بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أكريفون ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١٤ | ١٨ | ٢٠ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٣ | ٤٨ | ٥٣ | ٦١ | ٦٦ | ٦٨ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٨٫٨٢ | ٣١٫٤٥ | ٩٫٨١ | ٢٠٫٨٤ | ٢٣٫٤٨ | ٩٫٧٦ | ٩٫٩٥ | ٩٫٠٤ | ٧٫٦٠ | ١٣٫٤٣ | ٩٫٩١ | ١٤٫١٤ | ٨٫٢٣ | ٣٫٧٣ | ٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٤٧٫٨٩ | ١٤٫٢٧ | ٢١٫١٢ | ٢٥٫٩٠ | ٨٥٫٦٨ | ٤٢٫٩٧ | ٥٢٫٢٤ | ٧٩٫٤١ | ١٬٨٠٢٫٩٦ | ٦٥٣٫٨٠ | ١٬٦٩٥٫٣٠ | ٦٦٩٫٠٧ | ٤٥٤٫٨٠ | ١٬٨٣٠٫٧٥ | ٤٧٥٫٤٤ | ١٬٦٣٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤٧ | ١٤٢ | ١٣٢ | ١١٢ | ٦٥ | ٥١ | ٤٧ | ٦٠ | ٤٦ | ٥٢ | ٣٨ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٨٦٫٦٧ | ١٥٣٫١٥ | ١٦٩٫٨٨ | ٢٬٧٧٤٫٩١ | ٢٠٣٫٠٨ | ٦٫٨٨ | ١٥٫٤٧ | ٤١٫٨٢ | ١٧٨٫١٦ | ٦٫٨٦ | ٢٢٧٫٣١ | ٢٤٫١٠ | ١٣٫٤٢ | ٢٥٫٨١ | ٢٧٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫١٣ | ٠٫٢٤ | ٠٫٦٩ | ٢٫٠٩ | ١٦٤٫٢٢ | ٢٠٢٫١٥ | ٢٠٨٫٤٩ | ٢٤٣٫٦٧ | ٢٬٩٥٢٫٠٥ | ٧٧٧٫٦٣ | ١٬٦٥٥٫٨٠ | ٧٥٦٫٩٨ | ٣٤٢٫١٦ | ١٬٤٤٣٫٣٠ | ٢٦٨٫٠٦ | ١٬٥٩٥٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١١٢ | ١٠٦ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٠٢ | ٢ | ٢ | ١٢١ | ١٢٠ | ١٢١ | ١٢١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٬٧٨٤٫٤٢ | ٥٫٥٥ | ٥٫٨٩ | ٠٫١٤ | ٢٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢١ | ١٠١٫٥٢ | ١١٫٠٧ | ٧٬١٢٤٫٦٢ | ١٫٣٠ | ١٫١٤ | ٠٫١٤ | ١٠٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٦٩٫٠١ | ١١٤٫٥١ | ١٢١٫٨٢ | ١٢٧٫٩٨ | ٣٤٩٫٩٠ | ١٤٥٫١٢ | ١٦٠٫٧٣ | ٢٢٣٫٠٨ | ٤٬٦٥٥٫٠٠ | ٢٣٫٨٣ | ٦٠٫٥٠ | ١٬٥٢٦٫٠٥ | ٨٩٦٫٩٦ | ٣٬٣٧٤٫٠٥ | ٨٤٣٫٥٠ | ٥٩٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٩٨ | ٨٧ | ٧٨ | ٢٨ | ٧٠ | ٦٣ | ٤٦ | ٢ | ٧ | ٣ | ٨ | ١٣ | ٤ | ١٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٬٩٢٩٫٥٨ | ١١٫٢٢ | ١٠٫٤٣ | ٦٣٫٤٧ | ٣٤٦٫٢٠ | ٩٫٧١ | ٢٧٫٦٨ | ٩٥٫٢٠ | ٣٩٦٫٧٢ | ١٤٣٫٧٤ | ٣٧٨٫٤٨ | ٦٧٫٩٢ | ٧٣٫١١ | ٢٩٩٫٤٤ | ١٣٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
