بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصعود للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ٢٣ | ٢٨ | ١٩ | ٢٠ | ١٧ | ٤ | ٦ | ١٩ | ٢١ | ٢٦ | ٢٣ | ١٠ | ٧ | ٧ | ١٥ | ١٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٦ | ٠٫٧٠ | ٢٩٫٦٥ | ٢١٫٨١ | ٣٢٫٤١ | ٦٫١٠ | ١٦٫١٤ | ٧٧٫٢٠ | ٤٤٫٣٦ | ٢٣٢٫٨٨ | ١١٫٧٥ | ٢٥٫٧٧ | ١١٫٦٢ | ٥٦٫٨٤ | ٢٥٫٢٥ | ٠٫٣٦ | ٩٧٫٩١ | ٦٫٦٣ | ٢٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٥٣٦٫٦٧ | ٤٬٦٠٩٫٧٤ | ٤٬٧٤٧٫٨٧ | ٣٬٥٥٥٫٤٥ | ٢٬٧٨٨٫٧٢ | ١٬٠٦٧٫٥١ | ٢٬٣٩٨٫٢٢ | ٣٬٣١١٫١٣ | ٦٠٥٫٩٦ | ٩٦٨٫٩٢ | ٢٬٢٧٩٫٥١ | ٤٬٣٩٨٫٥٢ | ١٣٬١٢١٫٦١ | ٥٬٦٢٨٫٧٨ | ١٬١٢٢٫٨٩ | ٢٥٧٫٧٩ | ٩٤٫٧٩ | ١٠٢٫٩٧ | ١٠٥٫٧٥ | ١٧٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٥٥ | ١ | ١ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٨٬١٨٣٫٣٣ | ٣٦٫٢٢ | ١١٦٫٩١ | ٨٣٫٨٤ | ٧٬٦٥٧٫٩٦ | ٢٫٧١ | ٣٫٠٣ | ٥٫٣٧ | ٨٦٫٣٤ | ٥٫٧٩ | ٨٫٧٩ | ١٫٠١ | ١٬٢٦٩٫٥٥ | ١٫٠٣ | ٠٫٦٦ | ٦٫٧٥ | ٩٨٫٣٥ | ٢٩٫٢٨ | ٨٬٥٩٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٣٣ | ٢٥٤٫٨٧ | ٣٦٠٫١١ | ٣٥٫١٨ | ٤١٫٦٤ | ١٬٨٢٩٫٧٥ | ٣٬٩٧٩٫٣٦ | ٦٬٧٥٠٫٢٠ | ٥٬٧٠٧٫٨٤ | ٨٦٣٫٧٢ | ٥٧٥٫٠٩ | ٩٠٥٫٧٢ | ٢٬١٦٩٫٨٥ | ١٢٬٣١٧٫٣٢ | ٥٬٧٥١٫٩٧ | ١٬٧٧٨٫٢٥ | ٧٠٠٫٥١ | ٦٫٣٥ | ٤٫٩٤ | ٩٧٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١٩ | ١٩ | ٢٤ | ٢٧ | ١٥ | ١٤ | ١٧ | ٣٢ | ١ | ١٥ | ١٦ | ٢٢ | ٧٣ | ٦٠ | ٥٦ | ٥٤ | ١ | ١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٥ | ٢٫٧٥ | ٢٥٫١٦ | ١٣٫٥٥ | ١٥٧٫٥١ | ٧٫٩٢ | ٢٠٫٦٣ | ٨٦٫٦٦ | ١٠٣٫٧٠ | ١٬١٤٤٫١٦ | ٨٫٨٩ | ٣٤٫٨٦ | ٢٣٨٫٨٢ | ١٧٫٨٧ | ٦٫٩٥ | ٢٫٦٨ | ٩٧٫٥٦ | ٤٫٢١ | ٥٤٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٦٥٠٫٠٠ | ٤٬٩٦٤٫٦٢ | ٥٬٠٠٧٫٩٨ | ٣٬٦٢٠٫٢٨ | ٢٬٦٤٧٫٠٨ | ٨٦٢٫٢٤ | ١٬٦٨١٫١٤ | ٣٬٣٣٩٫٠٦ | ٥٬٠٠١٫٨٨ | ٢٠٥٫٢١ | ١٬٨٠٤٫٤٢ | ٣٬٣٩٢٫٥٨ | ١٠٬٨٥١٫٧٦ | ١٧٬٨٤٦٫١٠ | ٦٬٧٧٤٫٨٦ | ١٬٩٣٦٫٠٨ | ٦٩٥٫٣٠ | ٩٫٣٢ | ١٠٫٦٨ | ١٥٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٨ | ١٤ | ١٣ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٣٫٣٣ | ١٩٦٫٤١ | ٢٧٣٫١٤ | ٢٥٥٫٣٠ | ٧٦٫٥٦ | ٥٢٫٧٧ | ١٦٠٫٧٤ | ٢٤٫٦١ | ٩٫٧٢ | ٤١٫٤٩ | ١٥٧٫٩١ | ٥٧٫٨٤ | ١٠٦٫٠٣ | ١١٦٫٣٤ | ٢٢٥٫٥٩ | ١٧٠٫٩٨ | ٨٢٫١٧ | ٩٫٠٨ | ٣٣٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
