بيان التدفق النقدي (TTM)
أربور ريالتي تراست، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٥٥ | ٧٧٩ | ٢٤٩ | ٢٤٩ | ٢١٧ | ٥٦٣ | ٢٥٤ | ١٬٠٢٨ | ١٬١٠٠ | ٢٠٦ | ٤٣٧ | ٤٤٧ | ٢٣٦ | ٥٥٣ | ٤٦٤ | ٤٩٢ | ٤٦٢ | ٣٥٢ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٦٥ | ١٬٣١٣٫٠٢ | ٦٨٫٠٥ | ١٩٩٫٩٧ | ١٨٧٫١١ | ١٥٩٫٤٤ | ٥٤٫٨٨ | ٣٠٥٫١٦ | ٦٫٩٣ | ٨١٫٢٦ | ١١١٫٩٦ | ٢٫٤١ | ٤٧٫٢٦ | ١٣٤٫٢٩ | ١٦٫٠١ | ٦٫٠١ | ٦٫٢٠ | ٢٣٫٧١ | ٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٥٣ | ٢٠٨٫٦٧ | ١٣٬٢٧٩٫٢٢ | ١٬٧٤٣٫٦٧ | ٣٨٫٤١ | ٦١٫٢١ | ١٦٧٫٦٢ | ٣٨٫١٦ | ٢٨٤٫٤٥ | ٣٠٨٫١٢ | ٣٣٫٦٩ | ٣٨٥٫٥١ | ١٩٬٦٦٧٫٨٥ | ٨١٫٦٠ | ٢٬٢٣٧٫٦٠ | ١٦١٫٤٣ | ١١٠٫٠٦ | ٥٢٫٦٢ | ٣١٫٨٦ | ٥٦٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٢٤ | ١٬١٥٧ | ١٬٥١٧ | ٢٬٤٤٣ | ٤٬١٠١ | ٦٬٧٥٠ | ٧٬٨٩٧ | ٧٬٥٧٨ | ٥٬٨١٧ | ٢٬٣١٧ | ٥٢٩ | ١٬٥٥٣ | ١٬٩٢٥ | ١٬٨٧٩ | ١٬٣٨٣ | ١٬٥٦٩ | ١٬٤٠٦ | ١٬١٥٢ | ٥٠٥ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩١ | ٣١٫١٧ | ٦١٫٠١ | ٦٧٫٨٩ | ٦٤٫٦٠ | ١٦٫٩٨ | ٤٫٠٤ | ٢٣٫٢٤ | ٦٠٫١٧ | ١٢٢٫٨١ | ١٩٣٫٧٩ | ٢٣٫٩٤ | ٢٫٣٧ | ٢٦٫٤٢ | ١٣٫٤٦ | ١٠٫٣٥ | ١٨٫١٠ | ٥٦٫١٢ | ١١٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩١٥٫٦٢ | ٤٬٣٧٥٫١٩ | ٢٥٬٨٤٥٫٦٩ | ١٧٬١٠٤٫٥٨ | ٦٣٢٫٦٩ | ١٬٩٠٥٫٣٩ | ٢٬٣٥٢٫٧٣ | ١٬١٣٩٫١٩ | ١٬٦٠٩٫٠٣ | ٦٤٩٫٢٤ | ٨٦٫٤٤ | ١٬٣٧٠٫٧٣ | ٨٤٬٦٣٥٫٠٩ | ٦٥٠٫٠٧ | ٥٬٥٩٨٫١٥ | ٥٤٥٫٥٨ | ٣١٤٫٦٠ | ١٣١٫٣٣ | ٤٥٫٧٢ | ١٤٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٨١ | ١٬١٢٨ | ٧٤٤ | ٢٬١٧٩ | ٤٬٩٩٨ | ٦٬٨٨٨ | ٧٬٦٧٠ | ٧٬٩٨٩ | ٥٬١٥٠ | ١٬٥٧٤ | ١٢٣ | ١٬٨٧٦ | ٢٬٣٧٠ | ١٬٨٢٦ | ١٬٩٦٠ | ٢٬٣٢٠ | ٢٬٣٤٥ | ٢٬٤٩٠ | ١٬٩٦٣ | ٨٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٤ | ٣٤٫٠٨ | ١٩٣٫١٢ | ١٢٩٫٣٤ | ٣٧٫٨٠ | ١١٫٣٥ | ٤٫١٧ | ٣٥٫٥٤ | ٦٩٫٤٣ | ١٠٧٫٨٢ | ١٬٤٢٤٫٠٧ | ٢٦٫٢٩ | ٢٢٫٩٥ | ٧٫٣٤ | ١٨٫٣٩ | ١٫٠٨ | ٦٫١٨ | ٢١٫١٨ | ٥٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٢٨٫٠٩ | ٤٬٢٦٦٫٥١ | ١٢٬٦٦٦٫٤٧ | ١٥٬٢٦٠٫٩١ | ٧٧١٫١٠ | ١٬٩٤٤٫١٨ | ٢٬٢٨٥٫١١ | ١٬٢٠١٫٠٤ | ١٬٤٢٤٫٥٨ | ٤٤١٫١٣ | ٢٠٫١٣ | ١٬٦٥٦٫٢٣ | ١٠٤٬٢٠٢٫٩٥ | ٦٣١٫٦٧ | ٧٬٩٣٥٫٧٥ | ٨٠٧٫٠١ | ٥٢٤٫٦٦ | ٢٨٣٫٩٥ | ١٧٧٫٥٨ | ١٤١٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٢٦ | ٦ | ١٤ | ٦٤٨ | ٣٥٤ | ٣٣٦ | ٦٦٥ | ٣٦٢ | ٣٥٧ | ٦١١ | ١١٣ | ٢ | ٢٨٩ | ٢٥ | ٢٨٨ | ٤٤٧ | ٨٧٧ | ١٬١٠٥ | ٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٦٢ | ٧٧٫٨٠ | ٣٤٣٫٢٩ | ٤٬٦٣٨٫٨٣ | ٤٥٫٣٤ | ٥٫٢٦ | ٩٨٫١٩ | ٤٥٫٦٥ | ١٫٢٨ | ٧١٫٣٣ | ٨١٫٤٧ | ٩٧٫٩٩ | ١٢٬٦١٠٫٧٣ | ١٠٨٫٥٤ | ١٬٠٦٤٫٢٢ | ٥٥٫٤٧ | ٩٦٫٢٠ | ٢٦٫٠٣ | ٤٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
