بيان التدفق النقدي (TTM)
Adagene Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٩ | ٤٣ | ٤٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٧ | ٥٢٫١٧ | ١١٫٩٧ | ٤١٫٤٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٢٫٢٩ | ٢٫٢٤ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٩٧ | ١٦٤٫١٤ | ٤٣٫٧٥ | ١٥٨٫٦٩ | ٨٤٫١٣ | ٨٤٫٩٧ | ٨٥٫٨٤ | ١٠٠٫٤٨ | ١٢٠٫٠٥ | ٩٩٫٢٦ | ٨٣٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٧ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠١ | ١٣٥٫٤٩ | ٧٢٫٦٧ | ٨٨٫٧٢ | ٣٠٨٫٩٩ | ١٤٧٫٨٥ | ٨٨٫٥٣ | ٤٦٫٩٦ | ٩٫٢٦ | ١٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٨٨ | ٤٠٫٦٩ | ٢٫٥٣ | ٢٫٢٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٨ | ١٫٢١ | ٢٫٦١ | ٤٫٤٩ | ٣٫٥٠ | ٢٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٤ | ١٤٥ | ١٨ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٤ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫١٤ | ٣٬١٧٤٫٢٧ | ٨٧٫٧٤ | ١٣٠٫١١ | ٣٫٧٧ | ٣٫٩٢ | ٨٧٫٩٨ | ٧٣١٫٨٧ | ١٣٤٫٨٩ | ٣٨٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٦٨ | ٢٥٫٥٤ | ١٤٦٫٤٧ | ٥٨٫١٨ | ١٥٫٨٧ | ١٥٫٤٤ | ١٥٫٠٠ | ٢٫٠٦ | ١٥٫٢٤ | ٤٫٥٧ | ١٩٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ١٧ | ٩٩ | ٣١ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٢٢ | ٦٧٠٫٩٤ | ١٣٠٫٨٧ | ١٠٫٤٢ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ١٢٫٦١ | ١٤٫٤٣ | ١٦٫٣٨ | ١٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
