بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أداجيو الطبية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٦ | ١٫٣٣ | ٤٫٥٤ | ٨٫٣٤ | ٠٫٠٧ | ١٫٦٠ | ٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٤٤ | ٦١٦٫٠٤ | ١٬٣٠١٫٠٠ | ٣٬١٨٩٫٤٤ | ٣٥٩٫٣٢ | ١٩٢٫٩٣ | ١١٦٫٩٥ | ٩٧٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٠ | ٢٨٫٥٣ | ٨٫٧٠ | ١٠٣٫٣٧ | ٧٠٫٦٠ | ١٠٫٥٠ | ٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٧٦ | ٨٫١٧ | ٢١٫٨٧ | ٥٥٫٧٥ | ١١٫٧٩ | ١٠٫٧٩ | ٧٫١٢ | ٥٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٢٢ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٢ | ١٦ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٦٦ | ٢٩٫٩٦ | ٥٫٧٨ | ١٧٫٠٨ | ٢٩٫٦٢ | ٦١٫٢٢ | ٨٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٥٨ | ٥٢٥٫٣٤ | ١٬٤٢٢٫٨٢ | ٣٬١٤٣٫٩٠ | ٢٧١٫١٠ | ١٠٢٫٣٨ | ٢٣٫٦٩ | ٣٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٨ | ١٥ | ٢٦ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٧١ | ١٤٧٫٩٨ | ١٤٢٫٦٤ | ٨٦١٫٦٢ | ٨٦٫٣٧ | ٦٧٫٦١ | ١٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
