بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبكورت ماينز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ١٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٦ | ١٨٫٨٨ | ١٤٫٦٩ | ٤٢٫٢٤ | ٦٨٫٠٧ | ١٠٦٫٠٣ | ٣٬٣٥٠٫١٨ | ٣٥٫٧٠ | ١٤٤٫٨٢ | ١٢٢٫٥٢ | ١١١٫٤٤ | ٣٬٠٥٩٫٠٤ | ٨١٫٥٠ | ١٠٩٫٧٥ | ٦٫٠٤ | ٢٤٫٨٣ | ١١٫٤٦ | ١٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١١٫٢٥ | ١٬٠٦٩٫٤٧ | ٥١٣٫٩٢ | ١٬٠٣٦٫٩١ | ١٥١٫٣٤ | ٤٣٫٧٨ | ٢٫٥٧ | ١١٣٫٢١ | ٩٨٫٠٥ | ١١٬٩٣١٫٠٢ | ٣٠٫٦٤ | ٣٢٫٧١ | ١٥١٫٩٤ | ٢٬٣٥٨٫٩٣ | ٤١٤٫٢٧ | ٤٬٩٢٥٫٢٧ | ٤٬٧٣٩٫٦٠ | ٣٬١٤٧٫٣٣ | ٢٠٬٢٥٣٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٤ | ٤٫٩٤ | ١١٫٧٥ | ٠٫٧٤ | ٣١٫٩٤ | ٢١٫٨٦ | ٤٨٫١٧ | ٤٨٫٧٠ | ٦٠٫٨٢ | ١٢٧٫٧٤ | ٤٧٫٢٦ | ٧٨٫٢٠ | ٢٬٨٩٣٫١٧ | ٢٦٫٤٧ | ٠٫٨٨ | ١٠٫٤٣ | ٨٨٫٤٥ | ٢٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٨٫١١ | ١٬٢٨٥٫٩١ | ٥٤٥٫٤٧ | ١٬٤٤١٫٦٢ | ٣٦٧٫٠٠ | ٢٢٦٫٢٧ | ١٧٢٫٢٨ | ١١٣٫٩٨ | ٧٨٫٧٥ | ١٬٥٣٣٫٤٢ | ٣٩٫٨٣ | ١٩٥٫٩٨ | ٦٫٢٨ | ١٬٥٠٠٫٥٦ | ١٥٨٫٨٩ | ١٬٧٦٥٫٨٣ | ١٬٢١٩٫٣٢ | ٨٣٫٩٢ | ٣٦٥٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٩ | ١٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥١ | ١٧٩٫٥٠ | ٦٢٫٢٣ | ٩٫٣١ | ٢١٫٢٦ | ٦٫٨٨ | ٣٣٫١١ | ٦١٫٥٧ | ١٫٤٠ | ٢٩٫٤٢ | ٦٧٫٧٣ | ٢٠٫٤٧ | ٩٢٫٤٤ | ٩٣٫٦٤ | ٧٥٫٦٢ | ٤٥٫٠٢ | ٥٥٫٢٤ | ٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٨٧ | ١١٦٫٤٤ | ١٣١٫٥٥ | ٥٠٤٫٧١ | ١١٥٫٦٦ | ٨٢٫٥٠ | ٧٤٫٨٥ | ١٢٧٫١٩ | ٢٧٦٫٨١ | ١٣٬٥٦٤٫٤٤ | ١٠٩٫١٨ | ٣٢٨٫٧٠ | ٥٨٫٢٢ | ٩٥٨٫٣٧ | ١٥٥٫٣٨ | ٣٬٠٥٩٫٤٤ | ٣٬٤٢٠٫٢٨ | ٣٬١٦٣٫٤١ | ١٩٬٧٨٨٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٧٤ | ٣٤٧٫٣٩ | ٥٧٫٧٢ | ٤٩٥٫٧٤ | ١٠٫٣٩ | ٢٫٦٤ | ٢١٫٦٧ | ١٧٤٫٢٤ | ٩٧٫٩٩ | ٨٬٦٦٨٫٣٦ | ٨٩٫٢٨ | ٧٨٠٫١٣ | ١١١٫٦٩ | ١٬٢٩٤٫٣٥ | ٩١٫٠٨ | ٢٩٫٧٢ | ٢٦٧٫٨٥ | ١١٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
