بيان التدفق النقدي (TTM)
Alaris Equity Partners Income Trust يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٩ | ٩٨ | ١٠٤ | ١٠٥ | ١٣٤ | ١٢٧ | ١٥٢ | ١٥٠ | ١١٢ | ١١٢ | ٨٣ | ٧٩ | ٨٥ | ٧٤ | ٥٩ | ٥٦ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٤ | ٠٫٢٨ | ٩٫٢٠ | ٢٤٫٨٤ | ٦٫٠٢ | ٠٫٩٥ | ٢٧٫٧٢ | ٥٫٧٩ | ٢٠٫٤٦ | ١٫٣١ | ٢٥٫٨٠ | ٠٫٠٢ | ٢٥٫٦٥ | ٤٫١٩ | ٧٫٣٠ | ١٣٫٣٩ | ١٩٫٦٣ | ٤٫٩٢ | ١٥١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٤٠٫٧٥ | ١١٬٨٥٨٫٤٢ | ١٬٣٥٥٫٣٧ | ٣٬٦٩٨٫١٧ | ٣٬٧٣١٫٣٧ | ٥٬٣٤٤٫١٨ | ٢٬٤٢٥٫٥٤ | ٩٬٠٧٤٫٠٥ | ١٬٨٠٠٫٨١ | ٣٦٥٫١٠ | ٩٬٧١٠٫٣٣ | ٢٬٢٢٠٫٤٧ | ١٬٢٢٣٫٤٦ | ١٨٤٫٣٢ | ٦٩٢٫٦٦ | ١٬٤١٩٫٥٩ | ٨٩٣٫٨٤ | ٥٤٠٫٣٨ | ٥٧٧٫٢٤ | ٢٩٦٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨ | ١٧ | ٣٤٥ | ٣٩٧ | ٣٧١ | ٢٢٩ | ١٢٥ | ١٤ | ٣٩ | ١٥ | ١٢٤ | ١١ | ٣٥ | ٩٨ | ١٢٦ | ٧٦ | ٦ | |||
| يتغير (٪) | ١١٨٫٨٣ | ١٬٩٨٠٫٥٤ | ١٤٫٩٨ | ٦٫٥٥ | ٣٨٫٣١ | ٤٥٫٢٢ | ١١١٫١٨ | ٣٨٠٫٨٨ | ١٣٧٫٦٩ | ٧٣٧٫٦٤ | ٩١٫٤٦ | ٤٢٩٫١٣ | ١٨١٫٣٣ | ٢٨٫٠٥ | ٣٩٫٤٥ | ١٠٨٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٢٨٫٩٥ | ٢٬٧٣٩٫٩٣ | ٦٬٤٩٧٫١٤ | ١٨٬٦٦٥٫٠٨ | ١٤٬٠٩٧٫٧٢ | ١١٬٧٤٩٫١٥ | ٢٬٨٩٣٫٤٧ | ٩٤٧٫٨٤ | ٥٦٠٫٨٠ | ٣٥٫٥٧ | ٨٬٠٣٠٫٣٤ | ٢١١٫٢٨ | ٣٨٣٫٢٢ | ٢١٨٫٤٥ | ١٬٠٩٧٫١٠ | ١٬٢٦٨٫٨١ | ٧٣٫٨٤ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٠ | ٥٣ | ٢٧١ | ٣٢٢ | ٢٧٧ | ١٢٨ | ٢٧ | ١٤٤ | ٧٩ | ١٢٥ | ٢٧٦ | ١٣٠ | ٨٩ | ٣٠ | ٤٣ | ٦ | ٧٨ | ٦٢ | ٦٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨٤ | ٦١٢٫٧٦ | ١٨٫٨٠ | ١٤٫٠٠ | ٥٣٫٦٢ | ٧٨٫٨٦ | ٦٢٩٫٨٨ | ٤٥٫٢٢ | ٥٨٫٧٥ | ١٢٠٫٢٠ | ٥٢٫٩٠ | ٣١٫٧٦ | ٦٦٫٢٣ | ٢٤٤٫٤٥ | ١١٤٫٧٤ | ١٬١٢٤٫٩٣ | ٢٠٫٣٨ | ٧٫٠٠ | ١٢٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٠٦٢٫٣١ | ٨٬٧٢٤٫٤٢ | ٥٬٠٩٨٫٦٥ | ١٥٬١٣٤٫٢٦ | ١٠٬٥١٩٫١٤ | ٦٬٥٩١٫٣٣ | ٦٢٦٫٥٥ | ٩٬٧٢٤٫٤٦ | ١٬١٢٢٫١٣ | ٢٩٩٫٨١ | ١٧٬٧٩٢٫١٩ | ٢٬٥٨٢٫٤٧ | ٩٧١٫١٨ | ٦٦٫٤٦ | ٣٧٦٫٥٢ | ١٠٦٫٠٣ | ٩٤٤٫١٩ | ٥٦٥٫٤٧ | ٦٧٩٫٧٨ | ١٩٢٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٥ | ٢ | ٣ | ٢ | ٤ | ١ | ٧ | ٤٢ | ٢ | ٥ | ٩ | ٤٥ | ١١ | ٦ | ٨ | ١١ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٤٩ | ٧٧٧٫٣٩ | ١٤٠٫٠٢ | ٢٣٫٧٣ | ٢٥٫٩٨ | ١٢٢٫٤٢ | ٦٥٫٨٦ | ٣٧٤٫٧٣ | ٤٩٤٫١٦ | ٩٦٫٢٩ | ٤٢٤٫٤٧ | ٨١٫٤٦ | ٣٩٣٫٥٢ | ٧٤٫٥٠ | ٤٧٫٦٥ | ٣٧٫٥٥ | ٣٢٫٩٤ | ١١٫٠٠ | ٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
