٫٤٤ | ٣٠٤٫٢٤ | ٣٤٥٫٣٨ | ٢٨٤٫٧٧ | ١٬٣٣٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٧٦٨ | ٨٥٥ | ٦٥٦ | ٣٢ | ١٧١ | ٢٦٠ | ١٣٤ | ١٠٨ | ٥٧٤ | ١٬١٧٩ | ٢٩٢ | ١٦ | ١٦٣ | ٨٩ | ٧٩ | ١٨ | ١٦٥ | ١٣٠ | ١٥١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٣ | ١٧٦٫٧٣ | ٩٥٫١٢ | ٤٣٤٫٣٨ | ٢٥٢٫٠٥ | ٤٨٫٤٦ | ١٨٠٫٦٠ | ٤٣١٫٤٨ | ١٠٥٫٤٠ | ٧٥٫٢٣ | ١٠٥٫٤٨ | ٩١٨٫٧٥ | ٤٥٫٤٠ | ١١٫٢٤ | ١٢٢٫٧٨ | ٨١٦٫٦٧ | ٢١٫٢١ | ١٦٫١٥ | ٨٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
