بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أديال للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ٩ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٩ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٢ | ١٣٫٣٤ | ٢٥٫٦٤ | ١٢٫١٥ | ١٫٩٨ | ٢٫٩٠ | ٢٫٨٥ | ١٫٠٥ | ٥٫٢٧ | ١٫٧٧ | ١٤٫٩٢ | ٢١٫٥٣ | ٧٫٢٠ | ٩٫٨٨ | ٤٫١٤ | ٤٫٧٤ | ٣٫٤٦ | ٠٫٥٩ | ٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨١٫٥١ | ٣٢١٫٢٧ | ١٬٢٦٠٫٦٠ | ٣١٨٫٣٩ | ٦٬٥٩١٫٢٨ | ٧١٩٫٣٩ | ١٦٤٫٥٥ | ٣٠٢٫٣٧ | ٨٢٧٫١٧ | ٥٤٢٫٩١ | ١٠٥٫٨٩ | ١١٧٫٧٦ | ١٣٤٫٩٢ | ٥٧٩٫٤٤ | ٢٢٦٫١٥ | ٣٠٨٫٦٢ | ١٣٦٫٨٧ | ٧٤٩٫٦٢ | ٢٥٨٫٧٧ | ٢٤٦٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٩٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٩١٫١٤ | ٠٫٨٤ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٤٣٫٧٥ | ٣٠٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٥٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧٣ | ٥١٫٠٤ | ١١٫٢٥ | ٢٠٧٫٦٣ | ٢٫٠٥ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٠٨ | ٢١٫١٥ | ١٢٧٫٦٩ | ٥٥٫٣٠ | ٣٣٫٨٢ | ٧٫١٦ | ٥٫٦٤ | ٥٫٧١ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ١٠ | ٨ | ١٢ | ١٤ | ١٩ | ١٦ | ١٠ | ٩ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٨ | ١١ | ٨ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٧٢٫٧٧ | ١٩٫٠٨ | ٥٨٫٠٤ | ١٠٫١٣ | ٣٦٫٩٦ | ١٥٫٠٢ | ٣٤٫٦٣ | ١٢٫٠٩ | ٩٣٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٢٢٫٧٤ | ٤٥٢٫١٧ | ٧٧٫٨٠ | ٥٫٥٩ | ٤٤٫٧٥ | ٣٠٫١٣ | ٤٨٫١٠ | ١٢٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨١٫٥١ | ٢٣٦٫٠٠ | ١٬٤١١٫٦٤ | ٢٢٩٫٦٤ | ٦٬٦٩٨٫٩١ | ٨٢١٫٤٣ | ٢٦٥٫٠٣ | ٤٠٢٫٣٧ | ٧٢٧٫١٧ | ٤٤٢٫٩١ | ٥٫٨٩ | ٧٫٦٨ | ١٣٫٧٦ | ٣٥١٫٧٥ | ٢٧٠٫٨٥ | ٣٧٤٫٨٠ | ٢٢٩٫٧١ | ٨٤٩٫٦٢ | ١٥٣٫١٣ | ٣٤١٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٠ | ٢ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ١٠ | ٨ | ٥ | ١ | ٣ | ٢ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٠٣ | ١٢٨٫٨٨ | ٥٩٧٫٤٤ | ٩٤٫٥٨ | ٩٩٨٫١٢ | ٣٢٤٫٥٠ | ٤٤٫٠٣ | ١٣٦٫١٧ | ٤٤٫٣٣ | ٤٠٣٫٦٢ | ٢٣٫٥٠ | ٣١٫٥١ | ٧٨٫٣٩ | ٣٣٠٫٩١ | ٢٣٫٦٩ | ١٣٦٫١٨ | ٨١٫١١ | ٣٨٧٫٩٨ | ١٩٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
