بيان التدفق النقدي (TTM)
آرك كابيتال جروب المحدودة - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨٣٧ | ٢٬٨٨٧ | ٣٬٠٣٩ | ٣٬١٧٧ | ٣٬١٨٣ | ٣٬٤٢٥ | ٣٬٢١٧ | ٣٬٢٦٩ | ٣٬٦٣٤ | ٣٬٨١٦ | ٤٬٢٢٧ | ٤٬٤٧٦ | ٥٬٠٦٦ | ٥٬٧٤٩ | ٦٬٣٥٠ | ٦٬٧١٧ | ٦٬٧٦٥ | ٦٬٦٧٣ | ٦٬٥٦٧ | ٦٬١٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٥ | ٥٫٢٨ | ٤٫٥٦ | ٠٫١٦ | ٧٫٦٢ | ٦٫٠٨ | ١٫٦٣ | ١١٫١٧ | ٥٫٠١ | ١٠٫٧٧ | ٥٫٨٩ | ١٣٫١٨ | ١٣٫٤٨ | ١٠٫٤٥ | ٥٫٧٨ | ٠٫٧١ | ١٫٣٦ | ١٫٥٩ | ٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٣٫٦١ | ٧٤٦٫١٦ | ١٬٠٢٢٫٩٣ | ٤٢١٫٥٤ | ٨٧٩٫٣٣ | ١٤٬٢٧٠٫٨٣ | ٦٬٣٣٩٫٢٢ | ٥٥٤٫٣٥ | ١٬٢٥٢٫٥١ | ٩٬٣٠٧٫٣٢ | ٤٬١٨٥٫١٥ | ٣٬٥٨٠٫٨٠ | ٥٬٢٢٢٫٦٨ | ٢٬٥٥٥٫١١ | ١٬٦٤٩٫٣٥ | ٢٬٤٥١٫٤٦ | ١٬٨٩٤٫٩٦ | ٢٬٥٤٦٫٩٥ | ١٬٧٠٥٫٧١ | ٣٬٤١٠٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٦٤ | ٣٬٠٤٣ | ٣٬٢٥٨ | ٢٬٣٢٧ | ١٬٨٨٨ | ٢٬١٣٨ | ١٬٩٦٠ | ١٬٨٦١ | ٢٬٧٩٢ | ٣٬١٠١ | ٣٬٧٨٤ | ٤٬٢٨٧ | ٤٬٩٣١ | ٥٬٤٦٨ | ٥٬٨٨١ | ٦٬٣٨٥ | ٦٬٤١٣ | ٤٬٤٦١ | ٤٬٠٦٠ | ٣٬٧٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٣ | ٧٫٠٥ | ٢٨٫٥٨ | ١٨٫٨٥ | ١٣٫٢٤ | ٨٫٣٥ | ٥٫٠٣ | ٥٠٫٠٥ | ١١٫٠٥ | ٢٢٫٠٣ | ١٣٫٢٩ | ١٥٫٠٢ | ١٠٫٨٩ | ٧٫٥٥ | ٨٫٥٧ | ٠٫٤٤ | ٣٠٫٤٤ | ٨٫٩٩ | ٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٩٫٥٦ | ٧٨٦٫٦٨ | ١٬٠٩٦٫٦٦ | ٣٠٨٫٦٧ | ٥٢١٫٦٦ | ٨٬٩٠٨٫٣٣ | ٣٬٨٦١٫٧٠ | ٣١٥٫٦٠ | ٩٦٢٫٤٦ | ٧٬٥٦٣٫٤١ | ٣٬٧٤٦٫٥٣ | ٣٬٤٢٩٫٦٠ | ٥٬٠٨٣٫٥١ | ٢٬٤٣٠٫٢٢ | ١٬٥٢٧٫٥٣ | ٢٬٣٣٠٫٢٩ | ١٬٧٩٦٫٣٦ | ١٬٧٠٢٫٦٧ | ١٬٠٥٤٫٥٥ | ٢٬٠٨٧٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٢ | ٥٢١ | ٤٦٩ | ١٢٨ | ٩٢٧ | ١٬٢٢٩ | ١٬٢٧٦ | ١٬٩٣٤ | ١٬٠٥٢ | ٧٠٦ | ٥٠٣ | ٦٩ | ٥٤ | ٦٩ | ٨١ | ٥٢ | ٥٢ | ١٬٩٢٥ | ٢٬١٢٤ | ٢٬٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٠ | ١٠٫٠٠ | ١٢٧٫٢١ | ٦٢٦٫٠٠ | ٣٢٫٦٢ | ٣٫٨٢ | ٥١٫٥٧ | ٤٥٫٦٢ | ٣٢٫٨٧ | ٢٨٫٧٥ | ٨٦٫٢٨ | ٢١٫٧٤ | ٢٧٫٧٨ | ١٧٫٣٩ | ٣٥٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٣٬٦٠١٫٩٢ | ١٠٫٣٤ | ٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٩٤ | ١٣٤٫٧٥ | ١٥٧٫٩٣ | ١٦٫٩٣ | ٢٥٦٫٠٤ | ٥٬١٢٠٫٨٣ | ٢٬٥١٤٫٥٣ | ٣٢٧٫٩٦ | ٣٦٢٫٤٧ | ١٬٧٢١٫٩٥ | ٤٩٨٫٠٢ | ٥٥٫٢٠ | ٥٥٫٦٧ | ٣٠٫٦٧ | ٢١٫٠٤ | ١٨٫٩٨ | ١٤٫٥٧ | ٧٣٤٫٧٣ | ٥٥١٫٦٩ | ١٬٢٥١٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢٤ | ٣٨٧ | ٢٩٧ | ٧٥٤ | ٣٦٢ | ٢٤ | ٥١ | ٥٩٠ | ٢٩٠ | ٤١ | ١٠١ | ١٢٥ | ٩٧ | ٢٢٥ | ٣٨٥ | ٢٧٤ | ٣٥٧ | ٢٦٢ | ٣٨٥ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٢ | ٢٣٫٢١ | ١٥٣٫٧٣ | ٥١٫٩٨ | ٩٣٫٣٧ | ٣١١٫٤٣ | ١٬٠٦٢٫١١ | ٥٠٫٨٠ | ٨٥٫٨٧ | ١٤٦٫٣٤ | ٢٢٣٫٧٦ | ٢٢٫٤٠ | ١٣١٫٩٦ | ٧١٫١١ | ٢٨٫٨٣ | ٣٠٫٢٩ | ٢٦٫٦١ | ٤٦٫٩٥ | ٥٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
