بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أكسل للترفيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٢٢ | ٦٨ | ٧٢ | ١١١ | ١١١ | ٩٨ | ١٠٩ | ١٠٨ | ١٢٤ | ١٣١ | ١٢٢ | ١٣٣ | ١٢٣ | ١٢٦ | ١٤٨ | ١٢١ | ١٣٧ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٩١ | ٧٠٠٫٠٠ | ٢٠٤٫٧١ | ٦٫٩٤ | ٥٢٫٨٩ | ٠٫٤٣ | ١٢٫٠٧ | ١١٫١٨ | ٠٫٦٨ | ١٤٫٧٤ | ٥٫٤٢ | ٦٫٨٠ | ٨٫٨٥ | ٦٫٩٧ | ٢٫٤٣ | ١٧٫٣٣ | ١٨٫٢٢ | ١٣٫٢٠ | ٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٩٤ | ٤٠٫٩٥ | ٣٦٢٫٠٥ | ٢٢٨٫٢٧ | ٩٬٣٤٦٫٩٧ | ١٧٢٫١٥ | ٥٠٠٫٥٩ | ٢٣٤٫٧٨ | ٣٣٧٫٩٢ | ٤٢٦٫٤٢ | ٣٦٨٫٤٧ | ٩٨٤٫٧٢ | ٦٦٤٫٤٣ | ٣٥٣٫٤٣ | ٤٨٥٫٦١ | ٥٨٧٫٧٤ | ٤٢٧٫٠٩ | ٦١٥٫٣٩ | ٧٦١٫٣٥ | ١٬٣٢٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٦١ | ٦٠ | ٧١ | ٦٠ | ٣٥ | ٣٨ | ١٥٨ | ١٨٢ | ١٨٩ | ٢٠٦ | ٦٨ | ٥٦ | ٦٠ | ٦٢ | ١١٣ | ١١٥ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٨ | ٢٫٠٧ | ١٨٫٣٣ | ١٦٫٤١ | ٤١٫٩٥ | ١١٫٣٦ | ٣١٠٫٨٦ | ١٥٫٢٧ | ٣٫٨٨ | ٩٫٠٩ | ٦٦٫٩٥ | ١٨٫٢٤ | ٧٫١٦ | ٣٫٨٧ | ٨١٫٧٥ | ١٫٥٤ | ٨٫٣٢ | ٠٫٢٣ | ٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٣٣ | ٦٧٨٫٩٩ | ٩٧٩٫٨٥ | ٢٣٩٫٩١ | ٧٬٦٧٨٫٣٢ | ٥٣٫٦٩ | ١٧٣٫١٣ | ٣٧٩٫٣٩ | ٥٦٦٫١٧ | ٧٤٧٫٢٨ | ٦١٣٫٩٠ | ٥١٤٫٤١ | ٣٠٤٫٤٨ | ١٥٩٫٤٦ | ٢٤٤٫٦٠ | ٥٢٥٫٢٥ | ٣٣٠٫٣٣ | ٦٣٠٫٤٠ | ٦٩٠٫٥٧ | ١٬١٨٢٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٢ | ٧٤ | ٤٤ | ٣٣ | ١٢ | ١٢ | ٥١ | ١٠٢ | ١٠٦ | ١٠٧ | ١١٦ | ٤٩ | ٤٨ | ٣٥ | ٣٦ | ٨ | ١ | ٢٣ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٢ | ٤٠٫٥٩ | ٢٤٫٨٣ | ١٣٦٫٧٠ | ٢٫٣١ | ٣٢٥٫٥٧ | ٣٠١٫٦٣ | ٣٫٦٦ | ٠٫٩١ | ٨٫٩٩ | ١٤٢٫٢٩ | ٣٫٠٤ | ٢٦٫٠٢ | ١٫٦٠ | ١٢٢٫٥٢ | ٨٦٫٠٨ | ١٬٩١٨٫٨١ | ٧٦٫٧٦ | ١٦٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٣٩ | ٨١٩٫٩٤ | ٧١٧٫٨٠ | ١١١٫٦٤ | ١٬٥٦٨٫٦٥ | ١٨٫٤٦ | ٢٢٧٫٤٦ | ٢٤٤٫٦١ | ٣٢٨٫٢٥ | ٤٢٠٫٨٦ | ٣٤٥٫٤٣ | ٣٧٠٫٣٢ | ٢٥٩٫٩٥ | ٩٣٫٩٨ | ١٤١٫٠١ | ٣٧٫٥٢ | ٣٫٢٣ | ١١٥٫٠١ | ٢٩٫٢٢ | ٣٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٦٨ | ٩ | ٦ | ٣٠ | ١ | ٦٤ | ٢٢ | ٤٢ | ٣٢ | ٢٥ | ٣٤ | ١٣ | ١٨ | ٣٧ | ٢٥ | ٢١ | ٣٥ | ٢٠ | ١٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٦٧ | ٣٢٫١٤ | ٣٨٣٫٢٩ | ٩٧٫٣٩ | ٨٬٢٠١٫٢٩ | ٦٥٫٤٦ | ٨٧٫٤٩ | ٢٢٫٧٦ | ٢١٫٣٠ | ٣٢٫٧٩ | ٦٠٫٥٥ | ٣٨٫١٤ | ١٠٤٫٦٣ | ٣٢٫٢٩ | ١٥٫٣٦ | ٦١٫٤٦ | ٤٣٫٢٤ | ٨٫٥٠ | ٤٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
