بيان التدفق النقدي (TTM)
ابكام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٦٧ | ٦٥ | ٧٢ | ٦٣ | ٥٩ | ٥٤ | ٤٢ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٢ | ٣٫٠٠ | ١١٫٣٠ | ١٢٫٥٢ | ٦٫٦٨ | ٧٫١٦ | ٢٣٫٦٧ | ٣١٫٠١ | ٤٫٣٦ | ٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٤٥ | ١٣٥٫٣٧ | ٢٣٦٫٦٣ | ٢٢٠٫٥٥ | ٥٣٫٨٥ | ٥١٫٧٠ | ٤٩٫٤١ | ٧١٫٤٨ | ٤٧٠٫٤٩ | ١٤٩٫٥٩ | ٨٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٠ | ٤٤ | ٩٩ | ٤٦ | ٢٩٢ | ٢٨٧ | ٢٨٢ | ١٥٣ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٢ | ١٢٢٫٨٦ | ٥٣٫٧١ | ٥٣٦٫٤٦ | ١٫٦٠ | ١٫٦٢ | ٤٥٫٦٨ | ٨٤٫٠٨ | ١٤٫٥٥ | ١٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٦٦ | ٩٠٫٢٤ | ٣٦٢٫٤٥ | ١٤٠٫٤٩ | ٢٤٩٫٥٧ | ٢٥٢٫٦٢ | ٢٥٥٫٨٥ | ٢٦٣٫٤٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ١٥٢٫٣٢ | ١٠٢٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٠ | ١١٦ | ٦٢ | ٩ | ١١١ | ١١١ | ١١٠ | ٤٧ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٢ | ٤٦٫١٦ | ٨٥٫٧٥ | ١٬١٥١٫٦٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ٥٧٫٠٣ | ١٣٢٫٧٣ | ١٤٫٥٢ | ١٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٩٩ | ٢٣٥٫٧٧ | ٢٢٨٫٧٥ | ٢٧٫٣٠ | ٩٥٫٣٨ | ٩٧٫٥٨ | ٩٩٫٩١ | ٨١٫٣٦ | ٢٥٤٫١٠ | ٩٦٫٧٣ | ٦٥٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٤٩ | ٢٧ | ٣٣ | ١١٧ | ١١٤ | ١١٠ | ٥٨ | ٦ | ١٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٨ | ٤٤٫٥١ | ١٩٫٤١ | ٤٥٨٫٢٨ | ٢٫٧٨ | ٢٫٨٦ | ٤٧٫٢٣ | ٨٩٫٥٢ | ٢٠٠٫٨٢ | ٦٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
