بيان التدفق النقدي (TTM)
أمريس بانكورب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٧٩٨ | ٣٣ | ٧٣٢ | ١٦١ | ٩ | ٨٣٤ | ٨١٥ | ١٬٣٢٩ | ١٬٠٦٢ | ٨٣٤ | ٥٧٣ | ٣٥٦ | ٥٦٩ | ٤٥٦ | ٢٦٦ | ٢٣٧ | ١٥٤ | ٢٥٢ | ٤١١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩١٨٫٠٥ | ٩٥٫٨٩ | ٢٬١٣٣٫١٣ | ٧٧٫٩٥ | ٩٤٫٣٤ | ٩٬٠٢٦٫٦١ | ٢٫٢٧ | ٦٣٫٠٨ | ٢٠٫٠٨ | ٢١٫٥٣ | ٣١٫٣٠ | ٣٧٫٨٩ | ٥٩٫٩٣ | ١٩٫٨٨ | ٤١٫٥٨ | ١١٫١٦ | ٣٤٫٨٢ | ٦٣٫٧٣ | ٦٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٧٢ | ٥٣٫٣٩ | ١٫٥٦ | ٢٨٫٣٥ | ٥٫٣٨ | ٠٫٤٧ | ٨٠٫٢٦ | ٨١٫٧١ | ٥٤٫٩١ | ٣٦٫٠٦ | ٤٦٫٩٠ | ٥٧٫٩٩ | ١٦٥٫٧٧ | ١٬١٥٧٫٠٨ | ٥٦٫٣٠ | ٦١٨٫٤١ | ١٢٦٫٧٧ | ٢٩٠٫٥٣ | ٣١١٫١٢ | ٢١٤٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦١٧ | ١٬٢٠١ | ٧٩٦ | ٢٢١ | ٥٦٩ | ٤٢١ | ٨٢٦ | ٢٬٥٥٥ | ٤٬٠٠٦ | ٤٬٨٧٥ | ٤٬٨٣٩ | ٣٬٣٧١ | ١٬٦٩١ | ٣٣٨ | ٥٣٩ | ٥٨١ | ٧٩٦ | ٨٤٧ | ٦٦١ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٥ | ٣٣٫٦٨ | ١٢٧٫٧١ | ١٥٧٫٦٥ | ١٧٤٫٠٥ | ٩٦٫١٢ | ٢٠٩٫٥٢ | ٥٦٫٧٧ | ٢١٫٦٨ | ٠٫٧٣ | ٣٠٫٣٣ | ٤٩٫٨٤ | ٨٠٫٠٠ | ٥٩٫٣٠ | ٧٫٨٦ | ٣٧٫٠٤ | ٦٫٣٣ | ٢١٫٨٧ | ٣٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٫٢٩ | ٨٠٫٢٩ | ٣٧٫٧٩ | ٨٫٥٤ | ١٨٫٩٥ | ٢١٫٦٢ | ٧٩٫٤٤ | ٢٥٦٫١٤ | ١٦٥٫٤٦ | ١٦٥٫٤٣ | ٢٧٢٫٢٢ | ٣٤١٫٣٢ | ٧٨٧٫٩٢ | ٦٨٧٫٧٨ | ٦٦٫٥٤ | ١٬٣٤٩٫٢٨ | ٤٢٦٫٧٠ | ١٬٥٩٥٫٣٢ | ٨١٥٫١٧ | ٢٢٨٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٦٣ | ١٬٨٩٨ | ٢٬٨٧٠ | ١٬٦٣٠ | ٢٬٢٧١ | ٢٬٣٥٩ | ١٬٠٣١ | ٧٤٣ | ٢٥٥ | ٨٦٦ | ٢٬٢٢٨ | ١٬٨١١ | ١٬٥٥٠ | ١٨٢ | ٧٢٧ | ٣٥٨ | ٣٧٣ | ٧٤٦ | ٤٩٠ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٨ | ٥١٫٢٥ | ٤٣٫٢١ | ٣٩٫٣٠ | ٣٫٩٠ | ٥٦٫٣١ | ٢٧٫٩٦ | ٦٥٫٦١ | ٢٣٨٫٨٩ | ١٥٧٫٣٧ | ١٨٫٧٢ | ١٤٫٤١ | ١١١٫٧٢ | ٣٠٠٫١٨ | ١٤٩٫٢٤ | ٤٫٢٨ | ٩٩٫٨٣ | ٣٤٫٢٥ | ١٣٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٤٫٥٦ | ١٢٦٫٩٠ | ١٣٦٫٢٤ | ٦٣٫١٠ | ٧٥٫٦٧ | ١٢١٫١٥ | ٩٩٫١٨ | ٧٤٫٤٣ | ١٠٫٥٥ | ٢٩٫٣٧ | ١٢٥٫٣٢ | ١٨٣٫٣٣ | ٧٢٢٫١٥ | ٣٦٩٫٣٠ | ٨٩٫٧٦ | ٨٣٠٫٨٧ | ١٩٩٫٩٣ | ١٬٤٠٤٫٧٩ | ٦٠٤٫٠٦ | ٨٥٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢٧٢ | ١٬٤٩٥ | ٢٬١٠٧ | ٢٬٥٨٣ | ٣٬٠٠١ | ١٬٩٤٧ | ١٬٠٣٩ | ٩٩٨ | ٢٬٤٢١ | ٢٬٩٤٧ | ١٬٧٧٨ | ٩٨٨ | ٢١٥ | ٤٩ | ٨١٠ | ٤٣ | ١٨٧ | ٥٣ | ٨١ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٩٫٥٩ | ٤٠٫٨٩ | ٢٢٫٦٠ | ١٦٫١٧ | ٣٥٫١٠ | ٤٦٫٦٣ | ١٩٥٫٩٩ | ١٤٢٫٦٩ | ٢١٫٦٩ | ٣٩٫٦٧ | ٤٤٫٤٤ | ١٢١٫٧٣ | ٧٧٫٠٩ | ١٬٧٤٦٫٤٧ | ١٠٥٫٣٢ | ٥٣٣٫٣٥ | ١٢٨٫٤٤ | ٥٢٫٩٠ | ٣٣٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
