بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أركوسا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٦ | ٢٦٠ | ٢١٩ | ١٩١ | ١١٠ | ١٦٦ | ١٩١ | ٢٢٧ | ٢٧٢ | ١٧٤ | ١٧٧ | ٢١٨ | ١٩٠ | ٢٦١ | ٣١٤ | ٢٢٥ | ٣١٦ | ٥٠٢ | ٤٢١ | ٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٩ | ١٥٫٨١ | ١٢٫٨٤ | ٤٢٫٣٢ | ٥١٫٣٦ | ١٤٫٤٧ | ١٨٫٨٩ | ٢٠٫١٧ | ٣٥٫٩٩ | ١٫٦١ | ٢٣٫٠٩ | ١٢٫٦١ | ٣٧٫٠١ | ٢٠٫٣٨ | ٢٨٫٤٢ | ٤٠٫٥١ | ٥٨٫٨٦ | ١٦٫١٨ | ٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٥٫٩٣ | ١٧٩٫٧٤ | ١٨٤٫١٨ | ٣٩٦٫٤٧ | ٨٩٫٥٠ | ٧٢٧٫٠٧ | ٢٬٨٤٤٫٧٨ | ١٬٠٨٤٫٢١ | ٥٦٨٫٤٨ | ١٩٩٫٢٠ | ٢٩٢٫٢٤ | ١٨٣٫٩٧ | ٤٦١٫٢٦ | ٤٦٩٫٤٢ | ١٬١٥٠٫٩٢ | ٢٣٨٫٧٥ | ٥٢٫٥٤ | ٦٠٨٫٤٨ | ٤٬٨٩٣٫٠٢ | ٥١٥٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٢ | ٥٢٨ | ٢١٣ | ٥٩٧ | ٦٨٨ | ٥٧٠ | ٥٦٥ | ٢٥٠ | ١٣٠ | ٩١ | ٦٢ | ١٠٣ | ٨٩ | ٢٨٦ | ٢٩٥ | ٤٤١ | ٤٠٥ | ١٬٥٠٩ | ١٬٤٧٧ | ١٬٣٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٥ | ٥٩٫٦٤ | ١٧٩٫٩٢ | ١٥٫٢٥ | ١٧٫٠٨ | ٠٫٨٩ | ٥٥٫٧٩ | ٤٧٫٧٨ | ١٦٩٫٥٠ | ٣١٫٧٥ | ٦٦٫٨٨ | ١٤٫١٣ | ٤٢٢٫٢١ | ٣٫٢٩ | ٤٩٫٣٦ | ٨٫١٧ | ٢٧٢٫٦٦ | ٢٫١٣ | ١١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠١٫٩٥ | ٣٦٥٫٢٨ | ١٧٩٫٤٦ | ١٬٢٤٠٫٧٥ | ٥٥٩٫٦٤ | ٢٬٤٩٠٫٣٩ | ٨٬٤٣٥٫٨٢ | ١٬١٩٥٫٦٩ | ٢٧٢٫٤٤ | ١٠٣٫٦٦ | ١٠٢٫١٥ | ٨٧٫١٧ | ٢١٤٫٧٧ | ٥١٤٫٠٣ | ١٬٠٨١٫٣٢ | ٤٦٨٫٠٥ | ٦٧٫٣٢ | ١٬٨٢٨٫٩٧ | ١٧٬١٧٢٫٠٩ | ١٬٥١٢٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٧ | ١٢٤ | ١٢٤ | ٣٥٨ | ٤٥٥ | ٣٨١ | ٣٨١ | ٢ | ٩٤ | ١٧٨ | ١٧٨ | ٢٠٣ | ٢٣٨ | ٣١ | ٨ | ١٢٢ | ٦٩٠ | ١٬٠٨٩ | ١٬٠٤٧ | ٩٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٧ | ٢٠٠٫٥٧ | ٣٨٧٫٧٨ | ٢٧٫٠٧ | ١٦٫٢٧ | ٠٫١١ | ٩٩٫٣٧ | ٤٬٠١٢٫٥٠ | ٨٩٫٠٣ | ٠٫٥١ | ١٣٫٦٨ | ١٧٫٣١ | ٨٧٫٠٥ | ١٢٦٫٩٥ | ١٬٣٦٧٫٤٧ | ٤٦٦٫٨٣ | ٥٧٫٧٩ | ٣٫٨٦ | ٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٠٢ | ٨٥٫٥٥ | ١٠٤٫٧١ | ٧٤٤٫٢٨ | ٣٧٠٫١٤ | ١٬٦٦٣٫٣٢ | ٥٬٦٩١٫٠٤ | ١١٫٤٨ | ١٩٦٫٠٣ | ٢٠٢٫٨٦ | ٢٩٤٫٣٩ | ١٧١٫١٤ | ٥٧٦٫٠٣ | ٥٥٫٤٠ | ٣٠٫٤٠ | ١٢٩٫٣٠ | ١١٤٫٧٨ | ١٬٣٢٠٫٤٨ | ١٢٬١٧٩٫٠٧ | ١٬٠٩٦٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ١٤٥ | ١١٩ | ٤٨ | ١٢٣ | ٢٣ | ٧ | ٢١ | ٤٨ | ٨٨ | ٦١ | ١١٨ | ٤١ | ٥٦ | ٢٧ | ٩٤ | ٦٠٢ | ٨٢ | ٩ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٥٫١٢ | ١٧٫٨٤ | ٥٩٫٥١ | ١٥٥٫٥١ | ٨١٫٣٧ | ١٢٩٫٢٦ | ٤١١٫٩٤ | ٣٢٩٫١٩ | ٨٢٫٦٧ | ٣٠٫٧٤ | ٩٥٫٥٤ | ٦٥٫١٥ | ٢٣٤٫٦٢ | ١٤٩٫١٠ | ٤٤٥٫٠٥ | ٧٣٨٫٥٤ | ٨٦٫٢٨ | ١١٠٫٤٢ | ١٬١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
