بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيه سي إم للأبحاث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٤ | ٧ | ٣ | ٩ | ٤٠ | ٧٩ | ١٠٢ | ٩٨ | ٦٢ | ٦٥ | ٢٠ | ٣٨ | ٧٥ | ٥٤ | ٤ | ٢٦ | ١٥٢ | ١٦٧ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٢١٫٣٩ | ٥١٫٠٣ | ٥٩٫٩٨ | ٢٥١٫٥٣ | ٣٢٩٫٥٨ | ٩٥٫٩٥ | ٢٩٫٣٦ | ٣٫٩٠ | ٣٦٫٣٢ | ٤٫٤٥ | ٦٩٫١٥ | ٨٨٫٤٤ | ٩٩٫٤٤ | ٢٧٫٦٧ | ٩٢٫٢٢ | ٧٠٢٫٠٣ | ٤٩٧٫٨٠ | ٩٫٧٩ | ٦٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٣٣ | ٢٩٫٣٩ | ٢٠٫٥٩ | ١٦٫٤٠ | ٣٤٫٣٥ | ٨٫١٦ | ٢٦٫٠٦ | ٣٩٫٩٩ | ٣٥٫٩٦ | ١٩٫٧٧ | ٥٤٫٣٨ | ٣٠٫٢١ | ٢٩٫٢٨ | ١١٥٫٣٩ | ١١١٫٧٩ | ٦٫٣٣ | ١٩٫٩٩ | ٦٦٫٨٢ | ٦٥٫٤٦ | ٤٧٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٧٠ | ٧١ | ٤٢ | ٤١ | ١١ | ١٦٦ | ١٥٩ | ١٦٥ | ٢٦٦ | ٦٠ | ٧٤ | ١١٤ | ٧ | ٤٤ | ١٦ | ٩ | ١٢ | ٤١ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٤٩ | ٢٫٠٩ | ٤١٫٧٧ | ١٫٩٤ | ٧٢٫٣٤ | ١٬٣٧٢٫١٧ | ٤٫٤١ | ٣٫٧٧ | ٦١٫٢٩ | ٧٧٫٣٥ | ٢٢٫٧٧ | ٥٤٫٣٥ | ٩٤٫٠٩ | ٥٤٦٫١٥ | ٦٢٫٣٧ | ١٥٥٫٥٧ | ٢٣١٫٢٠ | ٢٤٣٫٥٩ | ٨٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٠٦ | ١٥١٫٧٦ | ٢٢١٫٦٨ | ٢٥٦٫٨٧ | ١٥٠٫٠٩ | ٢٫٣٠ | ٥٥٫٠٨ | ٦٢٫٤٦ | ٦٠٫٦٥ | ٨٤٫٤٤ | ٥٠٫٣٨ | ١١١٫٣٧ | ٨٨٫٤٢ | ١٠٫٣٣ | ٨٩٫٤٣ | ٢٤٫٥١ | ٧٫١٤ | ٥٫٢٤ | ١٦٫٠٧ | ٥٨٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٣٣ | ٤١ | ٢٢ | ١٨ | ٥٣٩ | ٥٤٠ | ٥٣٣ | ٥٧٦ | ٤٦ | ٤٤ | ٥٤ | ١٦ | ١٩ | ٤٧ | ٧٣ | ٨٩ | ٩٢ | ١٣٣ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٤ | ٢٤٫٩١ | ٤٥٫٨٥ | ١٩٫٠٨ | ٢٬٨٩٧٫٩٧ | ٠٫٢٦ | ١٫٣١ | ٧٫٩٥ | ٩٢٫٠٣ | ٣٫٢٣ | ٢٢٫٢٣ | ٦٩٫٦٨ | ١٢٫٦٦ | ١٥٢٫٧٥ | ٥٦٫٦٥ | ٢٠٫٦٨ | ٤٫٤٥ | ٤٣٫٦٤ | ٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٣١ | ٧١٫٢٣ | ١٢٧٫٣٢ | ١٣٧٫١٩ | ٦٦٫١٥ | ١٠٩٫٦٦ | ١٧٩٫١٥ | ٢٠٩٫٧٨ | ٢١١٫٨٩ | ١٤٫٥٨ | ٣٧٫١٦ | ٨١٫٧٨ | ١٢٫٧٥ | ٢٨٫٣٩ | ٩٦٫١٠ | ١٠٩٫٦٥ | ٦٩٫٣٩ | ٤٠٫٥٤ | ٥١٫٩٥ | ١١٣٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٤٦ | ٣٢ | ١٦ | ٢٧ | ٤٩١ | ٣٠٢ | ٢٥٤ | ٢٧٢ | ٣١٥ | ١١٩ | ٦٦ | ١٢٩ | ٦٥ | ٤٩ | ٦٧ | ١٢٨ | ٢٢٨ | ٢٥٦ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥١٫٠٩ | ٣٠٫١١ | ٤٩٫٧٥ | ٦٧٫٨٢ | ١٬٩٠٨٫٤٥ | ٣٨٫٦٣ | ١٥٫٧١ | ٦٫٨٧ | ٢١٥٫٨٤ | ٦٢٫٠٣ | ٤٤٫٤٧ | ٩٤٫٤٢ | ٤٩٫٣٩ | ٢٥٫٣٤ | ٢٣٧٫٣٠ | ٩٠٫٦٩ | ٧٨٫٨٠ | ١٢٫٠٩ | ٤٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
