بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروفراك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٣٩ | ٤٤ | ٧١ | ١٠٢ | ٢٦٣ | ٤١٥ | ٦٠٥ | ٧١٨ | ٦٦٩ | ٥٥٤ | ٣٩٩ | ٣٥٩ | ٣٣٤ | ٣٦٧ | ٣٢٧ | ٣١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١١ | ١٣٫٣٣ | ٦٢٫٣٩ | ٤٢٫٥٤ | ١٥٨٫٦٢ | ٥٧٫٩٨ | ٤٥٫٧١ | ١٨٫٦٦ | ٦٫٧٦ | ١٧٫٣١ | ٢٧٫٩٠ | ١٠٫٠٧ | ٧٫٠٨ | ١٠٫١٣ | ١١٫٠٠ | ٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٧٣ | ١٬٢٦٥٫٠٦ | ١٬٨٢٩٫١٧ | ٣٤٠٫٥٥ | ١٧٤٫١٠ | ٥٢٢٫٦٤ | ١٬٢٧٧٫٥٤ | ١٬٤٤٠٫٤٨ | ١٬٤٩٥٫٦٢ | ١٬٦٣٦٫٦٧ | ٤٬٣٩٢٫٨٦ | ٨٩٨٫٨٧ | ٩٬٤٤٤٫٧٤ | ١١١٬١٦٦٫٦٧ | ٣٬٤٩٨٫١٠ | ٢٬٦٥٧٫٧٢ | ١٥٬٦٩٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٦٣ | ٧٨ | ٤١٠ | ٤٢٨ | ٦٥٣ | ١٬٠٢٩ | ١٬٢٢٠ | ١٬٢٧٧ | ١٬٠٨٦ | ٧١٦ | ٢٤٣ | ٣٦٤ | ٣٨٠ | ٣٧٢ | ٣٧١ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤١ | ٢٥٫١٩ | ٤٢٣٫١٨ | ٤٫٤١ | ٥٢٫٤٠ | ٥٧٫٦٠ | ١٨٫٥٨ | ٤٫٦٧ | ١٤٫٩٢ | ٣٤٫١٠ | ٦٦٫٠١ | ٤٩٫٦٩ | ٤٫٣٩ | ٢٫٠٨ | ٠٫٤٣ | ٤٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٣٥ | ٢٬٠٤٥٫٢٠ | ٣٬٢٦٦٫٦٧ | ١٬٩٥٩٫٣٥ | ٧٣٣٫٦٨ | ١٬٢٩٧٫٩٥ | ٣٬١٦٤٫٩٢ | ٢٬٩٠٤٫٠٥ | ٢٬٦٥٩٫٧٩ | ٢٬٦٥٥٫٧٥ | ٥٬٦٨٠٫٩٥ | ٥٤٧٫٩٧ | ٩٬٥٨٤٫٢١ | ١٢٦٬٧٣٣٫٣٣ | ٣٬٥٤٥٫٧١ | ٣٬٠١٣٫٨٢ | ٩٬٢٧٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٢٧ | ٣٧ | ٣٦٠ | ٣٨٥ | ٤٤٠ | ٦٤٦ | ٦٥٧ | ٥١١ | ٣٧٦ | ١٥٠ | ٢٠٠ | ٢ | ٤٦ | ٦ | ٣٢ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٦٫١٤ | ٣٦٫٩٢ | ٨٧٥٫١١ | ٧٫٠٠ | ١٤٫٣٢ | ٤٦٫٧٥ | ١٫٦٧ | ٢٢٫٢٢ | ٢٦٫٤١ | ٦٠٫١٨ | ٢٣٣٫٧٣ | ١٠٠٫٧٥ | ٢٬٩٩٣٫٣٣ | ١١١٫٨٥ | ٦٧٢٫٧٣ | ٥٠١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٣٨ | ٨٨٠٫١٤ | ١٬٥٣٧٫٥٠ | ١٬٧١٨٫٨٠ | ٦٥٩٫٥٨ | ٨٧٥٫٣٠ | ١٬٩٨٧٫٣٨ | ١٬٥٦٣٫٥٧ | ١٬٠٦٤٫١٧ | ٩١٩٫٠٧ | ١٬١٨٨٫١٠ | ٤٥٠٫٩٠ | ٣٩٫٤٧ | ١٥٬٤٦٦٫٦٧ | ٥٢٫٣٨ | ٢٥٦٫١٠ | ٦٬٣٢٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٣ | ٢ | ٢١ | ٥٨ | ٥٠ | ٣٢ | ٤٢ | ٤٨ | ٤١ | ١٣ | ٤٤ | ٤ | ٠ | ١٠ | ١٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٦٩ | ٢١٫٦٢ | ٧٧٢٫٢٥ | ١٧٨٫٨٣ | ١٣٫٨٥ | ٣٥٫٣٧ | ٢٩٫٢٣ | ٢١٤٫٢٩ | ١٤٫٧٩ | ٦٩٫١٩ | ٢٥٢٫٣٨ | ٩١٫٤٤ | ٩٢٫١١ | ٣٬٤٠٠٫٠٠ | ١٧٫١٤ | ١١٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
