بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايكرز للعقارات التجارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٣٢ | ٣٩ | ٤١ | ٣٧ | ٤١ | ٣٣ | ٣١ | ٣٤ | ٣٣ | ٤٠ | ٤٣ | ٥٠ | ٤٦ | ٤٠ | ٣١ | ٢٨ | ١٩ | ١١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٨ | ٢٢٫٤٧ | ٦٫١١ | ١٠٫٤٦ | ٩٫٦٦ | ١٩٫٥٤ | ٦٫١١ | ١١٫٢٠ | ٤٫١١ | ٢٣٫١٠ | ٧٫٩٥ | ١٤٫٨٩ | ٨٫٦٣ | ١٢٫٦٦ | ٢١٫٣٠ | ١٠٫٦٥ | ٣٠٫٨٠ | ٤٠٫٧٥ | ٤٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٩٨ | ١١٩٫١٧ | ٦٨٢٫٦٤ | ١١٧٫٦١ | ٢٧٣٫٦٦ | ١٨٫٧٨ | ١١٤٫٥٤ | ٦٧٫٢٩ | ٥٢٫١٤ | ١٨٫٢٥ | ١١١٫٩٣ | ٣٥٨٫٣٠ | ٢١٣٫٦٤ | ٣٥٢٫٨٧ | ١٢٢٫١٢ | ١٦٣٫٠٤ | ٩٥٫٦٧ | ٥٦٫٥٤ | ٥٢٫٣٥ | ٣٥٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٥ | ٢٤٥ | ٣٥٧ | ١٢١ | ٢٢٦ | ٣٩١ | ٤٣٩ | ٥٣١ | ٣٧٥ | ٢٣٣ | ١٦٣ | ٨٩ | ١٧٥ | ١٦١ | ١٤٦ | ١٩٠ | ٢٢٩ | ٢٩٩ | ٣٦٢ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٨ | ٤٥٫٦٧ | ٦٦٫٢٠ | ٢٨٧٫٦٥ | ٧٢٫٦٠ | ١٢٫٤١ | ٢١٫٠٦ | ٢٩٫٥١ | ٣٧٫٩٢ | ٢٩٫٨١ | ١٥٤٫٥٤ | ٩٦٫٤٧ | ٧٫٧٧ | ٩٫٣٦ | ٣٠٫١٧ | ٢٠٫٣١ | ٣٠٫٦١ | ٢١٫٠٢ | ٣٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٨٢ | ٩١٧٫٤٥ | ٦٬٢٥٠٫٧٨ | ٣٤٣٫٠٢ | ١٬٦٧٢٫٧٢ | ١٨٠٫٦٣ | ١٬٥٣٩٫٣٩ | ١٬١٦٦٫٠٩ | ٥٧٢٫٧٣ | ١٢٩٫٨٣ | ٤٥٣٫٩٤ | ٧٣٤٫١٧ | ٧٤٨٫٥٥ | ١٬٢٤٨٫٠٩ | ٤٤٨٫٢٤ | ٩٨٩٫٧٣ | ٧٨١٫٩٩ | ٨٧٢٫٣٥ | ١٬٦٤٩٫٥٧ | ٥٣٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ٣٠٣ | ٣٩٠ | ١٢٧ | ١٧٦ | ٥٦٦ | ٣٧٨ | ٤٥٥ | ٢٧٥ | ٢١ | ١٥٩ | ١٢٠ | ٢٠١ | ٢٢٠ | ٢١٩ | ٢٠٢ | ٢٨٦ | ٣٥٣ | ٣٩٥ | ٣١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫١٣ | ٢٨٫٥٤ | ٦٧٫٥٠ | ٢٣٨٫٦١ | ٢٢٢٫١٨ | ٣٣٫٢٧ | ٢٠٫٤٨ | ٣٩٫٥٦ | ٩٢٫٤٦ | ٦٦٦٫٤٩ | ١٧٥٫٧٢ | ٦٧٫٤٠ | ٩٫١٣ | ٠٫٥٤ | ٧٫٤٢ | ٤١٫٤٠ | ٢٣٫٢٢ | ١٢٫٠٨ | ٢٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٨٠ | ١٬١٣٦٫٦٢ | ٦٬٨٣٣٫٤٢ | ٣٦٠٫٦٣ | ١٬٢٩٩٫٠٦ | ٢٦١٫٨٥ | ١٬٣٢٤٫٨٥ | ٩٩٨٫٨٠ | ٤٢٠٫٥٩ | ١١٫٥٨ | ٤٤٢٫٠١ | ٩٩٢٫٤٧ | ٨٦٢٫١٩ | ١٬٧٠٠٫٩٦ | ٦٧٠٫٣٦ | ١٬٠٥٢٫٧٧ | ٩٧٧٫٦٦ | ١٬٠٢٨٫٨٩ | ١٬٨٠١٫٩٢ | ٦٧٢٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٢٧ | ٦ | ٣٥ | ١٤ | ٢١٦ | ٢٩ | ٤٦ | ٦٥ | ١٧٩ | ٣٦ | ١٢ | ٢٣ | ١٣ | ٣٣ | ١٩ | ٢٩ | ٣٤ | ٢٢ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٣٤ | ١٢١٫٣٨ | ٥١٥٫٩١ | ١٣٨٫٤٨ | ١٬٦٩٨٫٣٣ | ١١٣٫١٩ | ٥٩٫٨١ | ٤٣٫٥٢ | ١٧٣٫٨٦ | ١٢٠٫٠٨ | ٦٦٫٢٨ | ٩٢٫٦٩ | ١٥٥٫٣٢ | ١٥٢٫٣٨ | ١٥٨٫٩٥ | ٢٥٢٫٢٧ | ١٧٫٠٨ | ٣٦٫٠٠ | ١١٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
