بيان التدفق النقدي (TTM)
تحت سطح البحر 7 SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٥ | ٤٤٧ | ٤٣٥ | ٢٣١ | ٩٠ | ٢٩٣ | ٢٦١ | ٣٤٠ | ٥٧٠ | ٤٨٦ | ٣٢٠ | ١٩٥ | ٢٧٤ | ٦٦٠ | ٧٧٤ | ٩٩٢ | ٩٧٣ | ٩٣١ | ٩٩٦ | ١٬١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٨ | ٢٫٥٧ | ٤٦٫٨٤ | ٦١٫١٩ | ٢٢٦٫٢٨ | ١٠٫٩٢ | ٣٠٫٣١ | ٦٧٫٥٧ | ١٤٫٧٦ | ٣٤٫٠٩ | ٣٩٫٠٤ | ٤٠٫٥٢ | ١٤٠٫٦١ | ١٧٫٢٠ | ٢٨٫٢٢ | ١٫٨٩ | ٤٫٢٩ | ٦٫٩٠ | ١٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫٢٦ | ٣٩٢٫٢٧ | ٢٣٢٫٢٨ | ٢٤٧٫٢٢ | ٣٧٫١٧ | ٣٤٠٫٧٠ | ٩٤٩٫٠٩ | ٤٥٨٫٩٧ | ٢٤٤٫٥٩ | ١٬٠١٢٫٠٨ | ١٧٢٫٠٦ | ٢٩٤٫٤٢ | ٨٬٨٤٨٫٣٩ | ٦٢٦٫٧٨ | ٩٤٤٫٤٤ | ٩١٨٫٣٣ | ١٬٠٨٢٫٤٢ | ٥٣٠٫٤١ | ٦٨٨٫١١ | ٩٢٧٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٦ | ١٦٥ | ١١٢ | ١٣٨ | ١٥١ | ١٨٤ | ٢١٤ | ٢٠٤ | ٢٤٨ | ٢٢٠ | ٢٥٥ | ٣٩٣ | ٣٩١ | ٧١٠ | ٦٤١ | ٦٥٤ | ٧٠٦ | ٤١٤ | ٤٦٤ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٦ | ٣١٫٦٥ | ٢٢٫٣١ | ٩٫٥٢ | ٢١٫٩٠ | ١٦٫٧٧ | ٤٫٩٠ | ٢١٫٦٧ | ١١٫٣٢ | ١٥٫٩٥ | ٥٤٫١٥ | ٠٫٦٤ | ٨١٫٦٨ | ٩٫٨٠ | ٢٫٠٣ | ٨٫٠٣ | ٤١٫٤٢ | ١٢٫٢٨ | ٢٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٧٦ | ١٤٤٫٥١ | ٦٠٫٠٣ | ١٤٧٫٠١ | ٦٢٫٣٨ | ٢١٣٫٦٠ | ٧٨٠٫٠٠ | ٢٧٥٫٣٠ | ١٠٦٫٥٢ | ٤٥٨٫٥٤ | ١٣٧٫١٣ | ٥٩٣٫٣٦ | ١٢٬٦٠٩٫٦٨ | ٦٧٤٫٤٥ | ٧٨٢٫١٧ | ٦٠٥٫١٩ | ٧٨٥٫٤٣ | ٢٣٥٫٥٤ | ٣٢٠٫٩٤ | ٢٧٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٤ | ١٥٨ | ١٣٦ | ٢٠٢ | ١٩٦ | ٢٣ | ٨٠ | ٤٨ | ٧٦ | ٢١١ | ١٣٥ | ١٣٤ | ١١٣ | ١٥١ | ٢٢٢ | ٣٦٣ | ٣٦٠ | ٦٨٠ | ٦٦٨ | ٧٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٤ | ١٣٫٤٥ | ٤٨٫٢٤ | ٢٫٨٢ | ٨٨٫٤٠ | ٢٤٩٫١٢ | ٣٩٫٠٧ | ٥٧٫٧٣ | ١٧٦٫٠٨ | ١٦٣٫٧٣ | ٠٫٢٢ | ١٥٫٦٤ | ٣٣٫٣٦ | ٢٤٧٫٢٥ | ٦٣٫١٩ | ٠٫٨٨ | ٨٩٫٠٠ | ١٫٧٩ | ١٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٩٨ | ١٣٨٫٣٧ | ٧٢٫٧٩ | ٢١٦٫٠٣ | ٨١٫٣٣ | ٢٦٫٥١ | ٢٨٩٫٤٥ | ٦٥٫٤٥ | ٣٢٫٨٣ | ٤٤٠٫٠٠ | ٧٢٫٣٣ | ٢٠٢٫٥٦ | ٣٬٦٥٤٫٨٤ | ١٤٣٫٤٩ | ٢٧١٫٦٧ | ٣٣٦٫٢٠ | ٤٠٠٫٣٣ | ٣٨٧٫٣٦ | ٤٦١٫٦٤ | ٦١٥٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٧٤ | ١١٤ | ١٨٧ | ٩٤ | ٢٤٢ | ٨٦ | ٢٨ | ٧٤ | ٢٣٣ | ٤٨ | ١٨٦ | ٦٦ | ٣ | ١٠٥ | ٨٢ | ١٠٨ | ٩٠ | ١٧٦ | ١٤٥ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٩ | ٦٤٫٥٣ | ١٤٩٫٩٥ | ١٥٨٫١٢ | ١٣٥٫٦٠ | ١٣١٫٩٨ | ٣٦٩٫٤٥ | ٢١٤٫٤٤ | ٧٩٫٤٠ | ٢٨٧٫٧١ | ١٣٥٫٦٣ | ٩٥٫٣٢ | ٣٬٤٩٦٫٧٧ | ١٧٧٫٧٨ | ٣١٫٨٧ | ١٦٫٧٦ | ٩٥٫٣٣ | ١٧٫٦٠ | ١٨٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
