بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أورورا لتكنولوجيا الطاقة الشمسية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤٦ | ٠٫٢٥ | ٢٣٫٤٥ | ٣٧٫٢٧ | ٣٫٨٣ | ٥٫٦٤ | ٠٫٦٩ | ٢٦٫٩٨ | ١٥٫٢٩ | ٢٥٫٦٠ | ٨٣٫٤٥ | ١٩٤٫١٦ | ٣٤٦٫٧٩ | ٧٥٫٧٦ | ٤٤٤٫٣٠ | ١٠٤٫٦٣ | ١٫٦٧ | ٤٠٫٢٦ | ٢٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٦١ | ١٦٢٫٠١ | ٢١٧٫٨١ | ٧٢٫٣٧ | ١٣٧٫٦١ | ٣٩٠٫٨٣ | ٥٠٩٫٧٢ | ٩٩٫٤١ | ٦٬٧٣٥٫٢٥ | ٨٢٥٫٢٩ | ٣٠٩٫٣١ | ١٥٫٠٣ | ١٢٥٫٢٥ | ١٠١٫٧٩ | ٨٣٣٫٦٠ | ٨٤٫٧٥ | ١٠١٫٥٦ | ٨٩٫٠٢ | ١٠٦٫٤٣ | ١٠٩٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٥٦ | ٦٩٫١٩ | ٢٠٩٫٨٩ | ١٣٫٤١ | ٥٫٩٣ | ١٩٫٢٠ | ٧٦٫١٠ | ٤٬٢٥٢٫٠٦ | ٢٫٠٨ | ٢٠٫٦١ | ٠٫٨٤ | ٨٨٫٢٠ | ٣٫٤٦ | ٢٠٤٫٠٢ | ٥٦٫٩٤ | ٤٫٨٥ | ٦٫٩١ | ١٧٫٢٩ | ٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٥٩ | ٢٫٩٤ | ٦٫٦٨ | ٥٫٥٧ | ٨٫٧٥ | ٢٥٫٣٦ | ٢٥٫٢٩ | ١٫١٧ | ٤٬٥١١٫٧٦ | ٤٦٩٫٥٥ | ٢٨٥٫٢٩ | ٨٣٫٠٦ | ٨٦٫٧٣ | ١٥٫٢٣ | ٥٣٥٫٢٢ | ٢٤٫٨٠ | ١٥٫٢٣ | ١٤٫٥١ | ٢٤٫٠٢ | ١٨٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٢٠ | ٨٫٦٧ | ١٠٣٫٧٥ | ٠٫٠٥ | ٢٣٫٤٠ | ٣١٫٧٤ | ٩٩٫٣١ | ٤٬٧٥٩٫٤٤ | ١٤٫٤١ | ٣٫٠٥ | ٤٫٦١ | ١٣٠٫٠٣ | ٢٫٨٢ | ٦٫٨٦ | ٤٫٦٠ | ٠٫٣٣ | ١٣٫٣٤ | ٣٢٨٫٦١ | ١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٠٢ | ٢٦٤٫٩٦ | ٣٢٤٫٤٩ | ١٧٧٫٩٤ | ٢٤٦٫٣٦ | ٥١٦٫١٩ | ٤٣٥٫٠١ | ٠٫٥٨ | ٢٬٦١٢٫٠٤ | ٢٣٧٫٦٢ | ١١٦٫٠٥ | ٣٢٫٥٠ | ٨٦٫٣٩ | ١٥٫٢٧ | ٤٨٠٫٥١ | ١٣٫٥٤ | ٧٫٩٠ | ٦٫١٠ | ٢٧٫٩٢ | ٢٣٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٤٨ | ٢٥٫٤٣ | ٢٧١٫٥٦ | ٢٧٫٨١ | ٦٣٫٤٤ | ١٨١٫٠٠ | ٤١٦٫٢٩ | ١٠١٫٠٨ | ١٬٠٤٠٫٨٦ | ٢٩٨٫٥١ | ٢٤٠٫٥٨ | ٨٨٫٧٠ | ٤٤٩٫٧٤ | ٩٧٫٠٤ | ٣٬٤٨٦٫٦٠ | ٧٠٫٧٦ | ١٢٫١٨ | ٥٠٫٠٣ | ١٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
