بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أكلاريس ثيرابيوتيكس إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٤ | ٥٢ | ٦١ | ٦٨ | ٦٦ | ٦٨ | ٧٣ | ٧٤ | ٩١ | ٧٨ | ٧٣ | ٦٤ | ١٨ | ٢٠ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٩ | ١٤٫٠٥ | ٣٫١٨ | ٣٫٤٠ | ١٨٫٧١ | ١٦٫٧٦ | ١٢٫٢٣ | ٤٫٠٨ | ٣٫١١ | ٧٫٩٧ | ١٫٣٥ | ٢٢٫٦٤ | ١٣٫٦٢ | ٧٫٠٧ | ١١٫٤٥ | ٧٢٫٢٣ | ١٢٫١٦ | ٣٨٫٦٥ | ١٨٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٤٫٣٠ | ٢٧٨٫٤٦ | ٢٣٥٫٣٠ | ٥٦٫٢٢ | ١٥٥٫٧٠ | ٩٨٦٫٢٧ | ٥٬٦٦٢٫٤٢ | ١٥١٫٢٠ | ٨١٣٫٩٠ | ٣٧٦٫٨٨ | ٨٧٠٫٥٤ | ١٩٩٫٢٢ | ٤٠١٫٠٠ | ١٬٤٥٠٫٧٣ | ٨١٩٫٥٨ | ٧٧٥٫٠٧ | ٢٠٧٫٨٥ | ١٣١٫١٤ | ٢٢٤٫٦٠ | ٣٨٨٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٦ | ٨٣ | ١١٨ | ١٦١ | ١٦٨ | ٦٢ | ٣٨ | ١ | ١٣ | ٨ | ١٠ | ٤١ | ٤٦ | ٣٧ | ٥٦ | ٢٧ | ٧٠ | ٦٧ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫١٩ | ١٬٣٩٧٫٤٦ | ٤٢٫٢١ | ٣٦٫٤١ | ٤٫٢٧ | ٦٢٫٧٨ | ٣٨٫٨٧ | ١٠١٫٩٧ | ١٬٥٨٣٫٧٣ | ٣٢٫٧٤ | ١٨٫٣٨ | ٣١١٫٤٦ | ١١٫٧٢ | ١٩٫٤٠ | ٥٠٫٩٧ | ٥٢٫٨٨ | ٣٦٣٫٢٤ | ٣٫٢٨ | ٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٦٫٦٩ | ٤٦٫٠٤ | ٤٤٢٫٥٦ | ١٤٥٫٧٥ | ٥٦٩٫٩٥ | ٣٬١٧١٫٢٤ | ٥٬٨٠٣٫٣٥ | ٨٤٫٤١ | ٩٫٣٢ | ٧٠٫٤٤ | ١٠١٫٣٦ | ٢٧٫٠٩ | ١٨٢٫٩٦ | ٨٥٦٫٠٨ | ٤١٩٫٤٩ | ٦٧٦٫٣٢ | ٣٠٧٫٧٩ | ٤٥٥٫٧٧ | ١٬٢٣٠٫٥٤ | ٢٬٤٠٥٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ١٨ | ١٠٨ | ٢٤٤ | ٢٣٣ | ٢٢٥ | ١٢٤ | ٦١ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٣ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٠ | ٠ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٣٨ | ٤٨٨٫٩٦ | ١٢٥٫٦٦ | ٤٫٦٢ | ٣٫٣٦ | ٤٤٫٧٥ | ٥٠٫٧٢ | ١٨٫٨٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤ | ٦٣٫٢٥ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤ | ٠٫٢١ | ١٠٠٫٣٩ | ١٠٤٫٨١ | ١٬٤٩٠٬٦٢٠٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٣٩ | ١٣٢٫٤٢ | ٥٧٧٫٨٦ | ٣٠١٫٩٧ | ٨٢٥٫٦٥ | ٤٬٢٥٧٫٥١ | ١١٬٥٦٥٫٧٧ | ١٣٥٫٦١ | ٩٠٤٫٥٨ | ٤٠٦٫٤٤ | ٨٦٩٫١٨ | ٧٢٫١٣ | ١١٨٫٠٥ | ٤٩٤٫٦٥ | ٣٠٠٫٠٩ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٦ | ٤٨٦٫٩١ | ١٬٣٥٥٫١٤ | ٢٬٨٩٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٤ | ١٩ | ٨١ | ٢٨ | ٥ | ١ | ٤٥ | ٨ | ١٨ | ٨ | ٣٧ | ٢٣ | ٥ | ٩ | ٨ | ٩ | ١٥ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫١٧ | ٣٤٫٩٦ | ٥٣١٫٨٣ | ٦٥٫١٢ | ٨١٫٢٦ | ٧٩٫٦٦ | ٤٬٣٠٣٫٠٧ | ١١٧٫٨٢ | ١٢٢٫٦٨ | ٥٣٫٢٦ | ٥٤٢٫٨٩ | ٣٩٫٠٧ | ٧٦٫١٢ | ٦٤٫٤٩ | ٦٫٣٦ | ٢٠٣٫٥٥ | ٢٧٧٫٧٧ | ٦٤٫١٨ | ١٤٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
