بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أكاديا للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٨ | ١٣٦ | ١٤٧ | ١٣٦ | ١٣٠ | ١٢٦ | ١٤٢ | ١٣٠ | ١١٣ | ١١٤ | ٥٦ | ٣٤ | ٩٣ | ١٧ | ٦٤ | ٨١ | ٢٠٣ | ١٥٨ | ١٤٩ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٠ | ٨٫١٩ | ٧٫٨٤ | ٤٫٢٢ | ٣٫٣٦ | ١٢٫٨٨ | ٨٫٦٠ | ١٢٫٦٠ | ٠٫٦٥ | ٥١٫٢١ | ٣٨٫٣٣ | ١٦٩٫٧٠ | ١١٨٫٠٥ | ٢٨١٫٤٨ | ٢٦٫٣٩ | ١٥١٫٧٥ | ٢٢٫٢٠ | ٥٫٥٥ | ٢٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٩٢ | ٩٩٫١٥ | ١١٢٫٠٩ | ٣١٢٫١٩ | ٣٦٫٣٥ | ٧٠٫٣٦ | ١٤٢٫٤٦ | ١٠١٫٩٨ | ١٨٨٫٢٠ | ٣٤٩٫٩٢ | ٦٤٫٧٢ | ١١٦٫١٥ | ١٦٣٫٣٦ | ٢٢٫٦٣ | ٧٣٫٩٦ | ١٢٠٫٤٧ | ٣٣٨٫١٣ | ١١٧٫٧٦ | ٩٣٣٫٨٨ | ٢٣٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٠ | ١٩٣ | ١٩٤ | ٥٠ | ٢٦٠ | ٧١ | ٢٩ | ٩ | ١٦٣ | ٧٣ | ١٣٤ | ٤ | ١٥ | ٣٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ١٥٣ | ٣١ | ١٤١ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٨٩ | ٠٫٦٦ | ٧٤٫٣٥ | ٦٢٢٫٢٩ | ٧٢٫٦١ | ١٤١٫٣٠ | ١٣١٫٤١ | ١٬٨٦٢٫١٢ | ٥٤٫٩٤ | ٨٣٫٥٢ | ١٠٣٫٠٣ | ٤٥٨٫٤٧ | ١١٩٫٢١ | ٦٤٥٫٥٣ | ٧٩٫١١ | ٣١٩٫٦٤ | ٨٠٫٠٥ | ٣٦٠٫٢٤ | ٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٨٤ | ١٤٠٫١٨ | ١٤٧٫٤٤ | ١١٤٫٣١ | ٧٢٫٥٧ | ٣٩٫٨١ | ٢٩٫٤٩ | ٧٫٢٦ | ٢٦٩٫٩٩ | ٢٢٤٫٧٤ | ١٥٦٫٣٤ | ١٣٫٧٨ | ٢٥٫٧٧ | ٤٣٫٣٥ | ٢٠٢٫٦٢ | ٥٤٫٥٦ | ٢٥٥٫٢٥ | ٢٢٫٨٠ | ٨٨١٫١٢ | ١٥٩٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٦ | ٨١ | ٨٥ | ٤٣ | ٣٢ | ١٨ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٧ | ٩ | ٢١ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٣ | ١٠ | ٧ | ٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٤ | ٤٫٩٠ | ٤٩٫٩٠ | ٢٥٫٠١ | ٤٣٫١١ | ٢٨٫٩٦ | ٩٫١٠ | ٦٫٦٤ | ٢٥٫١٢ | ١٢٫٢١ | ٢٢٫٨٨ | ١٤٠٫٩٢ | ١٧٫٩٣ | ١٫٦٨ | ٧٫٧٤ | ٥٤٫٧٧ | ٣٣٫٦١ | ١١٫٦١ | ١٦٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫١٠ | ٥٨٫٩٨ | ٦٤٫٦٥ | ٩٧٫٩٠ | ٨٫٩٢ | ١٠٫١٧ | ١٢٫٩٦ | ٩٫٢٣ | ١٨٫١٩ | ٢٥٫١٦ | ٨٫٣٧ | ٢٩٫٩٤ | ٣٧٫٦٢ | ٣٤٫٠٥ | ٢٨٫٦٨ | ٣٤٫١٠ | ١٧٫٢٠ | ٥٫١١ | ٤٧٫٩٠ | ٢٤٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٦٨ | ١٣٧ | ١٣١ | ٤٣ | ٣٥٨ | ١٧٩ | ١٠٠ | ١٢٧ | ٦٠ | ٣٣ | ٨٦ | ٣٠ | ٥٧ | ٧٤ | ٨٦ | ٦٧ | ٦٠ | ١٣٤ | ١٦ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٣٧ | ٤٫٣٠ | ١٣٣٫٠٩ | ٧٢٢٫٦١ | ٥٠٫٠٧ | ٤٤٫٢٥ | ٢٧٫٦٨ | ١٤٧٫٣٦ | ١٥٤٫١٣ | ٣٦٣٫٨٢ | ١٣٤٫٣٦ | ٩١٫٧٦ | ٢٣٠٫٣٠ | ٢١٦٫٧٢ | ١٧٧٫٥٩ | ١٠٫٣٠ | ١٢٣٫٣٨ | ٨٨٫٠٩ | ٤٠٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
