بيان التدفق النقدي (TTM)
نيويورك الرهن العقاري الثقة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ١١١ | ١١٦ | ١٤٦ | ١١٢ | ١٣٩ | ١٥٢ | ١٤٣ | ١٤٤ | ٩٢ | ٤٢ | ٢ | ٢٥ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٧ | ٢ | ١٤ | ٥٣ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٢ | ٤٫٤٩ | ٢٦٫٢٤ | ٢٣٫٢٣ | ٢٣٫٨٥ | ٩٫٣٩ | ٥٫٦٨ | ٠٫٦٧ | ٣٦٫٣٩ | ٥٤٫٠٣ | ٩٥٫٠٧ | ١٬١١٦٫٢٦ | ١٨٫٤٦ | ٥٫٧٦ | ٣٫١٦ | ١٠٧٫١٩ | ٨١٥٫٧٢ | ٢٧٦٫٨٠ | ٧٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٨ | ٦٠٫٥٦ | ٤٥٤٫٢٧ | ٥٬٣٦٣٫٢٢ | ٤٠٫٩٤ | ٤١٦٫٢٧ | ١٨٢٫٢٤ | ٩٤٫٧٧ | ٢٩٣٫٠٦ | ٢١٣٫٠٧ | ٦٩٫١٦ | ١٫٠١ | ٢٠٫٣١ | ٥٩٫٥٥ | ٥٩٫١٤ | ١٢٠٫٥١ | ٨٫٣٩ | ٨٦٩٫٦٥ | ٤٥٫٥٨ | ٩٢٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٦٣ | ٢٬١١٨ | ٤٨١ | ١٣٧ | ٢٠٣ | ١٣٣ | ٦٨١ | ١٬٢٨٧ | ١٬٠٤٣ | ٥٠٩ | ١٢٥ | ٥٣٨ | ٥٣١ | ١٬٢٢٠ | ١٬٥٣١ | ١٬٩٨٢ | ٢٬٠٥٨ | ٢٬٢٤٤ | ٢٬٧٨٥ | ٢٬٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٣ | ٧٧٫٢٩ | ٧١٫٥١ | ٢٤٨٫٣٥ | ٣٤٫٥٩ | ٤١٢٫٤٥ | ٨٨٫٩٥ | ١٩٫٠٠ | ٥١٫٢١ | ١٢٤٫٦٠ | ٣٣٠٫٢٧ | ١٩٨٫٦٣ | ١٢٩٫٧١ | ٢٥٫٥٠ | ٢٩٫٤٥ | ٣٫٨٢ | ٩٫٠٨ | ٢٤٫٠٧ | ٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٤٫٨٩ | ١٬١٥٨٫٠٩ | ١٬٨٨٧٫٨٨ | ٥٬٠٣٠٫٢١ | ٧٤٫٢٠ | ٣٩٨٫٤٠ | ٨١٧٫٠٩ | ٨٥١٫٢٠ | ٢٬١١٧٫٨٨ | ١٬١٨١٫٠٨ | ٢٠٥٫١٢ | ٢٦١٫٠٧ | ٤٢٦٫٦٠ | ٢٬٤٢٥٫٥٠ | ٣٬٢٠٧٫٦٥ | ٨٬٧٣٧٫١٧ | ٨٬٧٨٠٫٦١ | ١٣٨٬٧١٦٫٦٣ | ٢٬٣٩٣٫٧٧ | ٢٬٥٤٦٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧١١ | ٢٬٠٤٦ | ٦٢٢ | ٢٨٦ | ١٨٣ | ٢٧ | ٦١٣ | ١٬٢٩٥ | ٩٤٨ | ٤٦٠ | ٢٢٨ | ٧٤٧ | ٣٨١ | ١٬١٤٠ | ١٬٥٥٠ | ١٬٩٧٧ | ٢٬٠٣٦ | ٢٬٢٢٩ | ٢٬٦١٥ | ٢٬٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٧ | ٦٩٫٥٩ | ٥٤٫٠٦ | ٣٦٫٠٤ | ١١٤٫٩٩ | ٢٬١٣٥٫٥٧ | ١١١٫٣٩ | ٢٦٫٨٣ | ٥١٫٤٥ | ١٤٩٫٦٣ | ٢٢٧٫٠٤ | ١٥١٫٠٦ | ١٩٨٫٩٠ | ٣٦٫٠٥ | ٢٧٫٥٢ | ٢٫٩٨ | ٩٫٤٦ | ١٧٫٣٥ | ٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٢٧ | ١٬١١٨٫٦٥ | ٢٬٤٤٢٫١٥ | ١٠٬٤٩٣٫٤٣ | ٦٦٫٧٤ | ٨٢٫١٣ | ٧٣٤٫٨٥ | ٨٥٦٫٤٣ | ١٬٩٢٤٫٨٢ | ١٬٠٦٨٫٠٢ | ٣٧٤٫٢٩ | ٣٦٢٫٠٨ | ٣٠٦٫٢٩ | ٢٬٢٦٥٫٩٥ | ٣٬٢٤٨٫٥١ | ٨٬٧١٦٫٦٦ | ٨٬٦٨٩٫٠٠ | ١٣٧٬٧٤٦٫٩٧ | ٢٬٢٤٨٫٢٠ | ٢٬٣٥٣٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٦٣٨ | ١٨٣ | ٢٥ | ٣ | ٢٧٤ | ٣٣ | ٨٣ | ١٥١ | ٤٩ | ٤٣ | ٦١ | ٢٠٦ | ١٢٤ | ٥٠ | ٤٨ | ٢٣ | ٢٣ | ٢ | ١١٦ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٣ | ١١٣٫٩٣ | ٨٩٫٣١ | ٩٬٩٥٦٫٥٧ | ١١٢٫١٨ | ١٤٩٫٨٦ | ٨١٫٣٨ | ٦٧٫٤٥ | ١٢٫٥١ | ٢٤١٫٦٣ | ٢٣٨٫٠٦ | ٣٩٫٦٤ | ٥٩٫٦٠ | ١٩٤٫٩٠ | ٥٢٫٤٨ | ٢٠٣٫٣١ | ٩٣٫١٠ | ٧٬٠٨٩٫٧٤ | ١٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
