بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القدرة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫١٠ | ٤١٫٩٣ | ٧٢٫٢٠ | ٦٨١٫١٢ | ١١٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٤٩ | ٤٬٠٤٦٫٦٧ | ٢٬٢٠٣٫١٢ | ٥٧٦٫٤٧ | ١٠٠٫٣٥ | ١٠٧٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٦٤ | ٣٧٫٦٥ | ٦٠٫٣٨ | ٧٣٫٨١ | ٢٨١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧٥ | ٤٬٥٣٣٫٣٣ | ٢٬٦٥٠٫٠٠ | ٩٨٨٫٢٤ | ٧٫٧٥ | ٦٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ٤٧٫١٣ | ٨٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٦ | ٥٨٦٫٦٧ | ٥٤٦٫٨٨ | ٥١١٫٧٦ | ٨٫١١ | ٠٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٢٦ | ٦٫٦٧ | ٦٫٢٥ | ٣٬٤٣٨٫٢٤ | ١٠٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
