بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أرسيلكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٤٠ | ٥٤ | ٧٧ | ٨٩ | ٩٣ | ٩٩ | ١١٥ | ١١٥ | ١٢٢ | ٢٠٨ | ٦ | ٢٠ | ٢١ | ٨٣ | ١١٥ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٦ | ٣٥٫٦٩ | ٤٢٫٥٥ | ١٤٫٩٩ | ٤٫٩٨ | ٦٫٤٠ | ٢١٦٫١٣ | ٠٫٠٦ | ٥٫٦٨ | ٧٠٫٤١ | ١٠٣٫٠٧ | ٢١٣٫٨٣ | ٢٠٤٫٠٠ | ٥٠١٫٠٧ | ٣٧٫٤٣ | ٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٧٦ | ٦٨٫٤١ | ٣٤٤٫٠٨ | ٨١٣٫٠٩ | ٣٨٥٫٥٨ | ٨٥١٫٣٩ | ٢٧٨٫٥٧ | ٧٦٫٨٧ | ٨٢٫٨٤ | ١٦٩٫٦٨ | ٦٢٫٤٨ | ٥٫٣٠ | ٩٫٨٣ | ٦٢٫٢٦ | ٢٨٫٧٢ | ١٥٥٫٦١ | ٣١١٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٦٣ | ٨٠ | ٩٠ | ١٤٩ | ١٦٩ | ١١٨ | ١٧٤ | ٦٣ | ١٤٢ | ١٥٥ | ٢٩٥ | ٣٥٤ | ١٥٨ | ١٨٣ | ٦٢ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٬٩٨٥٫٧٠ | ٢٧٫١١ | ١١٫٩٧ | ٦٥٫٩٤ | ١٣٫٧٠ | ٣٠٫٣٥ | ٤٧٫٧٠ | ٦٣٫٥٨ | ١٢٤٫١٨ | ٨٫٨٨ | ٩٠٫٦٣ | ٢٠٫٠٨ | ٥٥٫٣٥ | ١٥٫٩٢ | ١٣٣٫٦٣ | ٣٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٣٤ | ١٠٧٫٦٨ | ٥٠٧٫٣٧ | ٩٤١٫٧٧ | ٦٤٤٫٥٢ | ١٬٥٤١٫٣٢ | ٣٣٠٫١٠ | ١١٥٫٨٤ | ٤٥٫٥٠ | ١٩٧٫٦٩ | ٤٦٫٥١ | ٢٤٥٫٠٦ | ١٧٣٫٧٩ | ٤٧٢٫٤٤ | ٦٢٫٩٩ | ٨٣٫٥٠ | ٢١١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ١٦١ | ١١٨ | ١٧٦ | ٢٦١ | ٢٥١ | ٢٥٣ | ٢٠٩ | ٨٧ | ٩٢ | ٢٧٩ | ١٨١ | ١٧٠ | ١٧١ | ٢٤ | ٢١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٢٨ | ٢٦٫٥٨ | ٤٨٫٩٠ | ٤٧٫٧٣ | ٣٫٥٥ | ٠٫٥٢ | ١٧٫٤٦ | ٥٨٫٢٠ | ٥٫٤١ | ٢٠٣٫٨١ | ٣٥٫٢٦ | ٥٫٨٣ | ٠٫١٩ | ١١٤٫١٣ | ١٤٫٦٥ | ١٠٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٠٩ | ٢٧٦٫٠٩ | ٧٥١٫٤٥ | ١٬٨٥٤٫٨٦ | ١٬١٣٠٫١٠ | ٢٬٢٩٢٫٧٠ | ٧٠٨٫٦٧ | ١٣٨٫٩٨ | ٦٢٫٦٥ | ١٢٨٫٠٠ | ٨٤٫٠٣ | ١٥٠٫٣٧ | ٨٣٫٦٣ | ٥١٠٫١٨ | ٨٫٢٩ | ٢٧٫٨٩ | ٠٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٥٨ | ١٦ | ١٠ | ٢٣ | ١١ | ٣٦ | ١٥٠ | ١٣٩ | ٧٢ | ٣٣٢ | ١٢٠ | ٢٠٤ | ٣٣ | ٢٩١ | ٧٤ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٢٫٦٦ | ١٢٦٫٩٨ | ١٦٠٫٣٢ | ١٤٢٫٤٨ | ١٤٧٫٥٤ | ٤٢٥٫٢٠ | ٣٢٠٫٨٨ | ٧٫٢٧ | ٤٨٫٤٠ | ٣٦٢٫٨١ | ١٣٦٫١٨ | ٦٩٫٣٢ | ١١٦٫٤٢ | ٩٦٩٫٤٣ | ٧٤٫٦٣ | ٤٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
