بيان التدفق النقدي (TTM)
تفعيل القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٧ | ٧٠٤ | ٦٨١ | ٦٢٢ | ٥٥٥ | ٥٧٢ | ٦٠٦ | ٦١١ | ٥٦٣ | ٥٦١ | ٥١٩ | ٥٤٦ | ٦٠٠ | ٦٣٢ | ٧٠٠ | ٦٧٧ | ٧١٠ | ٦٨٦ | ٧٢٦ | ٧٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٩ | ٣٫٣٠ | ٨٫٦٣ | ١٠٫٨٤ | ٣٫١٠ | ٥٫٩١ | ٠٫٨٠ | ٧٫٨٠ | ٠٫٤٦ | ٧٫٤٠ | ٥٫١٩ | ٩٫٩٨ | ٥٫٢٧ | ١٠٫٧٥ | ٣٫٣١ | ٤٫٩٣ | ٣٫٣٧ | ٥٫٧٥ | ٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٤٦ | ٥٣٢٫٥٣ | ٥٢٧٫٤٦ | ٣٬٧١٧٫٠٩ | ٥٢٧٫٧٠ | ٢٬١٢١٫٦٠ | ٦٬٨٦٥٫٨٥ | ٤١٠٫٩٣ | ٦٦٨٫٨٢ | ٦٣٧٫٣٣ | ٢٨٦٫٠٢ | ٥٠٨٫٠١ | ٤٢٢٫١٩ | ٦٢٠٫٢٠ | ٩٬٦٠٠٫٨١ | ٨٬٨٨٣٫٧٠ | ١٥٬٣٤٨٫٧٨ | ٤٬٢٢٢٫٨٩ | ٣٬٤٦٥٫٧٣ | ٨١٣٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٩ | ١٬١٣٧ | ٨٥٢ | ٩٠٦ | ٦٥٧ | ٣٩٩ | ٣٩٧ | ٢٣٩ | ٢٣٣ | ٢٢٠ | ٤٠ | ٩٧ | ١٠٨ | ٢٢٩ | ٣٧٦ | ٣١٣ | ٢٧٩ | ٣٢١ | ٢٩٧ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٧٧ | ٢٥٫٠٤ | ٦٫٢٩ | ٢٧٫٤٥ | ٣٩٫٣٢ | ٠٫٥٠ | ٣٩٫٧٦ | ٢٫٥٢ | ٥٫٤٨ | ٨١٫٧١ | ١٤٠٫٩٢ | ١٠٫٩٥ | ١١٢٫٩٨ | ٦٤٫٠٥ | ١٦٫٨٢ | ١٠٫٨٦ | ١٤٫٨٧ | ٧٫٤٥ | ١٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٧٨ | ٨٥٩٫٥٨ | ٦٦٠٫٠٢ | ٥٬٤١٠٫٧٨ | ٦٢٥٫٠٤ | ١٬٤٧٨٫٨٣ | ٤٬٤٩٦٫٢٣ | ١٦٠٫٨٣ | ٢٧٦٫٧٦ | ٢٥٠٫٤٤ | ٢٢٫٢١ | ٩٠٫٣٣ | ٧٥٫٧٤ | ٢٢٥٫١١ | ٥٬١٦١٫٦٤ | ٤٬١٠٨٫٤١ | ٦٬٠٣٠٫٥٦ | ١٬٩٧٢٫٢٧ | ١٬٤١٦٫٦٠ | ٤١١٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ٣ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٢٢٣ | ٢٤٦ | ٢٥٢ | ٢٩٧ | ٣٤١ | ٣٥٠ | ٣٠١ | ٣٣١ | ٣٥٦ | ٤٣٦ | ٣٨٢ | ٤٠٨ | ٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٥٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٩٣ | ٧٬٠٥٠٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٣٨ | ١٠٫٢٢ | ٢٫٦١ | ١٧٫٨٢ | ١٤٫٨٥ | ٢٫٦٦ | ١٤٫٢٠ | ١٠٫٠٥ | ٧٫٦٣ | ٢٢٫٣٤ | ١٢٫٣٤ | ٦٫٨٤ | ٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٣٢ | ٢٢٧٫٠٤ | ٢٣٢٫٥٦ | ١٬٧٩٣٫٦٨ | ٢٫٦٦ | ٧٤٢٫٧٦ | ٢٬٢٦٩٫٦٢ | ١٥٠٫١٠ | ٢٩٢٫٠٦ | ٢٨٦٫٨٩ | ١٦٣٫٨٢ | ٣١٧٫٦٨ | ٢٤٦٫٤٦ | ٢٩٥٫١٠ | ٤٬٥٣٩٫١٧ | ٤٬٦٧٥٫٢٩ | ٩٬٤١٨٫٢٢ | ٢٬٣٥٠٫٦٢ | ١٬٩٤٩٫١٤ | ٥٠٢٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٣٧١ | ١٣٢ | ١٢٩ | ١٧ | ١٠٥ | ٢٧ | ٩ | ١٤٩ | ٨٤ | ٨٨ | ١٨١ | ١٠٧ | ١٤٢ | ١٠٢ | ٧ | ٨ | ٥ | ١٦ | ٢١ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٦٦ | ١٩٧٫٦٣ | ٨٧٫٠٣ | ٧٢٨٫٠٧ | ٧٤٫٣٦ | ١٣٢٫٧٣ | ١٬٥٨٤٫١٢ | ٤٣٫٣٥ | ٤٫٤٦ | ١٠٦٫٣٣ | ٤٠٫٧٨ | ٣٢٫٣٣ | ٢٨٫٣٤ | ١٠٧٫١٥ | ٢٠٤٫٥٠ | ١٦٠٫٧٣ | ٢٥١٫٢٢ | ٢٢٨٫٨٥ | ٥١١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
