بيان التدفق النقدي (TTM)
آد لايف AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٦ | ٩٥٠ | ١٬٠٥٤ | ١٬١٢٦ | ١٬١٧٦ | ١٬٠١٠ | ١٬١٥٨ | ١٬١٦٤ | ٩٥١ | ٩٠٩ | ٦٨٢ | ٥٥٨ | ٦٧٦ | ٧٧٣ | ٧٦٥ | ٨٧٨ | ٨٧٧ | ١٬٠٩٥ | ١٬٢٣٨ | ١٬١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧٤ | ١٠٫٩٥ | ٦٫٨٣ | ٤٫٤٤ | ١٤٫١٢ | ١٤٫٦٥ | ٠٫٥٢ | ١٨٫٣٠ | ٤٫٤٢ | ٢٤٫٩٧ | ١٨٫١٨ | ٢١٫١٥ | ١٤٫٣٥ | ١٫٠٣ | ١٤٫٧٧ | ٠٫١١ | ٢٤٫٨٦ | ١٣٫٠٦ | ٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٦٦٣٫٥٣ | ٨١٢٫٧٥ | ٣٨٤٫٨٥ | ٦٦٢٫٨٠ | ٧٣٠٫٩٥ | ٧٨٢٫٩٥ | ١٬٠٤٣٫٢٤ | ٩١٦٫٥٤ | ١٬٩٤٠٫٨٢ | ٢٬٩٣٢٫٢٦ | ٥٢٨٫٦٨ | ٦٦٤٫٢٩ | ١٬١٨٥٫٩٦ | ٧٤٣٫٢٧ | ١٬١٥٩٫٠٩ | ٣٬٥١٢٫٠٠ | ٢٬٥٠٥٫٧١ | ١٬٨٥٥٫٩٣ | ١٬٤٠٦٫٨٢ | ١٠٬٥٦٣٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٣ | ٤٢٩ | ٣٧٢ | ٢٬٩٠٦ | ٣٬٠٥٣ | ٢٬٩٧٧ | ٣٬٥٠٥ | ١٬٣٢٣ | ١٬٢٢٨ | ١٬٠٨٦ | ٦٠٩ | ٣٠٩ | ٣٠٦ | ٣١٧ | ٣٠٤ | ٣٣٦ | ٣٦٣ | ٣٨٦ | ٣٩٥ | ٥٣١ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫١٢ | ١٣٫٣٠ | ٦٨١٫٧٣ | ٥٫٠٦ | ٢٫٤٨ | ١٧٫٧٤ | ٦٢٫٢٥ | ٧٫١٨ | ١١٫٥٦ | ٤٣٫٩٢ | ٤٩٫٢٦ | ٠٫٩٧ | ٣٫٥٩ | ٤٫١٠ | ١٠٫٥٣ | ٨٫٠٤ | ٦٫٣٤ | ٢٫٣٣ | ٣٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٧٠٫٥٩ | ٣٦٦٫٧٢ | ١٣٥٫٧١ | ١٬٧١٠٫٢٤ | ١٬٨٩٧٫٢٧ | ٢٬٣٠٧٫٧٥ | ٣٬١٥٧٫٦٦ | ١٬٠٤١٫٧٣ | ٢٬٥٠٦٫١٢ | ٣٬٥٠٣٫٢٣ | ٤٧٢٫٠٩ | ٣٦٧٫٨٦ | ٥٣٦٫٨٤ | ٣٠٤٫٨١ | ٤٦٠٫٦١ | ١٬٣٤٤٫٠٠ | ١٬٠٣٧٫١٤ | ٦٥٤٫٢٤ | ٤٤٨٫٨٦ | ٤٬٨٢٧٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧١ | ٣٧٢ | ٣٩٢ | ١٬٩٦٦ | ٢٬٠٤٨ | ٢٬٠٧٠ | ٢٬٤٢٨ | ٢٣٦ | ٢٦٥ | ١٣٤ | ٢٥٤ | ٤٠٧ | ٤٧٤ | ٥٥٤ | ٥٥٠ | ٥٤٩ | ٤٦٥ | ٦٨٢ | ٦٨٢ | ٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٦ | ٥٫١٠ | ٦٠٢٫٣٠ | ٤٫١٧ | ١٫٠٥ | ١٧٫٢٩ | ٩٠٫٢٨ | ١٢٫٢٩ | ٤٩٫٤٣ | ٢٨٩٫٥٥ | ٦٠٫٢٤ | ١٦٫٤٦ | ١٦٫٨٨ | ٠٫٧٢ | ٠٫١٨ | ١٥٫٣٠ | ٤٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٦٢٫٣٥ | ٣١٨٫٦٥ | ١٤٢٫٩٤ | ١٬١٥٧٫٤٥ | ١٬٢٧٣٫١٥ | ١٬٦٠٤٫٦٥ | ٢٬١٨٧٫٣٩ | ١٨٥٫٨٣ | ٥٤٠٫٨٢ | ٤٣٢٫٢٦ | ١٩٦٫٩٠ | ٤٨٤٫٥٢ | ٨٣١٫٥٨ | ٥٣٢٫٦٩ | ٨٣٣٫٣٣ | ٢٬١٩٦٫٠٠ | ١٬٣٢٨٫٥٧ | ١٬١٥٥٫٩٣ | ٧٧٥٫٠٠ | ٥٬٣٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١١٧ | ٢٧٤ | ١٧٠ | ١٦١ | ١٢٩ | ١١١ | ١٢٧ | ٤٩ | ٣١ | ١٢٩ | ٨٤ | ٥٧ | ١٠٤ | ٦٦ | ٢٥ | ٣٥ | ٥٩ | ٨٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧٥٫٢٩ | ١٣٤٫٣٠ | ٣٧٫٩٧ | ٥٫٣٠ | ١٩٫٨٣ | ١٣٫٩٥ | ١٤٫٤١ | ٦١٫٤٢ | ٣٦٫٧٣ | ٥١٦٫١٣ | ٣٤٫٨٨ | ٣٢٫١٤ | ٨٢٫٤٦ | ٣٦٫٥٤ | ٦٢٫١٢ | ٢٤٠٫٠٠ | ٦٨٫٥٧ | ٤٩٫١٥ | ٨٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
