بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أكوركس للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥١ | ١٣٫٤٧ | ٧٢٫٣٥ | ١٢٫٠٨ | ٢٦٫٥٠ | ٢٦٫١٩ | ٥٫٧٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٧٥ | ٥٫٤٥ | ١٫٢٠ | ٣٨٫٠٧ | ١١٫٥٣ | ١١٫٩٣ | ٠٫٧٩ | ١٥٫٧٩ | ٩٫٧٤ | ١٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٤٫٢٧ | ٢٨٧٫٢٣ | ١٧٫١٦ | ٤٠٫٤٧ | ٥١٫٢٥ | ٧٥٫٠٢ | ١٠٠٫٠٠ | ١٩٥٫٩٤ | ١٩٦٫٠٥ | ١٩٤٫٦٥ | ١٣٬٣٩٥٫٨١ | ١٩٩٫٦٨ | ٥٩٨٫٥٠ | ٦٢٧٫٤٥ | ٤٣٩٫٣٠ | ٩٥٦٫٠٥ | ٢٧٥٫٦١ | ٢١٩٫١٢ | ٢٬٧٥٠٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ٤ | ٨ | ١٣ | ٩ | ١١ | ٧ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣٣٨٫١٣ | ١٢٫٣٧ | ٤٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٩٠ | ٥١٫٠٥ | ١٣٠٫٣٦ | ٥٥٫٢٤ | ٢٥٫٤٤ | ١٦٫٨٤ | ٤٠٫٠٨ | ٢٢٫٩٩ | ٥٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٤٫٢٧ | ٣٨٧٫٢٣ | ١١٧٫١٦ | ١٤٠٫٤٧ | ١٥١٫٢٥ | ١٧٥٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٩٤ | ٩٦٫٠٥ | ٩٤٫٦٥ | ١٣٬٤٩٥٫٨١ | ٩٩٫٦٨ | ٤٩٨٫٥٠ | ٧٢٧٫٤٥ | ٣٣٩٫٣٠ | ٨٥٦٫٠٥ | ١٧٥٫٦١ | ١١٩٫١٢ | ٢٬٦٥٠٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١٥ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٤ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٨ | ١٬٣٤٨٫٠٥ | ٢٦٫٩١ | ١١٫٤٨ | ١٣٫٥٨ | ١٩٤٫٦٦ | ٥١٫٨٧ | ٠٫١٢ | ١٫٤٨ | ١٠١٫٣٧ | ٦٬٧٢٧٫٧٩ | ٥٣٫٩٤ | ٢٠٦٫٣٨ | ٢٥٩٫٨٦ | ٥٣٫٦٩ | ١٩٢٫١١ | ١٣٫٥٣ | ٩٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
