بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الذهب المتحالفة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٩٤ | ٨٦ | ٦٩ | ٥١ | ٣٦ | ٢٠ | ٣ | ١٢ | ٤٩ | ١١٠ | ٢٣٩ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫١٦ | ٨٫٤٠ | ١٩٫٧٧ | ٢٥٫٧٤ | ٢٩٫٥٥ | ٤٥٫٤٧ | ٨٦٫٤٩ | ٥٤٥٫٣٧ | ٥١٤٫٩٢ | ١٢٢٫١٠ | ١١٧٫٨٢ | ١١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٣٤ | ٢٧٧٫٥٠ | ٧٥٤٫٥٥ | ٢٢٢٫٤٧ | ١٢٥٫٦٣ | ٢١٫٥٠ | ١٧٫٤١ | ٢٫٦٧ | ١٩٫١٣ | ٤٧٫٧٩ | ١٦٥٫٠٩ | ٢٢٣٫٢٥ | ١٨٩٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٢٤ | ٤١ | ٦٠ | ٧٨ | ٦١ | ٩٦ | ٩٣ | ١١١ | ١٣٦ | ١٩٣ | ٢٧٦ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٠٫٩٨ | ٦٧٫٠٥ | ٤٥٫٧٤ | ٣٠٫٢٤ | ٢١٫١٤ | ٥٥٫٨٧ | ٢٫٢٨ | ١٨٫٧٨ | ٢٢٫٦١ | ٤٢٫٢٨ | ٤٢٫٦٦ | ٢٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٢٥ | ٣٦٥٫٨٣ | ٣٥٧٫٨٤ | ١٩١٫٦٥ | ١٨٩٫٨٢ | ٣٦٫٣٧ | ٨٤٫١٧ | ٩٣٫٥٢ | ١٧٨٫٤٦ | ١٣١٫٧١ | ٢٩١٫٤٧ | ٢٥٨٫١٤ | ٢٣٦٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ١ | ٤٨ | ٣٢ | ٧ | ٢٠٠ | ١٩٣ | ١٩٣ | ١٨٧ | ١٣ | ١٥٢ | ١٥٠ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٤٢ | ٤٬٥٠١٫٣٥ | ٣٢٫٨٦ | ٧٨٫١٩ | ٢٬٩٥٥٫٨٣ | ٣٫٣٥ | ٠٫٠٣ | ٣٫٠٧ | ١٠٧٫١٤ | ١٬٢٣٩٫٨١ | ١٫٨٥ | ٤٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٣٩ | ٣٫٠٦ | ٤١٨٫٣٠ | ١٠٣٫٢٢ | ١٧٫١٢ | ١١٨٫٧٩ | ١٧٠٫٤٩ | ١٩٣٫٧٧ | ٣٠١٫٧٥ | ١٢٫٩٦ | ٢٢٩٫٨١ | ١٤٠٫٠٤ | ١٥١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٨١ | ٣٤ | ١١ | ٣١ | ٤١ | ١٦٨ | ١١٣ | ١٠٠ | ٦٢ | ١٠٣ | ٦٦ | ١٠٧ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٨٣ | ٦٦٫٣١ | ١٧٢٫١١ | ٣١٫٥٠ | ٥١١٫٦٢ | ٣٢٫٦٦ | ١٢٫٠٤ | ٣٧٫٧٥ | ٢٦٦٫١٢ | ١٦٤٫٣٠ | ٦١٫٠٧ | ٣١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
