بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آريس للاستحواذ II يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ليس رقم | ليس رقم | ليس رقم | ∞ | ٣٠٫٩١ | ٢٤٫٣٠ | ١٩٫٣٦ | ٣٦٫٢٢ | ٤٫٨٦ | ٥٫٠٨ | ٦٫٠٥ | ١٥٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٩٧ | ٤٨٫٢٧ | ٧٠٫٩٩ | ٩٨٫٢٣ | ٩١٫٦٠ | ٩٢٫٠٢ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٩٧٫٩٢ | ||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٥ | ٥٠٥ | ٥٠٥ | ٥٠٥ | ٠ | ٠ | ٦ | ||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٠٣٢٫٩٦ | ٢٢٬٣٩٩٫٧١ | ٢٦٬٥٠٧٫٤٧ | ٣٠٬٧٣٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٤٩٫٨٠ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٨ | ٥٠٨ | ٥٠٨ | ٥٠٨ | ٠ | ٠ | ٤ | ||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٢ | ١٠٫٠١ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬١٦٥٫٩٣ | ٢٢٬٥٤٧٫٩٨ | ٢٦٬٦٧٨٫٤٧ | ٣٠٬٩٢٨٫٢٧ | ٨٫٤٠ | ٧٫٩٨ | ٣٥١٫٨٨ | ||||||
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ||||
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٧ | ١٥٫٥٠ | ١٣٫٧٤ | ١٦٨٫٤٠ | ٥٫٢٩ | ١٢٫٦٦ | ٦٫٠٥ | ٢٧٫٦٧ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||||
Source: Capital IQ
