بيان التدفق النقدي (TTM)
تصاعدي العافية القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٨ | ١٨ | ٢٣ | ٤٢ | ٤٤ | ٥٠ | ٤٢ | ٣٨ | ٢٢ | ١٣ | ٤٣ | ٧٥ | ٧٣ | ٨٠ | ٥٥ | ٧٣ | ٧٥ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٧٠ | ٠٫٤١ | ٢٨٫٤٣ | ٨٤٫٤٤ | ٥٫٧٩ | ١٣٫٦٧ | ١٦٫٨٥ | ٨٫٠٨ | ٤١٫٧٧ | ١٥٩٫٦٦ | ٢١٩٫٦٩ | ٧٦٫٨٦ | ٢٫٤٩ | ٩٫٣٣ | ٣١٫٧٧ | ٣٣٫٧٦ | ٢٫٧٨ | ١٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٢٦ | ٣٤٫٩٩ | ٢٢٫٥٠ | ١٢٫٦٣ | ٤٢٫٨٦ | ٥٤٫٨٤ | ١٣٨٫١١ | ٣٦٫٨٩ | ٤٧٫١٦ | ٣١٫٦٨ | ١٨٫٣٨ | ١٥٥٫٠٥ | ٤٬٥٩٩٫١٥ | ١٨٬٧٣٨٫٧٨ | ٥١٢٫٦٣ | ٤٬٠٣٤٫٩٠ | ٤٦٥٫٤٦ | ٢٧٧٫٦٧ | ٥٢٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٥٨ | ١١٥ | ١٠١ | ١١٣ | ٧٩ | ٩٠ | ١٢٢ | ١١٤ | ١١٩ | ٩١ | ٧١ | ٦٠ | ٥٦ | ٥٤ | ٣٨ | ٣٧ | ٤٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩٤ | ٩٦٫٣٢ | ١١٫٨٢ | ١٢٫١٤ | ٣٠٫٥٤ | ١٤٫٩٥ | ٣٥٫٢٠ | ٦٫٥٢ | ٤٫٤٣ | ٢٣٫٨٦ | ٢١٫٣٦ | ١٦٫١٧ | ٦٫١٦ | ٤٫٢٤ | ٢٩٫١٠ | ٢٫٥٢ | ١٥٫٧٥ | ١٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫١٦ | ١١٥٫٣٥ | ١٤٦٫٢١ | ٥٦٫٣٦ | ١١٦٫٢٧ | ٩٧٫٦٨ | ٢٤٨٫٧٩ | ١٠٨٫٠٥ | ١٤٠٫٤٧ | ١٦٩٫٢٣ | ١٢٥٫٣٠ | ٢٦٠٫٠٤ | ٣٬٦٥٦٫٢٩ | ١٤٬٣٣٦٫٤٨ | ٣٤٣٫٥١ | ٢٬٨٠٩٫٨٧ | ٢٣٦٫٢٣ | ١٥٨٫٧٠ | ٣٠٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ١٢٧ | ٢١٠ | ٣٠٣ | ٢٥٢ | ٢٠٣ | ١٧٧ | ٥١ | ٧١ | ٧١ | ٥ | ١ | ١٧ | ١٨ | ١١ | ١٥ | ٢٠ | ٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٦ | ٦٦٫٢٤ | ٤٣٫٨٧ | ١٦٫٦٥ | ١٩٫٤٣ | ١٢٫٩٨ | ٧١٫٢٧ | ٤٠٫٢٠ | ٠٫١٩ | ٩٢٫٩٥ | ٧٢٫٦٦ | ١٬٣٤٥٫٠٤ | ٣٫٣٢ | ٣٨٫٦٤ | ٤١٫٠٨ | ٣٣٫٢٠ | ٧٤٫٧١ | ١٨٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٤٢ | ٢٥٠٫٣٤ | ٢٦٨٫٧١ | ١٦٨٫٩٩ | ٢٥٩٫١٣ | ٢٥٢٫٥٢ | ٤٨٦٫٩٠ | ٤٤٫٩٤ | ٨٧٫٦٣ | ١٠٠٫٩١ | ٦٫٩٢ | ٤٫٩٩ | ١٬٠٤٢٫٨٦ | ٤٬٥٠٢٫٣٠ | ٦٩٫١٢ | ١٬١٢٥٫٠٤ | ١٢٩٫٢٤ | ١٨٫٩٧ | ١٢٥٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٥١ | ٧٨ | ١٧٩ | ٩٧ | ٨١ | ٣٦ | ١١٣ | ٨١ | ٧١ | ٧٣ | ٢٧ | ٢ | ٠ | ١٦ | ١ | ١٦ | ٢٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٤ | ٥٤٫٨٨ | ١٢٨٫٧٧ | ٤٥٫٦٤ | ١٧٫٣٢ | ٥٤٫٨٧ | ٤١١٫٢٨ | ٢٨٫١٠ | ١٣٫٣٢ | ٢٫٨٤ | ٦٢٫١١ | ٩٤٫٠٤ | ٧٦٫٠٧ | ٤٬٠٩٦٫٦٨ | ٩١٫٣٣ | ١٬٠٥٩٫٥٠ | ٧٢٫٣٠ | ٥٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
