بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيه سي آي العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤١ | ٣١٥ | ٣٢٧ | ٢٩٤ | ٢٦٧ | ٢٢٠ | ١٨٠ | ١٨٣ | ١٧٨ | ١٤٣ | ١٥٥ | ١٣٣ | ١٢٤ | ١٦٩ | ٢٥٢ | ٢٨٩ | ٣١٨ | ٣٥٩ | ٣١٤ | ٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٩ | ٣٫٨٩ | ١٠٫٠٣ | ٩٫١٨ | ١٧٫٥٢ | ١٨٫٥٤ | ٢٫٠٤ | ٢٫٨٩ | ١٩٫٤٣ | ٧٫٨١ | ١٣٫٨٨ | ٦٫٧١ | ٣٥٫٦٩ | ٤٩٫٣٦ | ١٤٫٩٣ | ٩٫٩٤ | ١٢٫٨١ | ١٢٫٥٥ | ١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٦٣٫٢٢ | ٢٥٣٫٤٤ | ٤٤٢٫٧٩ | ١٬٨٤٥٫٢٣ | ٩٢٠٫٩٧ | ٢٧١٫٣٨ | ٤٨٩٫٦٨ | ١٬٦٣٢٫٣٨ | ٥٢٢٫٥٢ | ٤٦٩٫٦٤ | ٢٩٦٫٣٢ | ٦٤٣٫٣٧ | ١٬٨٠٧٫١٧ | ٦٩٧٫٨٢ | ٢٬٥٥١٫٦٠ | ١٬٠٥٩٫٩٤ | ٧٠٤٫٥٦ | ١٬٣٦٩٫٤٢ | ٢٤٣٫٨١ | ٤١٢٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٣١ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٨ | ٤٥ | ٤١ | ٣٦ | ٦١ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٥ | ٤٤ | ٣٨ | ٤٧ | ٤٢ | ٣٩ | ٤٥ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٧ | ٧٫٣٧ | ١٢٫٧٦ | ٢٫٤١ | ٦١٫٦٨ | ٨٫٦٢ | ١٣٫٠٧ | ٢٧٠٫٠٠ | ١٫٦٦ | ٠٫٤٢ | ٨٫٢٥ | ١٧٩٫٧٦ | ١٣٫٩٥ | ٢٣٫٩٦ | ٩٫٩٧ | ٧٫٧٥ | ١٥٫٨٤ | ١٢١٫٨٢ | ١٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٨٣ | ٢٤٫٧١ | ٤٤٫٦١ | ١٨٠٫٢٥ | ٩٦٫٦٨ | ٥٥٫٨٤ | ١١٣٫٠٤ | ٣٢١٫٠٠ | ١٧٩٫٨٨ | ١٩٧٫٣٣ | ١١٥٫٠١ | ٢٦٦٫٠٢ | ٦٣٨٫٨٧ | ١٥٦٫٤٣ | ٤٧٤٫٧٤ | ١٥٤٫٤٨ | ٨٦٫١٦ | ١٧١٫٩٧ | ٧٫٦٤ | ١١٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٧ | ١٦٠ | ٢٠٩ | ٢٤١ | ٢٠٥ | ٢٥٧ | ١٧٣ | ١٣٦ | ٢٠٦ | ١٧١ | ١٦٥ | ١٧٢ | ٧٦ | ١١٢ | ٢٠٠ | ٢٢١ | ٢٣٤ | ٢٨٨ | ١٩٥ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٧ | ٣٠٫٧٢ | ١٥٫٣٥ | ١٤٫٨٤ | ٢٥٫١٢ | ٣٢٫٦٨ | ٢١٫٤٤ | ٥١٫٣١ | ١٦٫٧٨ | ٣٫٣٢ | ٣٫٩٦ | ٥٥٫٩٠ | ٤٧٫١٢ | ٧٩٫٠٣ | ١٠٫٤٨ | ٦٫١٦ | ٢٣٫٠٤ | ٣٢٫٣٢ | ٢٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٦٫٤٤ | ١٢٨٫٦٨ | ٢٨٢٫٨٩ | ١٬٥١١٫٣٠ | ٧٠٧٫٣٢ | ٣١٦٫٢٠ | ٤٧١٫٤٩ | ١٬٢١٠٫١٢ | ٦٠٣٫٥٥ | ٥٦٠٫٣٠ | ٣١٧٫٠٥ | ٨٣٠٫٩٠ | ١٬١٠٣٫٣٩ | ٤٦١٫٩٣ | ٢٬٠٢٤٫٧٠ | ٨٠٨٫٤٨ | ٥١٨٫٩٣ | ١٬١٠٠٫١١ | ١٥١٫٥٩ | ٣٣٠٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٢٤ | ٧٤ | ١٦ | ٢٩ | ٨١ | ٣٧ | ١١ | ٣٤ | ٣١ | ٥٢ | ٢١ | ٧ | ٢٤ | ١٠ | ٢٧ | ٤٥ | ٢٦ | ١٢٩ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٩١٣٫١٣ | ٤٠٫٥٤ | ٧٨٫٤١ | ٨١٫٩٦ | ٣٧٩٫٨٩ | ٥٤٫٨٦ | ١٣٠٫٦١ | ٢٠٣٫٣٨ | ١٠٫٣٦ | ٧٠٫٨٦ | ٦٠٫٣٣ | ٦٦٫٧٩ | ٢٥١٫٤١ | ٥٩٫١٥ | ١٧٦٫٦٧ | ٦٥٫٣٩ | ٤١٫٩٦ | ٣٩١٫١٨ | ٤١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
