بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألتيسورس لإدارة الأصول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٩ | ٢٠ | ١٧ | ٢ | ١٨ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٣ | ١٥ | ١٢ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٨٧ | ٦٫٤٠ | ١٣٫٠٦ | ١١٢٫٦٥ | ٧١١٫٩٤ | ١٢٫٠٩ | ٢٥٫١٦ | ٧٫٣٦ | ١٫٦٦ | ٩٫٤٨ | ١٠٫٤١ | ٥٤٫٥٠ | ٢٠٫٩١ | ٤١٫٥٦ | ١٨٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٤٠ | ٨٥٫١٨ | ١٬٠٨٢٫٣٤ | ٤٧٫٥٧ | ٤٫١٩ | ٤٨٫٣٧ | ٥٠٫٢٠ | ١١٩٫٧٤ | ٣٧٫٣١ | ٤١٫٢٧ | ٧٣٫١٩ | ١٩٤٫٩٢ | ٢٨٠٫٢١ | ٢٨٩٫٩٠ | ٩٥٫١٣ | ٨٦٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٤٦ | ٢٣ | ٥٩ | ٥٩ | ٩٠ | ٧ | ٩٢ | ٨٥ | ٥٠ | ٢٢ | ٥٥ | ٦٣ | ٤٦ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٣ | ١٬٣٩٩٫٣٨ | ١٤٩٫٣٨ | ١٥٧٫٨٦ | ٠٫١٠ | ٥٣٫٦٢ | ٩٢٫٤٠ | ١٬٤٤٢٫٧٠ | ٧٫٦٤ | ٤١٫٨٧ | ٥٤٫٩٩ | ٣٤٥٫٤١ | ١٤٫٩١ | ٢٧٫٠٠ | ٢٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٠٨ | ١٦٫٢٩ | ٢٬٥٢٧٫٠١ | ٦٣٫٠٨ | ١١٣٫٣٨ | ١٦١٫٢٠ | ٢٢٩٫٢٨ | ٣٣٫١٩ | ١٢٩٫٣٦ | ١٣٠٫٠٠ | ١٢٢٫٤٠ | ١٣٢٫٨٩ | ١٬٠٣٠٫٣٧ | ١٬٥٤٨٫٧٣ | ٦٣٤٫٨٣ | ٥٢٦٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٣١ | ٣ | ٤٨ | ٤٧ | ٣٩ | ٣٨ | ٤٥ | ٥٥ | ٤٦ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٠ | ٨٬٣٢١٫٨٩ | ١١٦٫٤٨ | ٢١٫٦٧ | ١٫٨٨ | ٥٤٩٫٣٨ | ٩١٫١٤ | ١٬٨٢٢٫٨٧ | ١٫٧٣ | ١٧٫٢٢ | ١٫٢٣ | ٢١٨٫٠٥ | ٢٢٫٢١ | ١٦٫١٧ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٣ | ١٫٣٦ | ١٬٣٣٥٫١٠ | ١١٫١٢ | ٩٫٤٣ | ١٣٫١٥ | ٧٩٫٠٤ | ١٣٫٣٤ | ٦٦٫٧٢ | ٧١٫٣٤ | ٩٥٫٦٥ | ٢٢٧٫٨٩ | ٨٤٩٫٩٦ | ١٬٣٥٨٫٧٨ | ٦٣٩٫٦٢ | ٧١١٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٢٢ | ٢ | ٣٦ | ٥٢ | ٣٧ | ٣٩ | ٢١ | ٧١ | ٦٦ | ٤٠ | ١٧ | ٥ | ٤ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫١١ | ١٠٨٫٣٧ | ٢٬٠٧٨٫٢٤ | ٤٣٫٤٦ | ٢٩٫٦٠ | ٨٫٠١ | ١٥٢٫٤٧ | ٢٤٤٫٥١ | ٨٫٠٩ | ٣٨٫٢٦ | ٥٨٫٥٥ | ٦٨٫٣٥ | ٢٣٫٥٥ | ٧٨٫٠٨ | ١١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
