بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أباكوس للتعدين والاستكشاف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٦٣ | ١٤٫٥٢ | ٢٤٫٠١ | ٢٦٫٣٥ | ٨٫٣٧ | ١٢٫٩٢ | ١٣٫٣٢ | ٣٠٫٨٩ | ٤٧٫٨٣ | ٨٫٥٢ | ٣٫٧٨ | ٩٫٤٥ | ٣٫٥٤ | ٤٫٢١ | ٢٠٫٦٤ | ١٠٫٥٧ | ٩٫٠١ | ٢٫٧٩ | ٦٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٩٣ | ٥٣٠٫١١ | ١٣٠٫٨٨ | ١٢٩٫٥٧ | ٢٧٥٫١٢ | ٣٥٥٫٧٣ | ٤٠٥٫٣٥ | ١٩٤٫١٥ | ٣٢٩٫٨٢ | ٢٬٩٤٦٫٨٨ | ٧٨٫٠١ | ٤٦٠٫١٧ | ٧٠٢٫٢٥ | ٣٬٥٨٥٫٨٦ | ٦٬٧٤١٫٧٢ | ٨٦٫٤٦ | ٢٥٨٫١٤ | ١٬٩٥٥٫٢١ | ١٠٠٫٣٩ | ٣٢٢٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٤٫٢٢ | ١٫٠٢ | ١٦٫٧٩ | ١٤٫٩٦ | ٤٧٫١٢ | ٢٫٥٥ | ٣٫٦٥ | ٤٫٠٩ | ٣٫٧٢ | ٢٣٫١٤ | ٤٠٫٠٤ | ٢٫٠٥ | ١٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٧٥ | ٣٧٫٣٣ | ٤٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٢ | ٨٣٫٥٣ | ١٨٫١٩ | ١٦٫٩٦ | ٣٢٫٧٧ | ٢٠٫٦٨ | ٢٧٫٧٥ | ١٥٫٨٩ | ٤٠٫٦٦ | ٧٢٢٫٢٧ | ١٦٫٠٦ | ١٣٧٫٩٢ | ٢٣٧٫٢٣ | ١٬٢٧٦٫٨٩ | ٢٬٥٠٦٫١٧ | ٣١٫٦٩ | ١١٧٫٥٣ | ١٬٠١٩٫٣٠ | ٥٣٫٨٤ | ٧٨٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٠ | ٦١٫٨٨ | ٢٣٫٩٩ | ٤٩٫٨٢ | ١١٫٤٣ | ٧٫٩١ | ٤٠٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٦٣ | ١٠٥٫٤٤ | ١٬٤٦٩٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٧٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٨٧٫٩٩ | ٤٦٢٫٥٤ | ٢٥٫٢٧ | ٦٧٫٤٤ | ٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٥٥ | ٧١٣٫٦٥ | ٢٤٩٫٠٨ | ٢٤٦٫٥٣ | ٢٠٧٫٩٠ | ٢٧٦٫٤٠ | ٣٣٣٫١٠ | ١١٠٫٠٤ | ٢٧٠٫٤٩ | ٣٬٧٦٩٫١٥ | ٥٫٩٣ | ٤٩٨٫٠٩ | ٨٣٩٫٤٨ | ٤٬٧٦٢٫٧٦ | ٩٬٣٤٧٫٨٩ | ١٨٫١٥ | ٢٧٥٫٦٦ | ٢٬٨٧٤٫٥٢ | ٢٥٤٫٢٣ | ٥٠١٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨١ | ٣٦٣٫٨٢ | ٢٥٫٢٧ | ١٥٩٫٥٠ | ١٦٫١٩ | ٢٣٫٥٨ | ٨٠٫٩٧ | ٥٩٫٣٢ | ١٠٥٫٨٤ | ٣٬٥٥٥٫٩١ | ٨٣٫٦٩ | ٤٠٫٦٧ | ٨١٫١١ | ١٥٠٫٩٥ | ٦٬٢٨٨٫٤٨ | ٦٢٫٩٧ | ٨٧٫٩٩ | ١٬٩٩٣٫٢١ | ٤٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
