بيان التدفق النقدي (TTM)
ايرو للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٠٫٦٥ | ٤٥٫٠٣ | ٢٢٫٩٨ | ٦٫٤٢ | ٢٧٫٢٦ | ١٤٫٩٢ | ١٫٦٣ | ٢١٫٦٧ | ٢٢٫٦٣ | ١٧٫٤٢ | ٤٧٫٠٧ | ٤٥٫٧٧ | ١٢٦٫٠٤ | ٢٧٦٫٥٨ | ٣١٫٨٢ | ٢٫٦٢ | ١٤٫١٤ | ٧٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٥١ | ٢٠٫٧٢ | ٥٤٫٢٣ | ٢٠٩٫٩٥ | ٦٧٣٫٥٩ | ٣٦٫١٧ | ٤٧٤٫٩٠ | ٢١١٫٠٩ | ٤١٠٫٠٥ | ٧٣٫٥٣ | ٢٤٫٣٣ | ٢١٫٩٢ | ٣١٫١٥ | ٥٨٧٫٦٨ | ٥٨٫٨٤ | ٢٤٢٫٤٠ | ٥٣٧٫٩٩ | ٢٣٢٫٩٢ | ٢٣٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٤ | ٥٦٣٫١٩ | ٧٤٫٠٥ | ٢٫٥٢ | ١٨٫٤٤ | ٣١٫٢٧ | ٢٧٫٨٨ | ٢٨٫٧٦ | ٩٫٠٣ | ١٧٫٩٤ | ٣٣٫٦٨ | ٥٦٫٤٣ | ٤٧٫٦٠ | ٥٨٫٣٢ | ٢٤٣٫١١ | ٣٠٫١٨ | ٣٫٤٠ | ٤٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٣٠ | ٦٫٢٩ | ٧٥٫٣٢ | ٤١٢٫٦٦ | ١٬٢١٢٫٧٠ | ١٠٦٫٠٤ | ١٬١٢٤٫٧٠ | ٣٦٦٫٥١ | ١٬١٧٠٫٢٨ | ٢٤٦٫٧٦ | ٨١٫١١ | ٩١٫٦٠ | ١٠٤٫٥٧ | ٤٥٧٫٣٥ | ١٩٫٢٥ | ٢٠٦٫٤٤ | ٦١٢٫٥٠ | ٢٢٤٫٤٣ | ١٣٤٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٢ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٩٫٦٢ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٠٠ | ٦٧٫٩٩ | ١٣٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٤٤ | ٩٣٫٨٤ | ٤٦٫١٣ | ٠٫٧٨ | ٢٨٤٫٠٣ | ٤٨٥٫٠٠ | ١٫٣٩ | ٠٫٠٣ | ١٧٫٥٠ | ٧٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٨١ | ١٢٧٫٠٢ | ٢٢٩٫٥٥ | ٧٢٢٫٦١ | ١٬٧٨٦٫٢٩ | ٤٢٫٢١ | ١٬٤٩٩٫٦٠ | ٦٧٧٫٥٩ | ١٬٦٨٠٫٣٣ | ٢٢٠٫٢٩ | ٥٫٤٤ | ١٣٫٥٣ | ٣٥٫٧٣ | ١٬١٤٥٫٠٤ | ١٧٨٫٠٩ | ٥٤٨٫٨٤ | ١٬٢٥٠٫٤٩ | ٥٥٧٫٣٥ | ٥٨٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٧ | ٤ | ١ | ٠ | ٦ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٤٥٫٠٩ | ٤٤٫٥٨ | ٦٨٫٢٣ | ١٣٣٫١٧ | ١٬٢٥٤٫٤٧ | ٩٣٫٥٢ | ٣٢١٫٣١ | ٥٩٫٦٨ | ٥٣١٫٤٤ | ١٤٩٫٦٤ | ٤١٫٢٧ | ٦١٫٨٤ | ١١١٫٩٨ | ٣٬٦٦١٫٢٧ | ٦٨٫٠٠ | ٥٦٫١٣ | ١٦٣٫٦٤ | ٣٤٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
