بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التأمين الساحلية الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥ | ١٠ | ٩٥ | ١٧٨ | ٢٨٥ | ٢٩٥ | ٢٥٠ | ٢٥٩ | ٢٨٤ | ١٧٣ | ٢٥٦ | ٤١٤ | ٢٦٠ | ١٣٦ | ٩٣ | ٣٤٨ | ٢٩١ | ٢٤٤ | ١٤٥ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٢٥ | ٨٠٣٫٦٥ | ٨٨٫١٧ | ٥٩٫٨٤ | ٣٫٧٩ | ١٥٫٤٩ | ٣٫٦٩ | ٩٫٦٣ | ٣٩٫٠٠ | ٤٨٫١٠ | ٦١٫٥٦ | ٣٧٫٢١ | ٤٧٫٧١ | ١٦٨٫١٢ | ٢٧٥٫٣١ | ١٦٫٣٧ | ١٦٫٢٦ | ٤٠٫٢٦ | ١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٥٦ | ٧٢٫٥١ | ٩٥٩٫٩٤ | ٤٧٣٫٥٠ | ١٨٣٫٠٤ | ٥٢٥٫٤٢ | ١٬٣٦٢٫٨٤ | ١٢٬٧٦٩٫٨١ | ١٢٬٩٥٧٫٩٥ | ٤٥١٫٦١ | ١٧٢٫٥١ | ١٧٢٫٦٨ | ٢٨٠٫٣٧ | ١٢١٫٦٧ | ٥٦٫٦٨ | ١٧٠٫٣٦ | ٢٢٠٫٣٥ | ٤٨٢٫٦٠ | ٢٨٢٫٦٧ | ١١٦٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٣٧ | ٩٧ | ٢٢٨ | ١٤١ | ٢٥١ | ٢٨٠ | ٢٨٤ | ٣١٤ | ٢٣٧ | ١٣٠ | ١٧٨ | ١٦٨ | ٣ | ٣٣ | ١٨٢ | ١٩٧ | ١٧٩ | ١٧٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٣٧ | ١٦٤٫٥٥ | ١٣٥٫٣٢ | ٣٨٫١٨ | ٧٨٫٦٢ | ١١٫٣٣ | ١٫٦٥ | ١٠٫٥٠ | ٢٤٫٦٥ | ٤٥٫٠٣ | ٣٦٫٧٦ | ٥٫٨٧ | ١٠١٫٥٢ | ١٬٣٨٣٫٠٦ | ٦٥٧٫٠٨ | ٨٫٤٣ | ٩٫١١ | ٤٫٠٢ | ١٠١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٤١ | ٢٥٣٫٢١ | ٩٨١٫٣٩ | ٦٠٥٫٣٨ | ٩٠٫٥١ | ٤٤٧٫١٣ | ١٬٥٢٧٫٨٤ | ١٤٬٠٣٣٫٨٤ | ١٤٬٣٥٢٫٧٤ | ٦١٧٫٨٥ | ٨٧٫٦٠ | ٧٤٫٢٢ | ١٨٠٫٦٧ | ٢٫٢٨ | ١٩٫٩٧ | ٨٩٫٠٩ | ١٤٩٫٤١ | ٣٥٥٫١٧ | ٣٣٤٫٢٢ | ٢٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٢ | ٤ | ٠ | ٢٧ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ١٤ | ٢٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٦ | ٢٫٧٣ | ٠٫١١ | ٣٫٠٨ | ٥٫٠٨ | ٢٫٤٦ | ١٣٢٫٢٣ | ٢٫٥٦ | ١٠٫٤٦ | ١١٫٧٠ | ٨٣٫٤٧ | ٩٢٫٤٢ | ٩٬٦٢٦٫٣٣ | ٤٢٫٥٨ | ٠٫١٦ | ٠٫٣٣ | ١٣٦٫٠٩ | ٨٠٫١٢ | ١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫١٤ | ٨٠٫٧٠ | ١٢١٫٤٦ | ٣١٫٨٧ | ٧٫٤٧ | ٢١٫٧١ | ٦٥٫٠٠ | ١٬٣٦٤٫٠٤ | ١٬٢٩٤٫٧٩ | ٦٦٫٢٤ | ١٥٫٠٩ | ١٫٥٤ | ٠٫٣٠ | ٢٣٫٩٥ | ٢٣٫٣٥ | ١٨٫٧٣ | ٢٩٫٠٦ | ٢٧٫٤٣ | ٤٨٫٤٤ | ١٩٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ١٤ | ١٠ | ٣٨ | ١٥٥ | ٥٦ | ١٨ | ٢ | ٢ | ٣٨ | ١٤٩ | ٢٤٠ | ٩٣ | ١١٢ | ١٦٣ | ٢٠٤ | ١٣٢ | ٥٠ | ٥١ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٢ | ١٦٨٫٢٦ | ٤٨١٫٤٩ | ٥١٣٫٥١ | ٦٣٫٨٤ | ١٣٢٫٥٨ | ١١١٫٠٧ | ٢٠٨٫٠٤ | ١٬٦٥٠٫٣٢ | ٤٨٧٫٧١ | ٦١٫٤١ | ٦١٫٣٣ | ٢٠٫٥٠ | ٢٤٦٫٢٣ | ٢٤٫٨٦ | ٣٥٫٣٤ | ٦١٫٧٧ | ٢٠١٫٩٩ | ٣٤٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
