بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبويتيز للطاقة – إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٬٠٣٩ | ٣١٬٧٨٢ | ٣٢٬٨٨٥ | ٣٣٬٩٦٩ | ٣٥٬٤٨٨ | ٣٦٬٣٢٧ | ٣٣٬٧٧٣ | ٣١٬٨٩٥ | ٢٦٬٩٤٦ | ٣٤٬٢١٣ | ٤١٬٣٠٩ | ٤٣٬٥٤٥ | ٥٣٬٤٠٠ | ٥٠٬٢٦٩ | ٤٩٬٦٩٧ | ٥٢٬٢٢٤ | ٤٨٬٩٨١ | ٤٦٬١٢٩ | ٤٥٬٣٨٩ | ٤٣٬٦٢٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٠ | ٣٫٤٧ | ٣٫٣٠ | ٤٫٤٧ | ٢٫٣٦ | ٧٫٠٣ | ٥٫٥٦ | ١٥٫٥١ | ٢٦٫٩٧ | ٢٠٫٧٤ | ٥٫٤١ | ٢٢٫٦٣ | ٥٫٨٦ | ١٫١٤ | ٥٫٠٨ | ٦٫٢١ | ٥٫٨٢ | ١٫٦٠ | ٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫٣١ | ٢٬٥١١٫١٦ | ١٬١٣٠٫٨٧ | ١٬٩٢٣٫٨٧ | ٦٥٢٫٥٣ | ١٩٧٫١٠ | ٥٠٥٫٩١ | ٣٩٩٫١٦ | ٤٧٩٫٣٢ | ٤٤٨٫٢١ | ٧٢٤٫٩٩ | ٩٢٤٫٨٧ | ٣٢٩٫٥٢ | ٤٩١٫٦٣ | ٨٧٤٫٥٧ | ٢٬٨٧١٫٣٦ | ١٬٠٣٥٫٤٨ | ٢٬٠٧٧٫٣٩ | ٤٤٨٫٥٦ | ٧٧٩٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٩٢٢ | ٤٬٥٢٧ | ٢٬٥٩٧ | ٣٬٣٧٠ | ٥٬٤٢٨ | ١٬٠١٨ | ٢٬٣٩٨ | ٤٬٠٥٨ | ٧٬٣٤٨ | ١١٬٤٤٢ | ١٣٬٤٦٨ | ١٨٬٣٦٩ | ١٧٬٧٠٨ | ١٥٬٠٨٦ | ١٤٬٨١١ | ١٤٬٨٢٥ | ٩٬٨٢٢ | ١٢٬٧٠٢ | ٦٠٬٣١٥ | ٥٧٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٧ | ١٥٧٫٣٧ | ٢٩٫٧٤ | ٦١٫٠٩ | ٨١٫٢٤ | ٣٣٥٫٥٥ | ٦٩٫١٩ | ٨١٫٠٩ | ٥٥٫٧٢ | ١٧٫٧٠ | ٣٦٫٤٠ | ٣٫٦٠ | ١٤٫٨١ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٩ | ٣٣٫٧٤ | ٢٩٫٣٢ | ٣٧٤٫٨٤ | ٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٢٢ | ٣٥٧٫٦٩ | ٨٩٫٣٢ | ١٩٠٫٨٤ | ٩٩٫٨١ | ٥٫٥٢ | ٣٥٫٩٣ | ٥٠٫٧٨ | ١٣٠٫٧١ | ١٤٩٫٩٠ | ٢٣٦٫٣٦ | ٣٩٠٫١٥ | ١٠٩٫٢٨ | ١٤٧٫٥٥ | ٢٦٠٫٦٥ | ٨١٥٫٠٩ | ٢٠٧٫٦٥ | ٥٧٢٫٠٤ | ٥٩٦٫٠٦ | ١٬٠٢١٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٤٣٦ | ٢٥٬٩١٤ | ٣٢٬٥٢٦ | ٣٥٬٥٧١ | ٤٦٬٣٢٢ | ١٩٬١٠٤ | ٢٤٬٨٢٠ | ١٩٬٧٩١ | ١٣٬٩٠٧ | ١٤٬٤٧٦ | ٢١٬٢٥٩ | ٢٠٬٠١٠ | ١٩٬٢٣٤ | ٤٥٬٤٣٥ | ٤٠٬٨٠٥ | ٣٩٬٠٢٨ | ٣٤٬٠٦٥ | ٣١٬٣٨٠ | ٤٬٦٤٣ | ٧٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٧ | ٢٥٫٥٢ | ٩٫٣٦ | ٣٠٫٢٢ | ٥٨٫٧٦ | ٢٩٫٩٣ | ٢٠٫٢٦ | ٢٩٫٧٣ | ٤٫٠٩ | ٤٦٫٨٦ | ٥٫٨٧ | ٣٫٨٨ | ١٣٦٫٢٣ | ١٠٫١٩ | ٤٫٣٦ | ١٢٫٧٢ | ٧٫٨٨ | ١١٤٫٨٠ | ٦٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٢٧ | ٢٬٠٤٧٫٥٤ | ١٬١١٨٫٥٥ | ٢٬٠١٤٫٦٥ | ٨٥١٫٧٥ | ١٠٣٫٦٥ | ٣٧١٫٨١ | ٢٤٧٫٦٨ | ٢٤٧٫٣٨ | ١٨٩٫٦٤ | ٣٧٣٫١٠ | ٤٢٥٫٠٠ | ١١٨٫٦٩ | ٤٤٤٫٣٦ | ٧١٨٫٠٨ | ٢٬١٤٥٫٨١ | ٧٢٠٫١٥ | ١٬٤١٣٫٢٠ | ٤٥٫٨٨ | ١٣٨٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٦٬٥٦١ | ١٬٢٦٦ | ٢٬٩٠٨ | ١٬٧٦٦ | ٥٬٤٣٩ | ١٨٬٤٣١ | ٦٬٦٧٦ | ٧٬٩٩٠ | ٥٬٦٢٢ | ٧٬٦٣٣ | ٥٬٦٩٨ | ٤٬٧٠٨ | ١٦٬٢٠٥ | ١٠٬٢٢٥ | ٥٬٦٨٢ | ١٬٨١٩ | ٤٬٧٣٠ | ٢٬٢٢١ | ١٠٬١١٩ | ٥٬٥٩٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٧١ | ١٢٩٫٧٦ | ٣٩٫٢٨ | ٤٠٨٫٠٢ | ٤٣٨٫٨٩ | ٦٣٫٧٨ | ١٩٫٦٩ | ٢٩٫٦٤ | ٣٥٫٧٨ | ٢٥٫٣٦ | ١٧٫٣٧ | ٢٤٤٫١٩ | ١٦٣٫١٠ | ٤٤٫٤٢ | ٦٧٫٩٩ | ٣٦٠٫٠٨ | ٥٣٫٠٦ | ٥٥٥٫٧٠ | ٤٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
