بيان التدفق النقدي (TTM)
الجودة للصناعات الكيماوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٬٥٣٧ | ١٥٬٩٠٠ | ٤١٬٨٣٩ | ٦١٬٩١٥ | ٨١٬٩٩١ | ٦٧٬٠٤٥ | ٣٨٬٤٩٦ | ٩٬٩٢٣ | ٢٠٬١٠١ | ٣٠٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٦ | ١٦٣٫١٥ | ٤٧٫٩٨ | ٣٢٫٤٢ | ١٨٫٢٣ | ٤٢٫٥٨ | ٧٤٫٢٢ | ١٠٢٫٥٧ | ٥٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٣٨ | ١٬٨٧١٫٢٦ | ١٬٧٩٨٫٤٨ | ٢٢٧٫٥٦ | ١٥٧٫٤٠ | ١٥٧٫٢٤ | ٢٥٣٫٣٦ | ٨١٫٠٠ | ١٣٠٫٩٠ | ١٦٤٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬١٧٩ | ٨٬٠٢٥ | ١٠٬٦٣٧ | ٩٬٢٦٦ | ٧٬٨٩٦ | ٣٬٨٨٤ | ٢٬٥٣٠ | ١٬١٧٥ | ٣٬٧٤٤ | ٦٬٣١٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٦ | ٣٢٫٥٥ | ١٢٫٨٩ | ١٤٫٧٩ | ٥٠٫٨٠ | ٣٤٫٨٧ | ٥٣٫٥٥ | ٢١٨٫٥٥ | ٦٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫١٠ | ٩٤٤٫٤٧ | ٤٥٧٫٢٢ | ٣٤٫٠٦ | ١٥٫١٦ | ٩٫١١ | ١٦٫٦٥ | ٩٫٥٩ | ٢٤٫٣٨ | ٣٤٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٬٢٧٧ | ٧٬٠٢٥ | ٢٨٬٨٧٦ | ٢٥٬٤٤٠ | ٢٢٬٠٠٤ | ٢٠٬٥٢٢ | ٢٠٬٧٧٣ | ٢٠٬٩٩٨ | ٣١٬٧١٣ | ٤٢٬٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫١١ | ٣١١٫٠٥ | ١١٫٩٠ | ١٣٫٥١ | ٦٫٧٤ | ١٫٢٢ | ١٫٠٩ | ٥١٫٠٣ | ٣٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٧٢ | ٨٢٦٫٧٩ | ١٬٢٤١٫٢٦ | ٩٣٫٥٠ | ٤٢٫٢٤ | ٤٨٫١٣ | ١٣٦٫٧١ | ١٧١٫٤١ | ٢٠٦٫٥٢ | ٢٢٩٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٥٠٬٦٣٦ | ٨٥٠ | ٢٬٣٢٦ | ٢٧٬٢٠٩ | ٥٢٬٠٩١ | ٤٢٬٦٣٩ | ١٥٬١٩٤ | ١٢٬٢٥١ | ١٥٬٣٥٦ | ١٨٬٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٢ | ١٧٣٫٨٠ | ١٬٠٦٩٫٥٨ | ٩١٫٤٥ | ١٨٫١٥ | ٦٤٫٣٧ | ١٨٠٫٦٣ | ٢٥٫٣٥ | ٢٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
