بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أراي للبنية التحتية الرقمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨٧ | ١٬٢٣٧ | ١٬٠١٩ | ٩٠٨ | ٩٥٤ | ٨٠٢ | ٩٨٩ | ١٬٠١٧ | ٧٨٧ | ٨٣٢ | ٥٦٢ | ٦٤٤ | ٨٩٩ | ٨٦٦ | ١٬٠٢٨ | ٩٩٢ | ٩٠٨ | ٨٨٣ | ٨٤٠ | ٨٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٣ | ١٧٫٦٢ | ١٠٫٨٩ | ٥٫٠٧ | ١٥٫٩٣ | ٢٣٫٣٢ | ٢٫٨٣ | ٢٢٫٦٢ | ٥٫٧٢ | ٣٢٫٤٥ | ١٤٫٥٩ | ٣٩٫٦٠ | ٣٫٦٧ | ١٨٫٧١ | ٣٫٥٠ | ٨٫٤٧ | ٢٫٧٥ | ٤٫٨٧ | ١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٦١ | ١٢٣٫٧٠ | ٤١٥٫٩٢ | ٦٥٣٫٢٤ | ١٣٩٫٢٧ | ٧٣٫٤٤ | ٥٨٨٫٦٩ | ١٬٧٥٣٫٤٥ | ٣٬٠٢٦٫٩٢ | ٧٦٣٫٣٠ | ٣٩٠٫٢٨ | ٤٩١٫٦٠ | ٨٦٤٫٤٢ | ٦٧١٫٣٢ | ١٠٬٢٨٠٫٠٠ | ١١٬٠٢٢٫٢٢ | ٨٨١٫٥٥ | ٤٬٤١٥٫٠٠ | ٩٬٣٣٣٫٣٣ | ٤٥٨٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٧٢ | ١٬١٦٣ | ٢٬٢٠٩ | ٢٬٠٦٦ | ٢٬٠٤٠ | ٢٬٠٣٦ | ١٬٣٥٨ | ١٬٣٥٣ | ١٬٢٨٠ | ١٬١٧٩ | ٦٦١ | ٦٧٣ | ٦٦٧ | ٧٢١ | ٦٧٣ | ٦٦٠ | ٦٧٢ | ٥٥٦ | ٤٨٦ | ٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٩ | ٨٩٫٩٤ | ٦٫٤٧ | ١٫٢٦ | ٠٫٢٠ | ٣٣٫٣٠ | ٠٫٣٧ | ٥٫٤٠ | ٧٫٨٩ | ٤٣٫٩٤ | ١٫٨٢ | ٠٫٨٩ | ٨٫١٠ | ٦٫٦٦ | ١٫٩٣ | ١٫٨٢ | ١٧٫٢٦ | ١٢٫٥٩ | ١٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٤٠ | ١١٦٫٣٠ | ٩٠١٫٦٣ | ١٬٤٨٦٫٣٣ | ٢٩٧٫٨١ | ١٨٦٫٤٥ | ٨٠٨٫٣٣ | ٢٬٣٣٢٫٧٦ | ٤٬٩٢٣٫٠٨ | ١٬٠٨١٫٦٥ | ٤٥٩٫٠٣ | ٥١٣٫٧٤ | ٦٤١٫٣٥ | ٥٥٨٫٩١ | ٦٬٧٣٠٫٠٠ | ٧٬٣٣٣٫٣٣ | ٦٥٢٫٤٣ | ٢٬٧٨٠٫٠٠ | ٥٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٢٦٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٨ | ٩٢٦ | ١٬٤٣٥ | ١٬٠١٩ | ٤٠١ | ١٤٢ | ٢٠١ | ٣٩٤ | ٥١٩ | ٤٥٦ | ٤٥ | ١٠٢ | ٣٣٦ | ٢٧٤ | ٣٤٥ | ٣٤١ | ١٣٣ | ٣٤٧ | ٣٦٣ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫١٨ | ٥٤٫٩٧ | ٢٨٫٩٩ | ٦٠٫٦٥ | ٦٤٫٥٩ | ٤١٫٥٥ | ٩٦٫٠٢ | ٣١٫٧٣ | ١٢٫١٤ | ١٠٩٫٨٧ | ١٢٦٫٦٧ | ٢٢٩٫٤١ | ١٨٫٤٥ | ٢٥٫٩١ | ١٫١٦ | ٦١٫٠٠ | ١٦٠٫٩٠ | ٤٫٦١ | ٣٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٧٩ | ٩٢٫٦٠ | ٥٨٥٫٧١ | ٧٣٣٫٠٩ | ٥٨٫٥٤ | ١٣٫٠٠ | ١١٩٫٦٤ | ٦٧٩٫٣١ | ١٬٩٩٦٫١٥ | ٤١٨٫٣٥ | ٣١٫٢٥ | ٧٧٫٨٦ | ٣٢٣٫٠٨ | ٢١٢٫٤٠ | ٣٬٤٥٠٫٠٠ | ٣٬٧٨٨٫٨٩ | ١٢٩٫١٣ | ١٬٧٣٥٫٠٠ | ٤٬٠٣٣٫٣٣ | ١٣١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٣٧٣ | ١٬٠٠٠ | ٢٤٥ | ١٣٩ | ٦٨٥ | ١٬٠٩٢ | ١٦٨ | ٥٨ | ٢٦ | ١٠٩ | ١٤٤ | ١٣١ | ١٠٤ | ١٢٩ | ١٠ | ٩ | ١٠٣ | ٢٠ | ٩ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫١٠ | ٧٥٫٥٠ | ١٥٦٫٧٣ | ٣٩٢٫٨١ | ٥٩٫٤٢ | ٨٤٫٦٢ | ١٣٤٫٥٢ | ٥٥٫١٧ | ٣١٩٫٢٣ | ٢٣٢٫١١ | ٩٫٠٣ | ٢٠٫٦١ | ٢٤٫٠٤ | ١٠٧٫٧٥ | ١٩٠٫٠٠ | ١٬٢٤٤٫٤٤ | ١١٩٫٤٢ | ٥٥٫٠٠ | ٢٬١٦٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
