بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة عبراسيلفر للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ٢٠ | ٢١ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٨ | ١٩ | ١٥ | ١٧ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٧ | ٢٩٫٢٩ | ٣٦٫٠٥ | ١٤٫٥٣ | ٣٫٥٧ | ١٤٫٠٨ | ١٩٫٥٩ | ٤٫٦٩ | ٢٠٫٤٩ | ١٢٫٨١ | ١٢٫٢٦ | ١٫٥٤ | ١٣٫٧٧ | ٣٠٫٠٩ | ٢٢٫٥٧ | ١٥٫٣٤ | ٣٣٫٩٤ | ٣٠٫٠٥ | ١٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٨٠ | ٥٠٫٣٧ | ٥٨٫٦١ | ١١٧٫٧١ | ٣٣٦٫٥١ | ٧٧٤٫٩٧ | ٢٬١٥٩٫٥١ | ٩٬٣٦٤٫٧١ | ٢٣٤٫٢٦ | ٤٩٥٫٢٦ | ٣٥١٫٤١ | ٥٢٦٫٢١ | ٥٢٢٫٢٢ | ٢٥٠٫٧٩ | ٦٤٩٫٨٢ | ١١٧٫١٠ | ١٨٣٫٩٠ | ٢١١٫٦١ | ٥٣٫٩١ | ٤٠٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٧ | ٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٤٫٠٥ | ٠٫٦٥ | ٠٫١٩ | ٣٫٠١ | ١٨٨٫٠٧ | ٥٢٫٩٢ | ٤٠٫٣٧ | ٢٢٫٥٧ | ٣٤٫٨١ | ٦٫٨٥ | ٠٫٢٩ | ٤٫٣٣ | ٦٫١١ | ٧٫٨٣ | ١٩٫٦٨ | ١٢٫٦٣ | ١٫٢٠ | ٦٦٫٣١ | ٦٥٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤١ | ٣١٫٨٥ | ٢٨٫٨٥ | ٤٢٫٦٧ | ١٠٩٫٧٢ | ٢٣٠٫٧٧ | ٨٦٢٫٠٥ | ٤٬٣٨٧٫٩١ | ١٢٨٫٥١ | ١٤٧٫٠٠ | ٩٨٫٧٩ | ١٣٢٫١٦ | ١٣٨٫٩٨ | ٨٢٫١٣ | ٣٢٨٫٢٠ | ٦١٫٣٥ | ٧٢٫٩٨ | ٦١٫٩٥ | ٤٫٠٩ | ١٥٥٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٢٨ | ٣١ | ٢٩ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ٥ | ١٣ | ١٣ | ١٨ | ١٧ | ٨ | ٧ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٨ | ٨٤ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ١١٫٥١ | ٦٫٢٠ | ٥٨٫٣١ | ١٫٩٠ | ١٤٫١٦ | ١٥٫٨٩ | ٥٦٫٠١ | ١٤٢٫٠٩ | ٣٫١٣ | ٤٠٫١٨ | ٢٫٩٢ | ٥٤٫٨٦ | ١١٫٣٤ | ١٩٠٫٢٧ | ٠٫١٨ | ٣٨٫٦٤ | ٢٠٢٫٥٧ | ٣٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٠١ | ١٨٢٫٢١ | ١٨٢٫٨٨ | ٢٥٣٫٢٢ | ٢٦٣٫٥٢ | ٦٤١٫٢٦ | ١٬٣٤٤٫٦٣ | ٥٬٦٥٠٫٦٠ | ٥٩٫٣٩ | ٢٥٢٫٢٨ | ١٥٣٫٧١ | ٢٨٧٫٤١ | ٢٨١٫٢٥ | ٧٠٫٧٠ | ٢٣٢٫٣٠ | ١٥٦٫٩٣ | ٢١٣٫٢٨ | ٢٥٤٫٠٢ | ١٥٠٫٥٥ | ٦٦٧٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٥ | ١٧ | ١١ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ٩ | ٥ | ٨ | ٦ | ٦ | ١١ | ٣ | ١٣ | ٩ | ١١ | ٥٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٢ | ١١٫١٠ | ٣٢٫٢٦ | ١٤٠٫٠٦ | ١٤١٫٨٧ | ١٤٠٫٩٤ | ٧٢٫٤٢ | ٤٬٠٨٥٫٢٠ | ٤٣٫٠١ | ٥٨٫٩٩ | ٢٥٫٠٣ | ٠٫٧٩ | ٧٩٫٥٦ | ٧٣٫٠٢ | ٥٢٩٫٦٩ | ٢٦٫٥٥ | ١٦٫٤٠ | ٤١٠٫٥٢ | ٨٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
